金蝶云：V7点1_产品培训_基础领域_多组织及其应用

金蝶云：V7点1_产品培训_基础领域_多组织及其应用

金蝶云 产品部 金蝶云 V7.1 产品培训 -- 组织 机构 课程简介： 本课程介绍 金蝶云 的组织 机构 ，包括组织 机构 的 相关设置 ，以及相应的 组织关系、 基础 资料控制管理 、 组织变更、 组织复制 启用等 内容。 讲师： 课件编制：周军 课程说明： 独立菜单入口：系统管理 -- 组织机构 1 、组织机构：组织信息的维护 2 、组织关系：纵向的上下级关系及横向的业务协同关系 3 、基础资料控制：基础资料的控制策略以及自动分配 4 、组织变更：组织变更方案以及变更业务检查规则 5 、组织快速启用：支持智能启用新组织 6 、组织机构只能 Aministrator 可以维护 主题 组织 机构 组织关系 基础资料控制 组织变更 组织快速启用 多组织应用架构 多组织应用 可按不同隶属关系，进行数据的统计与汇总，满足不同维度的管理需要。 根据组织职能与业务关系完成上下游业务协同；支持组织间交易自动生成结算清单，便于财务核算与业务管理； 按组织进行数据的隔离，包括基础资料与及业务政策与数据； 金蝶云的 多组织 数据 模型 设计 多 组织 数据 模型 概念： 数据独立  数据中心 财务独立  核算组织 业务独立  业务组织 1 、数据中心：用户、权限、基础数据的统一维护平台。 2 、核算组织：财务上独立核算的组织（法人或利润中心），用来管理企业的 财务记账与报告 。 3 、业务组织：业务上独立运作的组织，用来管理企业的 经营业务活动与数据 ，是核算组织财务记账的业务来源。 组织的属性：组织分类与组织职能 组织职能 系统用户 系统角色 业务组织 + 用户的业务操作权限，是由系统角色 + 其所在的组织范围以及相应的组织分类与职能所决定的。 关键业务单据 销售职能 采购职能 库存职能 工厂职能 … 结算职能 收付职能 销售订单 采购订单 出入库单 生产订单、委外订单 … … 采购发票、销售发票 收款单、付款单 资产职能 资产卡片登记 核算组织 总账凭证 组织分类： 核算组织、业务组织 组织职能： 组织因业务角色与职责不同而区分为不同的职能类型。 组织职能应用： 通过所选组织是否满足关键业务单据主业务组织的组织属性要求来控制的。 例如：销售订单要求销售组织必须具有销售职能，那么 BOS 设计时，其主业务组织的业务组织职能为销售职能。 关键业务单据 组织机构 启用多 组织 单体组织 1 、没有启用多 组织， 不 支持组织机构维护以及对应的多组织业务 2 、支持单体组织应用一段时间后再启用多组织 3 、启用后 不能反操作，回复为单体 组织 状态 多组织 启用后可以进行多组织协同与结算业务 基础设置 - 组织机构 组织机构 1 、提供多个形态，例如：公司、工厂、事业部、分公司、办事处等 2 、组织分类 1 ）核算组织：可以建立会计核算体系 2 ）业务组织：业务职能决定了组织的业务范围 3 、组织机构可禁用、不可删除 1 ）查询历史数据 2 ）新增用户和角色 4 、数据隔离的基本设置和前提 组织形态分类，不影响业务 需要成本核算，进行账务处理，出具利润报表 组织的业务范围 多组织应用 - 业务应用 多组织应用 1 、登录组织 2 、基础资料 1 ）创建组织 2 ）使用组织 3 、业务单据 1 ）主业务组织 2 ）协同组织 登录组织 主业务组织 协同组织 多组织应用 - 业务应用 多组织应用 1 、按照组织进行数据隔离 2 、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理 3 、支持组织间结算 主题 组织机构 组织关系 基础资料控制 组织变更 组织快速启用 数据汇总 -- 组织隶属关系 隶属关系 ： 1 、根据业务管理的从属关系建立组织的上下级关系。 2 、按照组织职能建立多套层级关系。 业务应用 ： 用于按组织的上下级关系来汇总统计业务数据，方便上一级组织的管理与分析。 例如：销售毛利润表、销售排名表 业务协同 -- 组织业务关系 业务关系 ： 1 、根据业务的上下游协同关系建立。 2 、在录入业务单据时，就要明确业务执行的协同组织。 3 、提供十二类业务关系类型 4 、从受托方和委托方的角度均可设置 业务应用 ： 1 、明确单据转换的源组织与目标组织协同关系。 2 、录入业务单据时明确后续流程节点的执行组织。 主题 组织机构 组织关系 基础资料控制 组织变更 组织快速启用 基础资料控制策略 - 原理（不受控基础资料） 不受控基础资料 1 、在数据中心的任一组织都可以维护和使用（有权限的前提下） 2 、界面不显示组织字段 3 、具体范围根据业务应用确定 4 、举例：币别、辅助资料 不受控基础资料 公共型 创建 （任一组织） 修改 （任一组织） 使用 （任一组织） 基础资料控制策略 - 原理（受控基础资料） 控制类型 共享型 分配型 私有型 使用范围 创建组织 使用组织 其他组织 受控基础资料 共享型 分配型 私有型 基础资料控制策略 创建组织 （可修改 / 可使用） 使用组织 （全部组织可使用） （不可修改） 创建组织 （可修改 / 可使用） 使用组织 （分配后可使用） （策略控制修改） 创建组织 （可修改 / 可使用） 其他组织 （不可使用） （不可修改） 其他组织 （没有分配不可使用） 基础资料控制类型 基础资料控制类型 1 、列表显示全部的受控基础资料 2 、基础资料策略类型：共享、分配、私有 3 、策略的控制类型可以在特定条件才互相 转换 一般情况下推荐在没有维护任何数据的情况进行类型的调整 基础资料控制策略 - 设置 基础资料控制策略 1 、根据基础资料 + 控制类型进行设置 2 、支持创建组织和使用组织（分配型）的指定 3 、支持字段级别的控制方式以及修改控制（分配型） 作用 通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。 基础资料控制策略 - 具体设置（共享型） 基础资料控制策略 1 、类型 = 共享型 只设置创建组织 2 、应用规则 创建组织：维护和使用 非创建组织：使用 基础资料控制策略 - 具体设置（分配型） 1 、类型 = 分配型 设置创建和使用组织 设置控制方式和修改控制策略 物料清单支持分配关联检查 2 、应用规则 1 ）不可修改：控制基础资料分配后字段不可维护 2 ）控制方式（留空、携带、默认）：控制分配操作时该字段的处理 3 ）通过 【 分配 】 操作实现应用 4 ）分配后 创建组织：维护和使用 使用组织：在策略下维护和使用 非使用组织：不可见 基础资料控制策略 - 具体设置（私有型） 基础资料控制策略 1 、类型 = 私有型 设置创建组织 2 、应用规则 创建组织：维护和使用非创建组织：不可使用 基础资料 — 分配 1 、针对控制类型 = 分配的基础资料 2 、分配操作 1 ）只有创建组织的记 录才可以分配 2 ）按照基础资料控制 策略进行控制 基础资料 — 自动 分配 方案 1 、 分配 型基础 资料列表 提供 【 自动分配方案 】 的设置。 2 、需给用户授予“分配 ” 权限 3 、自动分配方案 1 ）针对当前基础资料配置 2 ）确定创建组织和分配目标组织，需要与控制策略一致 3 ）可以设置过滤条件 4 、自动分配执行 1 ）自动分配方案可以设置自动执行 2 ）通过 【 执行情况 】 查看分配情况 基础资料 — 自动 分配 执行 1 、自动分配计划 1 ） Administrator 才可以设置 2 ）后台 执行计划，定时执行 分配 2 、分配 执行 情况 1 ）查询 自动或手动分配的执行 情况及明细 2 ）记录执行方式 3 ）明确分配执行人 主题 组织机构 组织关系 基础资料控制 组织变更 组织快速启用 业务背景 当企业运营一段时间后，可能会对其组织架构进行调整，可能会开设新的分支机构，也可能对现有组织进行撤销、拆分、合并等处理。 组织变更，也就意味着组织职能属性的调整。当一个组织失去一项或多项组织职能属性时，该组织下正在进行中的特定业务应该先做好相应的善后工作。 组织变更形式（ 4 种）：组织撤销、组织职能调整、组织拆分、组织合并。 组织变更只能由 administrator 处理，主要功能： 变更检查规则：维护组织变更的检查条件 组织变更向导：管理组织变更的整个过程 组织变更方案：查询组织变更的历史方案 组织变更过程中要处理业务数据的组织变更，由具有权限的用户来执行，主要功能： 基础资料组织变更 业务单据组织变更 组织变更整体 变更业务： 组织撤销 组织职能调整 组织拆分 组织合并 组织新增 组织变更业务 概述 新增组织 / 组织添加组织职能，对现有业务的执行无影响。 取消组织的组织职能 / 禁用组织，都需要考虑对现有业务的后续执行影响。因此， 系统提供相应的统一接口，来配置相应的检查条件与提示信息。 系统预置了检查规则。支持用户自行增加检查规则。 应用 执行组织变更向导时； 直接对组织机构进行属性调整时。 变更检查规则 变更检查规则 1 、按组织变更类型预置检查规则。 2 、检查规则分三部分： 1 ）检查规则：变更类型相关的检查对象及检查条件； 2 ）自定义规则：自定义的插件规则； 3 ）前置检查：需要在当前规则之前检查的变更类型。 3 、控制强度：提示 / 强制 4 、检查条件：针对具体业务对象定义的检查条件。 概述 通过组织变更向导，逐步指导用户处理组织变更业务。 在变更过程中，进行业务数据检查，并支持引出检查结果。 可以在列表中查看历史变更记录。 变更操作流程 1 、执行向导前，应让业务人员停止业务操作，并备份数据。 2 、选择相应的变更方式：撤销、合并、拆分、职能调整 3 、选择变更对象 4 、执行变更检查规则，必要时导出检查结果进行分析 5 、根据检查报告通知对应业务人员调整业务数据 6 、完成组织变更。 组织变更 组织变更向导 执行步骤： 1 、选择变更形式。 2 、选择变更组织。 3 、执行检查。 4 、执行变更：执行变更时会再次检查，以避免业务数据变动影响组织变更。 组织变更形式 1 、组织撤销 2 、组织职能变更 3 、组织拆分 4 、组织合并 组织变更方案 1 、列表显示所有的组织变更历史记录。 2 、对于未执行的组织变更方案，可以删除 / 再次执行。 业务场景 因为组织职能调整，导致由某个组织（ A 组织）负责创建 / 维护的基础资料，需要转移到另外一个组织（ B 组织）进行创建 / 维护。 实现原理： 系统将选定基础资料的创建组织变更为变更后的组织（从 A 变为 B ）。 基础资料的组织变更 基础资料组织变更 1 、主控台菜单 2 、选择需要变更的组织：变更前创建组织。 3 、选择变更的对象：具体基础资料。 4 、选择变更目标组织：变更后创建组织。 5 、过滤选择需要变更的具体基础资料：基础资料编号 / 名称。 6 、执行变更。 业务场景 因为组织职能调整， 业务单据上的一个或多个协同业务组织的后续业务处理。 例如： A 组织采购订单上的收货组织为 B 组织，现在 B 组织取消了库存属性或者被禁用， B 组织的收货工作将由 C 组织接管。 实现原理：系统将选定业务单据的协同业务组织变更为变更后的组织（从 B 变为 C ） 业务单据的组织变更 业务单据组织变更 1 、选择需要变更的组织：变更前组织。 2 、选择变更的对象：业务单据。 3 、选择要变更的组织字段：单据上组织。 4 、选择要变更目标组织：变更后组织。 4 、过滤选择需要变更的具体业务单据：业务单据编号。 5 、执行变更。 主题 组织机构 组织关系 基础资料控制 组织变更 组织快速启用 系统管理实施向导 业务背景： 初次实施时，引导 Administrator 按照步骤完成系统管理有关设置工作，避免 遗漏 业务操作 ： 多组织设置 基础资料控制 系统参数 角色与用户授权 组织新增方式一： 多组织实施向导 法人组织模式 ： 多事业部 = 利润中心 多业务组织 = 纯业务组织 业务背景： 初次实施时，引导 Administrator 按照步骤 完成组织架构体系的搭建，包含组织属性、职能等 应用场景： 针对没有建立任何组织的情况 业务 操作 ： 顶层组织确定 法人组织确定 法人明细信息 组织架构图 自动创建组织 组织新增方式二：组织复制新增 业务背景： 企业运营过程中， 新增的组织与原有组织性质大致相同，通过组织复制新增，可以快速建立组织及其对应内容，降低手工工作量，避免遗漏对应控制 应用场景： 针对参照现有组织进行新增的情况 业务 操作 ： 选定待复制的源组织 组织属性复制 系统参数复制 基础资料分配策略 复制 基础资料自动分配 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别 许可， 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL ® 、 Word ® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是 微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是 国际商业机 器公 司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商 标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin ® 以 及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商 标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商 标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公 司的注册商标。 本 文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、 金蝶 EAS ® 、友 商网 ® 和 其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。