金蝶云：V7点1产品培训_财务_阿米巴

金蝶云：V7点1产品培训_财务_阿米巴

金蝶云 V7.1 产品培训 -- 阿米巴介绍 金蝶云产品开发部 整体框架介绍 阿米巴改造功能介绍 阿米巴具体操作指引 提纲 同一核算体系下的阿米巴 报表 工厂 3 工厂 4 工厂 1 核算组织 2 核算组织 3 核算组织 1 ：销售部门 销售（国内） 销售（国外） 行政部 2 各零件为阿米巴单元， 一个或多个部门集合 维修部 1 行政部 1 企业在进行利润考核时除了关注组织级的利润，还关注关键部门为企业创造的利润，也即管理大师稻盛和夫的阿米巴管理理念。 阿米巴 报表 就是为了满足这种考核需求而增设的功能。通过阿米巴体系的建立，确立各个阿米巴单元及单元之间的前后游关联， 通过定义 阿米巴 报表 模板，定期编制和出具各期利润中心 报表 及相关报表，如部门利润表、收入明细表、成本明细表等 。 各利润中心考核数据可以来源于业务系统的单据、基础资料、报表，通过自定义函数体现。 阿米巴报表 产品架构 阿米巴 利润 考核体系 阿米巴 报表 管理 利润中心体系 利润中心 结算价目表 自定义取数平台 基础数据 报表项目 项目取数类型 样式模板方案 项目勾稽关系 取数来源管理 项目取数定义 利润中心 报表 模板 利润中心 报表 报表自动生成 取数参数 管理 利润中心报表数据分析与查询 服务平台设置 服务信息设置 基于 阿米巴经营模式的核心理念，支持阿米巴利润考核体系的构建以及阿米巴利润报表的出具； 支持从粗粒度核算组织（事业部）级到细粒度部门（成本中心）级的阿米巴利润表；满足企业逐步管理精细化的应用实际； 自定义取数平台，满足企业编制任意多管理角度财务、业务报表的需求 ； 支持任意单据取数，核心业务报表取数。 整体框架介绍 阿米巴核心功能介绍 阿米巴具体操作指引 提纲 利润中心考核体系 价值 企业可根据其管理需求建立考核体系，并设置阿米巴单元与部门的映射关系，方便从业务数据中取数。 一 个考核体系可包含多个核算组织，每个 组织可下 挂 多层阿米巴 单元，每个阿米巴单元与部门一对一或一对多，由此 形成层级树 的结构，企业可以方便关注任何一层级的考核数据 。 阿米巴单元是考核体系中的最小单元 利润中心价目表 价值 阿米巴单元的数量从业务单据中取数，价格则从价目表中取数 价目表增加了服务类价目的定义，方便服务类业务的取数 价目表增加 了辅助属性，可从组织间价目表引入 数据。 支持多套价目表，以方便不同价目表的数据对比 预置价目表函数 AMBJSJM( ) ，用于区分辅助属性取值 支持服务类项目参与考核 价值 服务部门归纳提炼自己的服务种类，并进行定价 业务部 门按 使用服务的次数计算使用成本，如会议成本、维修成本、交通成本 等 使得业务部 门的 成本构成 更为清晰，对降低成本具有指导意义。 生产 事业部 生产 A 车间 生产 B 车间 生产 C 车间 工序 A 工序 B 利润中心体系 维修次数 维修单价 维修部门 招聘人次 招聘单价 人力部门 领 用数量 办公用品单价 行政 部门 … 利润中心内部结算单 价值 适用于阿米巴单元之间服务或物料的相互借用 这类情况不需要财务上的账务处理 如 A 单元人员帮 B 单元出工一小时，单价为 10 元 / 人时，数量在结算单中维护， 10 元 / 人时在价目表中维护 利润中心服务费用移转单 价值 适用于某一阿米巴单元分摊费用给其它阿米巴单元 这类情况不需要财务上的账务处理 例如：月底财务上将会议室的折旧费用记录在行政部，行政部会按各单元本月开会小时数分摊此类会议成本。 阿米巴汇总表 价值 按考核体系结构 + 报表项目 + 部分分析方法展示 显示各层级阿米巴小计及汇总数据 考核体系结构 报表项目罗列 各类分析数据 自定义函数 价值 实则 是阿米巴报表 上的取数公式，建立了报表与业务数据的 桥梁。 报表上的各单元格均可以放置函数，从业务单上获取出入库数量，从价目表上获取价格，从而组合成企业所需管理信息。 自定义 SQL 、接口 价值 对于自定义函数不能解决的，较复杂的取数规则，提供自定义 SQL 及接口。 http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1120896&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D284 自动生成报表 需求背景 定时自动生成报表 支持自动刷新维度。例如从单据上取物料信息，如果每期物料信息有变化，则同步刷新报表维度数据 报告维度分组 价值 适用于阿米巴动态报表按维度级次展示数据； 数据来源于明细数据，按设置的级次分类汇总； 按管理目的显示关键数据 增加维度分组：客户维度分组、物料维度分组 模板样式方案设置的级次决定着报表显示哪个级次的数据，不同级次需要设置不同的模板样式方案 各门店 财务报表、管理报表 门店管理部门 函数 AMBACCT （）介绍 价值 适用场景：适用于 门店较多，且没有执行独立组织核算，但门店需独立出具报表且从总账凭证中取数 。 与此报表相关的总账科目设置了 【 部门 】 核算维度，阿米巴体系设置了对应阿米巴单元。 一套报表模板适用于各门店，模板设置成功后各门店报表按期自动生成，自动取数 。 AMBACCT （）屏蔽了核算维度的设置，系统默认只按部门维度取值，取报表参数中的阿米巴单元对应的部门。 自动生成报表方案选择某一阿米巴报表模板，选择多个阿米巴单元，自动生成当期各阿米巴单元的报表。 整体框架介绍 阿米巴 核心 功能介绍 阿米巴具体操作 指引 基础数据设置 报表模板定义 、报表 编制 提纲 利润中心报表编制流程 报表编制 报表模板制作 阿米巴报表模板样式 基础数据设置 利润考核体系 利润中心间结算价目表 利润中心报表 项目取数公式 自定义函数 取数参数管理 项目数据类型 报表项目 报告维度 利润中心报表模板 利润中心间内部结算单 基础数据设置 - 报表项目 为保证报表的可分析性，需要将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护，保证报表项目的唯一性，以及在同一个报表项目在多个报表中出现的重用性； 应用场景 整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到 【 报表项目 】 应用介绍 示例 报表项目统一管理 基础数据设置 - 报表项目 报表项目 维护； 应用场景 【 报表项目 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 自定义属性 记录报表项目所在的报表名称，或者报表项目的业务属性，用于报表项目的快速检索； 取数来源设置 预置当前报表项目的取数来源，取数来源为“科目”，则预置的科目 用于配合 ACCT 取数函数的自动填充。在报表的快速批量填充，将作为科目参数自动填充到各单元格 ACCT 取数函数；取数来源为“现金流量项目”，则预置的项目为用于配合 ACCTCASH 取数函数的自动填充，在报表快速批量填充，将作为项目参数自动填充到各单元格 ACCTCASH 取数函数。 基础数据设置 - 项目数据类型 为保证每个报表指标数据都能够结构化保存，在将报表项目指标统一管理的同时，还需要将用来标识报表项目的数据类型进行统一 定义； 应用场景 整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到 【 项目数据类型 】 ； 应用介绍 示例 项目数据类型统一定义 基础数据设置 - 项目数据类型 项目数据类型 维护； 应用场景 【 项目数据类型 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 取数类型 此 【 取数类型 】 即为 “项目数据类型”； 同比、环比类的数据型可以进行自动取数 设置； 用于报表的快速批量填充，将作为 ACCTITEM 函数中的数据类型参数自动填充到各单元格取数公式中； 基础数据设置 - 报告维度 报告维度中用来定义和确认，多维动态罗列表的多种维度资料。 一般用于分析的报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。 应用介绍 允许将系统中的所有基础资料设置为报告维度 报表项目数据需要按维度统计，如应收账款按客户，费用按部门来统计等。 应用场景 自定义取数平台 --1. 取数参数管理 函数中的参数实际是一个过滤条件字段，它可以来源于基础资料和辅助资料，也可以是文本字段、整数和日期等； 应用场景 定义函数需要的参数； 以 Acct 为例 : 账簿、科目、币别、年期，就是参数。 应用介绍 自定义取数平台 --2. 自定义函数 当 报表系统需要从业务系统获取数据时，可以通过自定义函数来获取； 当系统预置的报表来源不满足，或取数逻辑复杂，则可以使用自定义函数 SQL 取数及接口取数 应用场景 定义针对单据、基础资料、报表的取数函数； 从单据取数，提供 【 前置条件 】 设置。 支持自定义函数 SQL 取数及自定义函数接口取数。 应用介绍 为参数指定对应“取数来源”中的字段。在报表取数时，能将参数值作为过滤条件获取单据中的目标值。 设置报表属性与参数的对应关系，目的是为了报表取数时能直接将报表属性值传至单元格取数公式中的参数。 取数参数页签相当于设置过滤条件，取数设置页签相当于取数目标，即到底取什么值。支持设置多个取数目标。 自定义函数在报表编辑器函数列表中也存在，也可像 ACCT 等函数一样进行设置作为报表项目的取数公式。 自定义取数平台 --3. 项目取数公式 独立于报表编辑器，统一在 WEB 界面维护报表项目与项目数据类型适用的取数公式，制作报表模板时，通过项目取数公式快速完成取数公式填充； 应用场景 定义报表项目与项目数据类型组合适用的取数公式； 应用介绍 1. 项目取数公式结合模板样式方案用于填充报表模板中的取数公式； 2. “报表项目 + 项目数据类型 + 适用报表类型 + 适用组织 / 适用利润中心”相同的情况下只允许设置一个取数公式； 3 . 适用组织 / 适用利润 中心有值时，编制对组织 / 利润中心的报表模板时，将优先获取该取数公式。 整体框架介绍 阿米巴改造功能介绍 阿米巴具体操作 指引 基础数据设置 报表模板定义 、报表 编制 提纲 报表模板定义 - 制作流程 报表模板编制流程； 首先将模板定义通过模板样式方案进行初步确定。 新建一个 空白利润中心报表 模板并打开，通过 【 批量填充向导 】 将模板样式方案填充至报表模板 中； 应用介绍 阿米巴报表 ( 固定样式 / 动态样式 ) 模板样式方案 批量填充向导 报表模板 报表模板编制流程： 基础数据设置 - 模板样式方案 将模板填充内容方案化保存后，可以重复利用，且修改方便 ； 应用场景 将报表 模板内容（包括报表项目、数据类型、取数公式、报告维度等）抽象出来作为方案保存 ； 应用介绍 模板样式内容方案化保存 示例 基础数据设置 - 模板样式方案 模板样式方案维护； 应用场景 【 模板样式方案 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 报表类型 报表类型 = “阿米巴报表”的模板样式方案适用于编制利润中心报表模板； 样式 类型 = “固定样式报表”： 需要设置：报表项目、数据类型 、两个页签的内容，且为必 录 内容。 可链接至项目取数公式查看公式设置情况。 选中，则 用于模板填充的取数公式来源于 【 项目取数公式 】 中设置的公式 。 基础数据设置 - 模板样式方案 模板样式方案维护； 应用场景 【 模板样式方案 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 样式类型 = “动态罗列报表”： 需要设置报告 维度、报表 项目两个页签的内容，且为 必录 内容。 包含合计项：勾选，则对动态罗列的明细报告维度数据进行合计； 维度值允许手工录入：勾选，则可手工录入明细维度值； 默认插入行列数：设置模板中默认的明细维度 行数。 基础数据设置 - 模板样式方案 模板样式方案维护； 应用场景 【 模板样式方案 】 中关键属性含义 ； 应用介绍 当报表模板已编制好部分内容，如：报表项目，数据类型，还需要编制项目公式时，再次填充可只选择填充项目公式。 当报表模板不需要填充某部分内容，如：项目公式。那么在设置方案时，不勾选项目公式，这样编制出来的报表模板就没有项目公式 。 可以根据需要选择填充的内容，默认全部填充。 利润中心报表模板 - 新建模板 企业报表编制规范管理，统一报表模板； 提高报表编制效率，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置，即可以快速编制以后各期报表 ； 应用场景 新建报表模板，确定模板基本属性 ； 应用介绍 周期 报表是按什么周期编制和出具（会计期间 / 日 / 月 / 季 / 半年 / 年）； 核算体系、所属组织、利润中心 报表所属的核算体系、核算组织及利润中心； 利润中心报表模板定义 - 报表批量填充 快速定义报表模板 ； 应用场景 通过报表批量填充快速完成报表模板的 编制，进行报表批量填充时只能选择报表类型为阿米巴报表的模板样式方案； 理解单元格取数公式； 理解单元格项目 公式； 应用介绍 单元格取数公式 用于从财务、业务系统自动取数。 单元格项目公式 用于标识和记录该单元格数据值的含义，如：*报表项目*年期的值。 利润中心报表编制 编制利润中心报表； 应用场景 根据利润中心报表 模板，新建各 期利润中心报表 ； 自动重 算； 应用介绍 报表模板 选择已审核的报表模板； 年度、期间 基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期； 1. 利润中心报表与报表不同之处在于，利润中心报表多了利润中心属性，需要针对利润中心来新建报表。其他操作同报表一样。 2. 重算获取报表数据，并可按利润中心格式化储存报表项目数据。 利润中心报表编制 -- 报表及项目数据查询 提供利润中心项目数据查询； 提供利润中心动态罗列项目数据查询； 查询分析 在利润中心报表模板的基础上编制利润中心报表； 按利润中心储存报表项目数据 利润中心报表 不用打开报表编辑器，可通过利润中心项目数查询和利润中心动态项目数据查询功能查看报表项目数据。 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别 许可， 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL ® 、 Word ® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是 微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是 国际商业机 器公 司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商 标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin ® 以 及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商 标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商 标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公 司的注册商标。 本 文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、 金蝶 EAS ® 、友 商网 ® 和 其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。