医院出纳年度个人工作总结范文

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医院出纳年度个人工作总结范文

【导语】通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为 系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取 经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。《医院出纳年度个人工 作总结范文》是 XX 为大家准备的,希望对大家有帮助。 篇一: 出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳 工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能 够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身 岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工 作职责。现将一年来的工作情况汇报如下: 一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难, 热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用 随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大, 接手以来我加班加点认真对 1-4 月份的账务进行了认真处理并及时做 完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季 度浮动工资进行核算按时发放。我每月 21 号开始对结帐出院病人逐个 分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗 股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月 5 号之前 要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册 然后归档保管。5 号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领 导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产 进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年 终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和 个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员 浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮 动工资。 在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、 出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入 电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生 我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。 时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮, 一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐 碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到 自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则, 我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实 事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审 核,确保出纳信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算 和监督的作用。 二、工作中存在的不足之处 1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的 差距。 2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。 3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没 有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财 务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。 篇二: 一、日常出纳工作 1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做 到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。 2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现 金存入银行。 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的 签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。 二、日常会计工作 1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律,坚持原则秉公办事。 2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。 3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规 范性。检查报销手续是否齐全。 4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。 三、其他工作 1、加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行 物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内 部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报 表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做 好医保收费的结算和登记管理。 2、加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会计档案管理基 础薄弱,20xx 年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了 20xx 年-20xx 年的会计凭证,立卷归档。 3、做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放 20xx 年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和 专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时 无差错发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院 20xx 年和 20xx 年财务收支的审计工作。为 20xx 年社保稽核和收费年审提供了准确的 财务资料,整理 20xx-20xx 年的财务制度,会计账薄、凭证、报表, 配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工 作得到了医院的充分肯定,20xx 年,财务室被评为医院先进集体,同 时本人补评为先进个人。 四、存在的问题和建议 首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现 金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次,医 院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时 提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专 业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
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