出纳的工作职责与任职要求3篇

出纳的工作职责与任职要求3篇

出纳的工作职责与任职要求3篇 篇一 岗位职责：‎ ‎1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。‎ ‎2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。‎ ‎3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。‎ ‎4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。‎ ‎5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。‎ ‎6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。‎ ‎7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。‎ ‎8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。‎ ‎9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。‎ 任职要求：‎ ‎1.会计、审计等相关专业大专以上学历;‎ ‎2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;‎ ‎3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;‎ ‎4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);‎ ‎5.工作认真、负责、要求岗位稳定。‎ ‎6.具备良好的职业道德水平。‎ 篇二 岗位职责：‎ ‎1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;‎ ‎2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;‎ ‎3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;‎ ‎4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;‎ ‎5、月底财务盘存工作;‎ ‎6、协助会计完成其他日常事务性工作;‎ 任职资格：‎ ‎1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);‎ ‎2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;‎ 篇三 岗位职责：‎ ‎1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银 行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;‎ ‎2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;‎ ‎3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;‎ ‎4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;‎ ‎5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;‎ ‎6、其他资金相关工作。‎ 任职资格：‎ ‎1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验;‎ ‎2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件;‎ ‎3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;‎ ‎4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。‎