- 2021-04-19 发布 |
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文档介绍
2020年上半年出纳工作总结
2020年上半年出纳工作总结 2020年上半年出纳工作总结,供大家参考。 2020年上半年出纳工作总结 在200倍的上半年,我公司各部门取得了可喜的成绩。作为我公司的出纳,我在四个方面做了自己的工作:收付、反省、监督和管理。尤其是在xx期间,我仍然按时在银行保险等公共场所办理业务。 在过去一年中,在不断改进工作方法的同时,成功完成了以下工作: 一、开学期间的日常工作: 1.与银行相关部门联系,有序完成员工工资支付。 2.清理客户欠款清单,配合各相关部门完成欠款收缴工作。 3.查看保险清单,与保险公司办理交接手续,为员工完成意外伤害保险。 4.编制200多年的各种财务报表和统计报表,并及时报送相关主管部门。 二.其他工作 1、满足公司的评估,准备好所需的财务相关材料,及时送至办公室。 2.为配合审计部门对我公司账目的检查,做好前期自查自纠工作,统计检查中可能出现的问题,并提交领导审核。 3 .根据公司的部署,做好社会福利活动和困难职工救助工作。 今年上半年 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金和账目,发现现金金额不一致,做到及时上报,及时处理。 2、及时收回公司的各项收入,开具收据,及时收回存入银行的现金,绝不坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放员工工资和其他资金。 4、坚持财务程序,严格审核计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销),不符合程序的发票不予支付。查看更多