企业出纳年终工作总结5篇

企业出纳年终工作总结5篇

企业出纳年终工作总结 5 篇 企业出纳年终工作总结 5 篇   辛苦的工作已经告一段落了，过去这段时间的辛苦拼搏，一定让你在工作中有了更多的 提升！制定一份工作总结吧。大家知道工作总结的格式吗？以下是小编为大家收集的企业出 纳年终工作总结 5 篇，仅供参考，大家一起来看看吧。   企业出纳年终工作总结 篇 1   随着时间的流逝，时间到了年末，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心， 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了 很大的提升，为了更好的发现自己，完善自我。现对今年出纳及物流的工作做出以下总结。   一、日常工作   严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。出纳员支付（包 括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。必须建立 健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日 清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。销售、维修配件的货款必须入账。提取总公司销 售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。当日有到款，必须当日开具收款收据。   每月跟＂主办会计＂进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。心态调整。 其实正所谓＂天下难事始于易，天下大事始于细＂。外围退货的跟踪。月底及时与财务人员 对帐。（帐实相符，帐帐相符），现金帐收支，工程部回款与已送未结，外围发货及到款。知 道了要做好出纳工作绝不可以用＂轻松＂来形容，绝非＂雕虫小技＂，它是经济工作的第一 线，财务收支的关口，占有重要的地位。   二、今后的努力方向   作为一个合格的出纳，我必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。出纳人员 要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很 好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。   三、其他工作方面   及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时 跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取 经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来 发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。   以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结 合的一个过程，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。企业出纳年终工作总结 篇 2   转眼之间，20xx 年已经成为过去，回顾来到京卫的这半年，令我感触很深。我从事银行 出纳这个工作已经七个多月。这段时间里，在领导和同事的不断帮助下，使我不断得到成长， 同时业务水平也不断提升，本职工作在我手中慢慢变得游刃有余。当然，在这其中也遇到过 困难和挫折，最终在领导的帮助下通过自己的努力而逐一克服。在来年的工作中，我更要在 做好本职工作的基础上，为公司尽自己最大的一份力。   在这半年中，我按时完成自己的本职工作。我的工作有点特殊，这半年来平均每周有 三次往返于市区，由于银行距单位较远，所以有时出现特殊情况也是常有之事，比如有时一 笔业务要跑两次以上，比如付外汇所用购汇支票，银行填写人民币金额时填写完成发现银行 汇率变动而不得不更换支票等等。有时单位公车不够用，为了不耽误采购部门和其他部门的 业务，就要自己去市区或者自己在市区自己来回跑。在外工作的一个必然缺点就是很容易造 成效率低下，另外就是有时因为事情多而容易遗漏，因此我每次出门之前总是将当日所有要 办的工作逐条记在本子上，这样既能防止遗漏，做到心中有数，还能有利于统筹安排一天的 时间，同时也能让我分清业务的轻重缓急，用更短的时间完成每天的工作，尽可能提高工作 效率。银行出纳也算是一个很敏感的职位，经常要带着支票、承兑、现金有时遇到特殊情况 甚至带着财务印鉴、公章在外，所以在外一直很谨慎，想着用更安全的方式完   成工作，比如有存承兑的情况，先去银行存承兑，再去办其他业务。有支取现金的， 每天最后在不影响业务的情况下取现，然后回公司。需要盖章的业务，在不是很紧急的情况 下尽量避免财务印鉴和公章外带，对于实在不得已需要带着章外出的业务，盖章的时候更是 要仔细看清每项条文审慎盖章，以免给公司带来不必要的损失。在这半年中，我累计存入美 元 120 多笔，付汇 50 余笔，取现 17 笔。美元账户的对账较为繁琐，因此每次有合并入账的 情况我都会及时反映，尽可能减轻同事的对账负担。对于付汇业务，积极协调采购部门和外 贸部门，尽可能避免出现月底付款的情况，保证了回单能够当月拿回，及时入账。同时，月 底银行也较忙，错开月底付款也是为了保证款项的及时顺利汇出。这些都是在外常规工作， 还有一些非常规工作，比如更换银行预留公章、补办网银盾   等，由于业务的殊性，需要和银行工作人员单独约定合适时间并且需要法人证件，对 于这种业务，不仅需要提前做好准备工作，还需要抽出一天时间单独办理，把当天的其他工 作尽量提前或者延后，以便办完及时返回公司归还法人证件。对于在办公室的时间，更是抓 紧时间处理自己的手头工作，工作的大头是贴回单，做凭证。贴回单改掉了以前拿着回单从 账上查找凭证号，然后再对号贴的方法，而是将回单先按总账和应付分类，再按时间顺序排 好，直接按凭证号一个一个找，因为凭证也是按日期顺序做的，所以，贴的时候效率自然也 会提高很多。这种方法也有缺点，就是凭证有可能两个不小心粘在一起，这样容易把前一个 的回单贴在后一个上面。为了克服这个缺点，贴的时候看清编号，这样就不会遗漏。事实证 明，这种方法效率要提高很多，每个月之初就能把上个月贴好。这半年来，累计做账 240 多 笔，其中常规的凭证都能熟记于心，基本不会发生错误，对于一些没做过的，我觉得应该利 用好以往年度的账目和科目余额表，避免错误的发生。   在工作中服从领导的安排，及时完成领导交给的各项工作。比如统计我公司所有的的 制度以及一百三十余家上市药企的上市情况等，有些工作比较繁杂，所以处理起来更是需要 很大的耐心，为了不耽误太久，几次晚上加班到十一点多，每项工作我都尽我最大的努力做 好，做完回头想起，也是没有留下任何遗憾的。在这半年多的工作中，我时时刻刻为公司的 利益着想，在领导的安排下，也积极尝试新的业务。比如之前做过的境外人民币转收款业务， 结汇 22.9 万美元，比当时国内汇率高 3 个百分点，相当于多收入人民币 7000 元。同时在工 作中也积极融入到财务整体中，为财务这个整体而不单单银行出纳工作。由于目前现金出纳 情况特殊，在办公室的时候力所能及地协助复印承兑，并不断学习现金出纳的业务。在其休 班期间顶替其岗位，保证财务的运转，为财务这个整体尽自己的努力。   20xx 年的工作我认为总体来说还是值得肯定的，最起码态度很端正。对于 20xx 年的 工作，我觉得应该仍然继续保持自己的工作态度，服从领导的安排。现在由于刚刚接触工作 不久，接触到的知识还很片面，所以还应该以更谦虚的心态像各位同事学习，融汇财务知识 并使其贯通。以自己银行出纳的岗位知识为起点，扎扎实实做好自己的本职工作，然后向四 面延伸，丰富自己。另外在外工作时时刻刻站在公司的角度，以公司的利益为重，充分做好 公司整体的“润滑剂”，积极进自己最大的努力保障公司明年的业绩。   我觉得每个财务人员都应该提高自己的沟通、协调和处理能力。财务部作为公司这个 集体的“润滑剂”，不仅要做好部门内部同事的沟通，提高自己的工作效率， 更应该及时与 业务部门沟通，不断磨合，统筹安排自己的工作，保障公司的正常业务进行。加强知识的学 习，尤其是税务知识，避免过于被动。同时，每个财务人员更应该严守公司秘密，保障公司 的利益。20xx 在我们的共同努力下，相信京卫的明天一定会变得更好。企业出纳年终工作 总结 篇 3   转眼之间一年又将要过去，回顾自己的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在 各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政 府的后勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工 作总结如下：   一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德   在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作 要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守 法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作 上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样 都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合 法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一 关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认 真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计 报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位 之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。   二、加强政治业务学习，努力提高自身素质   我深知作为财务工作人员，肩负的’任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大 家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己 无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财 务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。   三、重视日常财务收支管理   收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛 盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们 建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的 规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办 能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下， 既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用 符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目 的。   四、合理安排收支预算，严格预算管理   单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本 依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府 办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客 观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报， 在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支， 量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务 管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。   五、认真做好年终决算工作   年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入 新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门 和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政 府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间， 加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的 财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出 管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决 策提供了依据。   六、修订完善各项财务管理制度   针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范 化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理，我们制定完善了《安全管 理制度》，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的 修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。企业出 纳年终工作总结 篇 4   集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据 接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿， 整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之 处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下：   首先，我一贯热爱社会主义祖国，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗 位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身 的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野， 丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。   其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去 的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：   一、日常工作：   1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到 及时汇报，及时处理。   2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。   3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应 发放的经费发放工作。   4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报 帐），对不符手续的发票不付款。   二、其他工作   1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。   2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同 事们也给了我很大的帮助和鼓励。   回顾检查自身存在的问题，我认为：   1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷， 新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知 识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。   2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、 价值观解决不好的表现。   针对以上问题，今后的努力方向是：   1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更 高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的 学习，增强分析问题、解决问题的能力。   2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率， 积极配合领导同事们把工作做得更好。企业出纳年终工作总结 篇 5   年初的时候我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类 繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金 的核对和发放。回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不 可掩饰的。   以下是我今年的工作总结。   一、日常工作   首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们 的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗 位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电 脑知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。   其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年 里在不断改善工作方式方法的同时，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时 收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。   二、其他工作   迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的 检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交 付的其他工作。   三、自身存在的问题及解决方法   学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作 方法等不能完全适应新的工作。今后应该加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟 悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力， 努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。   在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工 作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好 分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更 顺利的进行。在即将到来的一年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。   【企业出纳年终工作总结 5 篇】