小学财务管理职员工作总结

小学财务管理职员工作总结

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 5 小学财务管理职员工作总结 学校财务管理工作是提高办学水平， 促进学校建设规、 规次投资委 员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员 会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。 只有经投 资委员会批准的项目， 方可在 ERP系统中建立内部订单并分配相应核 准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请 部门。申请部门将初步询价结果通过 EBP系统再次向主管上级领导报 批。批准后 EBP系统自动向 ERP系统传输获批的采购申请， 采购部门 根据获批的采购申请进行采购。 当固定资产到达后， 除了日常入库工 作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况， 以 便及时资本化。 月底结束， 投资管理人员会准备详细的投资计划和实 际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。 二、加强流动资金管理。 为了减少库存对资金的占用， 我们严格控制库存的周转天数， 建立 起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有 的安全库存量， 并录入 ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入系 统，并每日运行 MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析， 一旦库存低于安全库存时， 自动产生采购申请， 通知采购部及时补充 库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应 的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售 订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务， 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 5 虽然做不到按需生产， 但是我们也是在建立安全库存的前提下， 尽可 能降低库存和周转天数。 通过努力， 我们的原材料周转天数从原来的 35 天降低到 28 天，产成品的周转天数也由原来的 30 天，降低到 21 天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。 在应收账款的管理上， 我们有专门的系统与 ERP系统对接， 每个月 定时自动从 ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周 转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分 析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案， 及时降低周转天数。 其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套 市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。 我们通过努力， 以小幅折扣换取更短的收款期限， 付款方式也从商业承兑改变为银行 承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高， 这 样一来，通过背书和贴现， 我们应收账款的周转天数由原来的 220 天 大幅缩短到 80 天。资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带 来的损失，这给企业带来了很大的收获。 对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控 制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、 应付账款周转天数需求， 结合到期账款情况等做出资金需求计划， 并相应做出最低成本的筹资 计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标 (KPI) 之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达 到年度的目标。目前，通过采购部的努力， 20%的付款方式能通过承 兑汇票进行。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 5 三、强化运行成本控制 在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严 格管理。我们密切关注主要原材料的价格， 每月做出价格趋势变动图， 一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则调高 安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过 SMS系统及时录入最新的配方， ERP 系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。 当生产实际消耗数量输入系统后， 自动分析出原材料消耗的数量差异 和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和 调整。对于维修、 动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率 变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于 生产的废品率，我们通过先进的 PCS系统，随时掌握在制品、产成品 入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财 务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了 对成本的有效控制，废品率由原来的 6%下降至 2%，产品的成本也下 降了 10%左右。 对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其 区分为变动费用和固定费用。 对变动费用部分， 我们根据每种车型的 最大运输量， 制定每次运输的最佳装载方案， 测算出每批运输的最低 成本。对固定费用部分， 主要通过严格的投资控制， 来降低固定费用。 对于市场部费用， 也实行单独立项管理。 年初高层市场部管理人员 会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。 成本控制员会分项以内 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 5 部订单形式录入 ERP系统。每次实际发生费用时， 市场部人员需要先 通过 EBP软件向市场部管理人员申请批准， 一旦获批后， 系统自动传 输到 ERP系统并产生采购申请。 当采购完成， 系统收货并完成发票校 验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况， 及时和市 场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。 对于其他的费用， 我们一般是以成本中心为单位来进行控制。 每个 成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入 ERP系 统。每次实际发生费用时， 各部门人员仍要经过严格的 EBP审核系统 的批准，一旦获批后，系统自动传输到 ERP系统并产生采购申请。当 采购完成， 系统收货并完成发票校验后， 成本控制员每个月对各部门 费用使用情况做出差异分析表。 对于超支项目和部门， 财务部要求其 立即采取措施， 在其他项目上将超支部分弥补过来。 通过这一系列的 严格控制， 让每一个人员都有成本控制的意识， 将企业的管理计划深 入人心，成为每一个员工的关键业绩指标 (KPI) 。 科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业 堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争 力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。 在未来的发展中， 我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作 实现更高层次上的跨越提升， 为华勤集团打造全球知名的大型跨国企 业作出更大的贡献 ! 小学财务管理职员工作总结 2020 小学财务工作总结小学财务工作 总结乡镇小学财务工作总结小学财务工作总结范文 2020 年小学财务 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 5 工作总结小学财务室工作的自我总结小学财务管理职员工作总结