公司出纳述职报告范文

公司出纳述职报告范文

－ 1 － 公司出纳述职报告范文 200x 年我公司各部分都获得了可喜的成绩 , 作为公司出纳 , 我在收付、反应、监督、办理四个方面尽到了应尽的职责 , 在过 去的一年里在连续改进工作方法方法的同时，顺利结束以下工 作： 平常工作： 1、与银行相干部分关联，井井有条地结束了职工工钱发下 班作。 2、料理客户欠费名单，并与各个相干部分通力互助，互助 结束欠费的催收工作。 3、查对保险名单，与保险公司办理好交代手续，结束对我 公司职工的不测迫害险的投保工作。 4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表， 并及时送交相干 主管部分。 其他工作 1、欢迎公司评估，筹办所需财务相干材料，及时送交办公 室。 2、为欢迎审计部分对我公管帐务环境的查抄工作，做好前 期自查自纠工作 , 对查抄中大略呈现的题目做好统计，并提交带 － 2 － 领核阅。 3、根据公司安排 , 做好了社会公益活动及坚苦职工救济工 作 . 在本年度工作中 1、严厉履行现金办理和结算轨制，按期向管帐查对现金与 帐目，发觉现金金额不符，做到及时报告请教，及时处理。 2、及时收回公司各项收益，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金。 3、根据管帐供给的根据，及时发放职工工钱和别的应发放 的经费。 4、坚定财务手续，严厉考核算（发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。 3、跟着连续的进修和深切，我对本职工作有了更深入的认 识。我的工作内容可以说既大略又噜苏。比方登账， 全公司的分 类账扫数由我来逐笔挂号汇总。 巨大的工作量、 精确无误的帐务 要求， 使我必须细致、 耐烦的操纵。 凡是是一全国来目炫狼籍的。 其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的环境， 我专门进行料理记录。 以便随时把握应收账款环境， 既可以包管 客户洁款时精确无误、又可使应收、 应付账款及时购销。再有跟 着社会经济文化的成长， 以及各种弊端现象的家常便饭。 在付出 － 3 － 给我们公司货款的时候， 出于各种思虑， 个别客户凡是会少付货 款。凡是是鞭策很屡次都不见覆信。 因而，我不能不频频提醒交 易员尽快收回欠款， 以便清账。 但交易人员也会在结款时候碰到 各种百般的坚苦， 使得款项不能顺利结清。 一方面是来自我的鞭 策另外一方面是来自客户的压力，使交易人员非常难堪。 跟着社会经济立异以及知识经济期间的渐渐到临， 进修新的 知识早已经显得非常紧张。 知识是繁多的海洋， 我们平生所能学 到的知识相以于这片海洋来讲， 是及其的微小。 跟着对财务信息 处理要求的日趋进步， 对财务工作者的要求也愈来愈高。 一方面 必要借助谋划机结束财务核算工作； 另外一方面是连续革故鼎新 的财经标准。因而对付我们来讲，谙练把握谋划机操纵、连续进 修新的财经标准条例都是必须的。 大略任何一种财产， 一个行业 都有各自的背景和成长。 要想使本身不被期间抛弃， 只得紧紧的 跟上期间的步调。进修，也是独一的路子。 综上所述。在过去的一年中，付出过竭力，也获得过回报。 人到中年， 跟着感触走抓住梦的手已经不再实际。 用严明当真的 立场对待工作，在工作中谨慎谨慎的履行轨制，是我们的优势。 我坚定要求本身做到谨慎的对待工作， 并在工作中把握财务人员 应当把握的原则。 作为财务人员特别必要在轨制和人情之间把握 好分寸， 既不能的得罪规章轨制也不能不通调皮友爱。 只有连续 － 4 － 的进步交易程度才华使工作更顺利的进行。期近将到来的二 oxx 年，我会取长补短，更好的完本钱职工作。