关于财务工作的总结

关于财务工作的总结

关于财务工作的总结 xx 年公司财务范文 xx 年公司财务工作总结范文 忙碌、紧张、有序的 ** 年即将成为历史，一年来财务部随着公司 骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表， 做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。 我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步： 一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控 制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善 了内部财务规章制度。 1 、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制 度必不可少。 由于公司业务的高速增长， 以前年度制订的财务管理制 度和流程， 有些已经不能满足公司财务管理的需要， 有些已经与公司 当前的实际情况脱节， 财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制 度重新进行了讨论。首先， 修订了财务内部控制制度，对售后直销的 财务流程重新进行了规范 ; 其次，财务部结合联络处工作的开展，又 把出差管理进一步深化， 制定了新的出差管理办法， 制定了公司内部 的下县费用报销标准 ; 另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部 控制制度，在此不再一一列举。 2 、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物， 相对于新划分的五个分公司以及新设立的 16 个联络处来讲，没有现 成的模式、 经验可循， 所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也 就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费 用预算越来越合理， 对降低公司费用、 防范不合理开支起到了不容忽 视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分， 每月 25 日费用预算在全公司范围内已经深入人心。 3 、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步， 并对全年的工作起到了良好的效果。 财务部实现对风险的管理目前仅 处在一个基础阶段， 例如库存商品库龄分析、 超长期应收应付款分析 等。库龄分析在公司范围内得到认可后， 计提的超长期库存跌价准备， 更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。 经过一年的 内部实践， 财务现在具备一定的预防风险的能力， 及对风险快速反应 的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风 险。 二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本 单位实际的财务核算体系， 使得财务对业务活动的反映更为真实、 及 时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上， 针对公司机构体制的调整， 对会计各科目， 特别是一些陈年老帐和历 史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了 帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有 以下几个方面 | ： 1 、建立公司垂直管理的财务管理体系、 理顺公司各业务及综合部 门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作 到准确、完整、精益求精。 2 、建立 5 个批发分公司帐务核算体系， 基本满足内部管理数据的 需求。 5 个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进 行往来业务核对。 对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行 业务往来和帐务核对。 各分公司的财务主管在 5 个分公司业务处理上 发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核 对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用， 对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。 3 、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内 部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施， 在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效： a 、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后 部财务与厂方人员、 有关客户逐笔核对账务， 有的甚至从开始发生第 一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并 使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账 项已达到了账账相符、 账实相符。 b、加强内部控制， 完善核算流程： 售后部现有多个核算单位， 每个核算单位都有大量保修工单、 维修工 单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对 前期存在的单据传递不及时等问题， 制定了财务工作流程、 旧配件收 发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项 的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资 产的安全、完整具有重要意义。 c、推进公司信息化建设，建立完整 的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后 核算的特殊性， 售后财务核算前期一直沿用手工记账， 并需要记录几 个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低， 成为售后财务工作的一大障碍。 针对上述情况， 在五月份为售后财务 选用一套财务软件替代手工记账。 期间需要建立商品目录、 期初建账、 建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作， 为不影响月底整体核 算，售后财务人员自愿加班加点工作， 使财务软件的运用取得了成功， 并极大的促进了售后财务工作的开展。 现在售后财务人员在各店面对 账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并 保证了工作质量。 通过以上三个方面的工作， 现在售后财务核算井然 有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算 的顺利进行。 4 、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多， 帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整 核算方案，使这一问题得到了妥善解决。 5 、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经 与总公司有些脱节， 存在库存商品及材料不能清楚反映、 对应收款项 的管理不够清晰和及时等诸多问题。 经过相关财务人员的清理和调整， XX年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管 理提高到与 5 个批发公司同一水平。 6 、在各个公司各自独立核算的基础上， 财务部为各分公司建立了 共同的财务标准， 对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台， 并适当精简了财务流程，提高了工作效率。 三、财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部 门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。 由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主 管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间 和精力参与到了财务管理中去， 而不是只埋头记帐、 算帐， 譬如， 费用的审核， 增值税专用发票进项的索取与管理、 销项的计算开具与 管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中 监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面， 这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在 一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建 设了新型的决策支持体系： 主要体现在为管理层提供内部信息， 包括 资本支出的效益分析、 公司财务状况和经营成果的复合分析、 公司预 算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们 采用了高效的财务系统： 1 、在 *** 年 10 月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一， 对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作 多少， 一切还都是数。 经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一 些业务培训， 我们已经能熟练操作这个系统， 并能提供很多方面的报 表， 包括对内明细至各部门的利润表、 销售明细表、 汇总表、 毛利表、 固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外 帐表等。 2 、远程增值税发票认证系统的采用， 可以使公司及时认证进项税 发票，缩短了认证发票的时间和次 数限制，提高了认证发票的及时性。 3 、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统， 让盒贴回执准确 率达到 100%。 四、财会团队建设 1 、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员 匹配。 2 、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主 评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务 经理的需求，以及对财务部 __ 质量的反馈。 3 、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。 4 、促进团队协作、提高团队凝聚力。 5 、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技 术水平。 五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境： 重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与 这些人员的长期关系， 积极与税务相关部门沟通， 妥善处理与具体经 办人员的关系， 能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持， 事情能 够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。 总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制 的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高 了公司抗风险的能力， 为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策 依据。 展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕 企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。 发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、 资金审批、 重大项目联签等方式， 随着公司经营的发展而完善财务内 部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险 ( 如存货积压、 应收账款坏账等 )的揭示上， 上升到系统的风险管理的 高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力， 提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。 财务部 xx 年工作总结 xx 年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的 xx 年工作重点 和 xx 年财务部展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下， 以务实、高效的工作作风， 有序地完成了各项财务工作，有力地推动 了财务管理在企业管理中的核心作用。 为使财务工作进一步得到提高， 现将 xx 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、 完成日常各项财务核算及财务管理工作 1 、对日常的财务工作流程熟练掌握， 及时完成对各种原始凭证单 据的审核及相关账务处理， 并按照会计基础规范化的规定和要求， 完 成对金蝶 EAS系统及纸制会计凭证审核、 复核、过账等一系列基本工 作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到 填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存， 从经济合同的审核 到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、、装 订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的 信息库。 xx 年处理有关原始凭证和会计凭证约 500 份， 及时打印、 、 装订和保存会计凭证 40 本。 常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在 人员较少的情况下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作， 及时为各项经 济活动提供有力的支持和配合， 基本上满足了各部门对我部的财务要 求。 2 、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相 符；及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共 24 份。 3 、加强 对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理 性，做到出有凭，入有据；严格执行各有关费用报销规定，并保证报 销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开 支完全予以杜绝。 4 、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理， 保证款项 的支付、资金的使用安全合理。 5 、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬； 较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。 6 、按照规定编制和报送年度、季度、月度 __ 快报、分公司相关 财务报表和财务分析报告， 做到数据的真实准确， 并及时向公司领导 汇报相关情况。 7 、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。 协同经营部做好 购销结算及货款收支； 协助配合生产部门在生产数据的收集、 、统计、 生产报表编制； 协助综合部在社会保险业务办理、 各项费用支出控制； 配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。 8 、完成 xx 年财务预算相关工作； 9 、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收 采购业务票据， 及时准确的开具销售结算发票； 按规定做好增值税发 票的审核、认证、保管；及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税 申报等有关工作。 10 、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。 _关于财 务工作的总结。 二、 完成各有关专项工作 1 、提前完成金蝶 EAS系统新帐套的建帐和启用工作， 并能保证新 账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。 2 、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、 款项收支等工作； 3 、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、 小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作； 4 、加强与主管税务部门在纳税申报、 税务协查等业务方面的沟通 与交流； 保持与银行部门在资金收支、 账户管理等方面的良好合作关 系。 三、存在的不足与缺点 1 、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱， 参与度仍 需加强；与仓库对帐工作仍有不足。 2 、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。 3 、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理 上仍需加强。 四、 xx 年主要 1 、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提 供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时，积极发挥财务 部门的管理职能。 2 、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库 对帐等工作上存在的问题和不足；加强对各项费用支出的监督 与管理。 3 、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。 4 、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备 不良资产的处理及时提出合理意见和建议。 5 、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考 核管理工作。 在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计 权限, 认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计 业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；本着“以企业为家”的精 神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚 持原则， 严格执行有关的会计法规和规章制度， 在公司领导的支持和 帮助下， 在各部门的配合下， 财务人员在繁忙的工作中都表现得非常 努力和敬业， 较好完成了 xx 年的财务工作。 虽然我们做了很多工作， 但仍然存在不少不足需要改进。 来年的工作任务会更重， 压力会更大， 但财务部将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，充分发挥 财务管理在企业管理中的核心作用， 为分公司的发展壮大做出新的更 大的贡献。 _关于财务工作的总结。 分公司财务部 财务经理： xx 年 12 月 财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年 工作计划的年度重头戏， 但是一些财会朋友却常常被此烦恼， 希望这 篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。 忙碌、紧张、有序的 ** 年即将成为历史，一年来财务部随着公司 骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表， 做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。 我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步： 一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控 制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善 了内部财务规章制度。 1 、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制 度必不可少。 由于公司业务的高速增长， 以前年度制订的财务管理制 度和流程， 有些已经不能满足公司财务管理的需要， 有些已经与公司 当前的实际情况脱节， 财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制 度重新进行了讨论。首先， 修订了财务内部控制制度，对售后直销的 财务流程重新进行了规范 ; 其次，财务部结合联络处工作的开展，又 把出差管理进一步深化， 制定了新的出差管理办法， 制定了公司内部 的下县费用报销标准 ; 另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部 控制制度，在此不再一一列举。 2 、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物， 相对于新划分的五个分公司以及新设立的 16 个联络处来讲，没有现 成的模式、 经验可循， 所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也 就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费 用预算越来越合理， 对降低公司费用、 防范不合理开支起到了不容忽 视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分， 每月 25 日费用预算在全公司范围内已经深入人心。 3 、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步， 并对全年的工作起到了良好的效果。 财务部实现对风险的管理目前仅 处在一个基础阶段， 例如库存商品库龄分析、 超长期应收应付款分析 等。库龄分析在公司范围内得到认可后， 计提的超长期库存跌价准备， 更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。 经过一年的 内部实践， 财务现在具备一定的预防风险的能力， 及对风险快速反应 的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风 险。 二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本 单位实际的财务核算体系， 使得财务对业务活动的反映更为真实、 及 时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上， 针对公司机构体制的调整， 对会计各科目， 特别是一些陈年老帐和历 史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了 帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有 以下几个方面 | ： 1 、 建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合 部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表 作到准确、完整、精益求精。 2 、 建立 5 个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据 的需求。 5 个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家 进行往来业务核对。 对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进 行业务往来和帐务核对。 各分公司的财务主管在 5 个分公司业务处理 上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的 核对、 计算，各种采购、 销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用， 对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。 3 、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内 部财务核算及管理不够健全，针对上 述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了 配置，取得了显著成效： a 、理清各种往来账项 ： 针对前期往来账项不清等实际情况，售 后部财务与厂方人员、 有关客户逐笔核对账务， 有的甚至从开始发生 第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据， 并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来 账项已达到了账账相符、账实相符。 b 、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每 个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等 原始单据的传递、 及款项的流转， 针对前期存在的单据传递不及时等 问题， 制定了财务工作流程、 旧配件收发流程、 档案管理规定等文件， 对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出 了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。 c 、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系： 售后部账务完 整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核 算前期一直沿用手工记账， 并需要记录几个店面的库存明细账， 不但 工作量繁重且容易出错， 工作效率较低， 成为售后财务工作的一大障 碍。针对上述情况， 在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工 记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的 核算方式等大量工作， 为不影响月底整体核算， 售后财务人员自愿加 班加点工作， 使财务软件的运用取得了成功， 并极大的促进了售后财 务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通 过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过 以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真 实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。 4、理顺 直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上 比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案， 使这一问题得到了妥善解决。 5 、 理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾 经与总公司有些脱节， 存在库存商品及材料不能清楚反映、 对应收款 项的管理不够清晰和及时等诸多问题。 经过相关财务人员的清理和调 整，XX年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财 务管理提高到与 5 个批发公司同一水平。 6 、 在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立 了共同的财务标准， 对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平 台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。 三、 财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部 门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。 由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主 管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间 和精力参与到了财务管理中去， 而不是只埋头记帐、 算帐， 譬如， 费用的审核， 增值税专用发票进项的索取与管理、 销项的计算开具与 管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中 监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面， 这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在 一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建 设了新型的决策支持体系： 主要体现在为管理层提供内部信息， 包括 资本支出的效益分析、 公司财务状况和经营成果的复合分析、 公司预 算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们 采用了高效的财务系统： 1 、在 *** 年 10 月份以来， 公司的物流和财务处理系统二者合一， 对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作 多少， 一切还都是数。 经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一 些业务培训， 我们已经能熟练操作这个系统， 并能提供很多方面的报 表， 包括对内明细至各部门的利润表、 销售明细表、 汇总表、 毛利表、 固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外 帐表 等。 2 、 远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项 税发票， 缩短了认证发票的时间和次数限制， 提高了认证发票的及时 性。 3 、 积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准 确率达到 100%。 四、 财会团队建设 1 、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员 匹配。 2 、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主 评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务 经理的需求，以及对财务部 __ 质量的反馈。 3 、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。 4 、促进团队协作、提高团队凝聚力。 5 、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技 术水平。 五、 外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境： 重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与 这些人员的长期关系， 积极与税务相关部门沟通， 妥善处理与具体经 办人员的关系， 能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持， 事情能 够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。 总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制 的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高 了公司抗风险的能力， 为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策 依据。 展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志， 围绕企业发展的目标参与管理， 根据企业的整个运营， 用数据表达出 来。 发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、 实行财务委派 制、资金审批、 重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财 务内部控制制度与流程等。 对风险管理的认识也要超出对部分财务风 险( 如存货积压、 应收账款坏账等 ) 的揭示上， 上升到系统的风险管理 的高度，在将来的时间里， 继续提升财务防范风险、 规避风险的能力， 提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。 注意事项 1 、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个 零少一个零那相差就大了 ; 2 、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的， 一眼就 可以看出财务年终工作总结的作者是否用心 ; 3 、一定要实事求是， 成绩不夸大， 缺点不缩小， 更不能弄虚作假。 这是分析、得出教训的基础。 4 、财务年终工作总结的内容， 财务年终工作总结一定不能给人以 华而不实的感觉。 5 、要剪裁得体， 详略适宜。 材料有本质的， 有现象的 ; 有重要的， 有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分， 该详的要详，该略的要略。 6 、总结的具体写作， 可先议论， 然后由专人写出初稿， 再行讨论、 修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。 xx 财务部年度工作总结 第 1 篇：财务部年度工作总结 各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精 神，出色完成了财务部各项日常工作， 较好地配合了各分公司及合作 方的业务工作， 及时准确地为公司领导、 有关政府部门提供财务数据。 当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。 下面向公司领导汇报 一下财务部 20XX年度的工作： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 （一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以 " 认真、严谨、 细致 " 的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中 之重。 20XX年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着 公司业务的不断拓展， 新增项目前期投入较大， 成本费用也随之增加， 每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支， 财务部积极 主动配合公司行政部门， 在采购工作中严格把关， 成本控制方面取得 了一定成效。 （二） 20XX年度，财务部的日常会计核算工作具体如 下 ： 1 、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原 则、 严格遵照公司的财务管理制度， 把一些不合理的借款和费用报销 拒之门外。 2 、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符 合要求的票据，不把问题带到下个环节。 3 、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作， 除了计算 发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定， 这就要求财务人员必须耐心细致， 尽量做到少出差错或不出差错。 经 过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 4 、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5 、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事 务所的财务审计、对 __ 的季度申报等。 6 、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响， 工程款的催收难度也有所增加， 虽然我们尽了很大努力， 也取得一定 的成效，但却不是很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大， 20XX年度财务部工作量越来越 大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有 序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并 及时提供了各项准确有效的财务数据， 基本上满足了公司各部门及外 部有关单位对我部的财务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作 （一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能 够按照协议准时收取各分公司的款项。 本年度，由于 A分部的业务量增大， B分公司、 C分公司和 D分公 司等的部分业务转到总公司开具发票、 收退合作款， 大大增加了我们 的工作量。比如， A分部的年产值比 20XX年增长了 50%；对 B、C和 D三个分公司 20XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、 投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。 （二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利 润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收 取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予 以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。 三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如 在资产实物性管理的建章建卡方面， 在各项管理费用的控制上， 在规 范财务核算程序、统一财务管理表格方 面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等 方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱； 日常成本费用支出比较随意；这些应是 20XX年财务管理要着重思考 和解决的问题。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业 竞争力等方面还应尽更大的努力。 我们将不断地总结和反省， 不断地 鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步， 与公司共同成长。 第 2 篇：财务部年度工作总结 时间如梭， 20XX年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作 和学习觉得自己有了长足的进步， 同时也存在着这样那样的缺点， 为 了能在新的一年中更好的工作和学习， 因此在这新旧年交替的时候对 20XX年的工作、学习以及思想情况总结如下。 一、工作方面： 在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行 岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按 照" 两责" 、" 两制 " 进行财务核算和财务监督。 遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误 的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐 表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公 司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准 确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作， 准确计提固定资产折旧。 严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负 责按时及时、 足额地缴纳税款， 积极配合税务部门使用新的税收申报 软件， 及时发现违背税务法规的问题并予以改正， 保持与税务部门的 沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销 工作， 及时做好防伪税控系统的抄税工作。 负责与有关部门联系做好 系统软件的升级及维护保养工作。 严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算 过程中，积极为二级公司经理提供及时、可靠、完整的财务信息，配 合二级公司进行资质年检， 为他们提供有关的数据及报表， 为公司经 理进行经营决策、 财务分析提供可靠的依据。 按时完成国电公司下达 的各类财务统计报表。 做好 20XX年度财务决算工作。 年末， 我和科内全体财务人员一到 起进行了紧张的财务决算工作， 决算前要做很多基础工作， 进入十一 月份， 自己就着手做决算前的一切准备工作， 包括各类辅助台帐的记 录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，积极与二级公司经理协 调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项 , 圆满保质保量的完成了年度决算工作。 二、学习方面： 虽然现在做的财务工作和自己上学时候所学的专业不同，令我起 初担任起这项工作有一定的困难。但我并不因此而感到灰心和气馁， 而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注 意积累经验。 很快我就熟悉了业务， 能够独立承担所负责的公司的成 本核算任务， 得到了领导和同事们的肯定和好评。 我认为只有这样勤 奋工作、虚心请教，才能进一步提高自己的工作能力，体现出党 " 全 心全意为人民服务 "的宗旨。我工作在一个非常平凡的岗位上，不能 象许多著名的科学家、 政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业， 但我始 终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们 个人是否能够坚持信念， 是否能够保持兢兢业业的工作态度。 作为企 业的主人，我要牢固树立 " 厂兴我荣，厂衰我耻 " 的思想，全面贯彻落 实国电集团公司开展的 "双增双节 " 活动，从节约一度电、一滴水、一 张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出 自己微薄的力量。 工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一直也 是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技 术初级资格职称， 通过不断的学习来提高自己的业务知识水平。 积极 参加厂里对干部的计算机知识培训。 通过学习和实际操作， 我已基本 掌握了 windows98、word97、excel97 等系统软件的操作，并加深了 对网络基础知识及 inter 的了解和应用， 并取得了计算机国家一级考 试证书。 进一步提高了自己在对办公软件的使用操作， 这些对实际工 作有很大的帮助，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专 业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》 本文： 内容仅供参考