【财务工作总结及工作计划】汇通公司工作总结及工作计划

【财务工作总结及工作计划】汇通公司工作总结及工作计划

汇通公司工作总结及工作计划 2014 年，汇通公司在林州市政府和开发区管委会广大领导干部的帮助和支 持下，在全体员工的辛勤工作下，以投资融资为平台，以项目建设为重点，以盈 利发展为目标，以做大做强为理念，创新思路，精心组织，扎实推进，取得了显 著的工作成效。 一、2014 年工作总结 （一）科学发展，打造现代企业模式。 （二）平台融资，带动区域经济发展。 2、全年完成资金运作 289 亿元。其中，融资发债资金 8 亿元，过桥资金 2 亿元，投行资金 89 亿元，为项目担保资金 7 亿元，为开发区多个重点招商企业 运转、重点项目建设提供了资金支持，极大地保障了开发区及林州市的经济平稳 发展。 3、配合中央审计署完成了对公司2009 年至 2013 年底的账目财务审计工作， 进一步规范了公司财务制度，促进了平台公司的健康发展。 4、利用融资平台的职能，收储土地 600 余亩，完成 3 块土地共 4983 亩的 摘牌事宜。根据林州市政府会议精神，管委会划拨原林刚有效资产给汇通公司， 进一步扩大了公司资产规模。 （三）项目建设，引领公司积极转型。 根据市政府融资平台的转型需要和汇通公司战略部署要求，汇通公司拟由金 融服务向实体经济转型，实行工业科技和旅游服务两条腿走路的大方针，为林州 市及开发区的发展添砖添瓦。 第三，全力做好 "三区三园 "（洹水片区、官庄片区、南湾村片区、新兴产业 园、大通物流园、太行山黄华国际社会化养老示范园）的建设。一是洹水治理及 两岸片区开发建设项目是汇通公司与北京政平建设投资集团出资 5000 万元拟成 立林州洹河房地产公司进行共同开发的项目，届时不仅将对开发区内洹河段进行 污染治理，推进碧水蓝天工程的实施，而且将进一步为建设宜居宜业的开发区， 完善配套基础设施功能建设，推进产城融合做出更大的贡献。二是作为进入开发 区的南大门， 官庄片区综合开发治理改造项目对开发区形象的提升具有重大意义。 官庄片区改造项目，规划总占地面积 5899 亩，汇通公司拟投资 5 亿元推进金阳 社区官庄片区的新城镇化建设。目前，规划部门已经进行了初步规划，评审正在 进行，安置房正在选址，拆迁方案正在制定。三是南湾村片区保护开发项目，该 项目是汇通公司与石板岩镇政府合作，对其辖区内南湾村进行综合保护、开发的 项目。拟通过此项目共同打造林州首个自驾游休闲服务基地，打出一张代表汇通 公司旅游服务方面的靓牌。南湾村的开发建设标志着汇通公司开始探索旅游休闲 方面的发展，描绘在旅游服务方面的宏伟蓝图。四是新兴产业园项目是 2014 年 汇通公司新建工程，项目总投资 17 亿元，规划占地总面积 58033 亩，建筑总面 积 508504 平方米，规划为创新科技区、电子电器区、加工制造区三个区域。园 区图纸正在设计之中，项目建成以后将为开发区的产业升级做出巨大贡献。五是 大通物流园项目，该项目为林州市重点建设工程，占地 3000 亩，建筑面积 48 万平方米，是林州目前最大型现代化商业项目，是一个集展示、交易、加工、仓 储、物流、电子商务、金融、娱乐、餐饮、酒店等十大功能于一体的现代化专业 市场集群。 根据市政府意见， 由汇通公司入股大通物流园， 探索投资商贸物流业， 借机向发展实体经济转变。六是太行山黄华国际社会化养老示范园项目，该项目 是汇通公司积极与北京国顺颐养健康产业投资有限公司协商合作，拟投资 1 亿元 共同成立合资公司建立太行山黄华国际社会化养老示范基地。汇通公司根据新的 经济政策导向，不断探索在养老行业的发展路子，该项目拟融合旅游业、养老服 务业，打造一个全新的旅游养老平台。 二、存在的问题 2014 年，汇通公司虽然在各方面取得了显著的成就，得到了飞跃发展，但 在实际工作中仍然存在一些问题，制约着汇通公司的快速发展 （一）融资渠道有限 中央发布政策加强对地方发行债券的监管，使得汇通公司二期城投债的发行 变得艰难；去政府化的趋势，使得平台公司融资不再具有显著优势。受 2014 年 国家政策大形势影响，地方融资平台的融资渠道受限。 （二）专业人才稀缺 一是 2014 年，公司根据发展需要虽招聘了一部分大学本科毕业生，但由于 目前员工工作经验不足，导致公司青黄不接，堪当重任者较少。二是根据汇通公 司战略部署，汇通公司开始向实体经济转型，探索旅游服务和科技产业，但放眼 汇通公司，人才储备较少，旅游、科技、项目方面人才稀缺。 （三）流动资金较少 虽然汇通公司注册资本 63 亿元， 总资产 65 亿元， 但基本都是土地等固定资 产，可用于投资的流动资金较少，无法形成真正效益。 （四）投资公共性项目多 汇通公司目前投资的项目都是道路、棚户区改造等公共基础设施建设和政府 性项目建设，能真正形成效益的少之又少，不利于公司的长期经营。 （五）担保授信太多 三、 2015 年工作计划 "往者不可谏，来着犹可追 ",成绩属于过去，未来在我们眼前。 2015 年，汇 通公司将继续秉持 "开放、竞争、效益、责任 "的理念，坚持 "踏实、主动、担当、 超越 "的原则，实行 "安全与质量齐抓，效益与形象共赢 "的目标，树立两条腿 -- 即 科技产业和旅游服务走路的大方针，明确要成为林州最具实力和影响力企业的战 略目标，有条不紊地开展各项工作，为开发区的产业升级及招商引资贡献自己全 部的力量，为林州市的经济发展添砖添瓦。 （一）发挥融资平台优势，扩展融资渠道。随着新《预算法》的实施和《国 务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的出台，政府的举债渠道受限，政府 不得不依靠平台公司借款。因此继续发挥汇通公司投融资平台作用，强化市场导 向，积极探索国有投资公司在项目建设中保值、增值的市场运作模式，不断学习 及利用 PPP 模式、基准利率模式、银行信用证模式、票据模式、应收账款抵押模 式等新的融资方式，拓展融资渠道，为开发区及林州市的建设提供强大的资金支 持。 （二）加快推进项目建设，介入工业科技。一是大力建设红旗渠电子电器产 业园、江南装备制造园、新兴产业园、大通物流园等标准化厂房项目，形成稳定 的租赁收益。二是以厂房参股开发区内前景较好的科技类项目，如军民两用技术 推广项目、动力产业园项目，推动开发区产业升级，获取分红收益。三是以厂房 建设为基础与有影响的科研院所联合，借助 "红旗渠·清华新材料产业中心 "的科研 成果，共同建设科技项目产业化（林州）基地，在做好投融资平台的同时，向真 正的实体企业发展，获取新技术转化收益，做大做强汇通公司。四是积极投资政 府特许经营的项目获取政府补贴收益，如参与污水处理厂、供暖、供气、医疗、 铁路等项目。五是利用国企优势，整合各方资源，设立建筑业供应链股份有限公 司，推动林州建筑行业、建材行业、物流行业、金融行业全面发展，进一步为林 州带来稳定可观的绿色税收。六是按照政府融资平台、产业联盟资金、项目运营 公司三方参与的模式，组建紧密型的股份制公司，靠体制、机制保证动力产业园 的市场化运作。 （三）积极进行对外合作，发展旅游服务。旅游服务业是林州旅游产业的短 板，投资旅游服务业可以有效推动林州旅游的发展，较快为企业实现收益。一是 利用汇通公司投融资平台优势和国有企业性质，整合有效旅游资源，增强汇通公 司实力。二是通过项目公司集团化经营，全面提升林州市文化旅游业水平，将文 化旅游服务产业化，发挥林州市旅游特色，积极与石板岩镇政府展开合作，对南 湾村进行保护开发，建设旅游生态村落。融合木屋别墅区域、普通木屋区域、帐 篷区域、房车区域等特色区域，建设全新模式的汽车营地，打造顶级的旅游休闲 服务平台。三是与北京国顺颐养健康产业投资有限公司协商合作，投资 1 亿元共 同成立合资公司建立太行山黄华国际社会化养老示范基地，探索新的旅游养老发 展模式。 （四）打造蓝天碧水工程，建设产城新居。一是洹河综合治理开发项目是开 发区推进蓝天碧水工程的重点项目，积极与北京政平集团进行对接，加快对洹河 治理及洹河两岸开发建设，对开发区生态环境改善具有深远影响，对开发区内基 础设施建设具有重大的推动作用。二是官庄片区作为进入开发区的南大门，加快 对入口区改造，对开发区形象提升，建设宜居宜业的新区具有重要意义。三是根 据林州市及开发区的规划大方针， 加大对开发区内基础设施建设、 项目园区建设、 生活休闲园区的建设力度，为建设生态优美、设施完善的产城新区做出最大的贡 献。 2015 年，汇通公司上下万众一心，众志成城，带着美好的信念共筑我们 -- 汇通梦！