超市出纳年终工作总结3篇

超市出纳年终工作总结3篇

超市出纳年终工作总结 3 篇 【篇一】超市出纳年终工作总结 xx 年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件 全面升级、管理升级、超市全年实现销售 1 个亿”的目标开展工作;结合刘总在 财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工 作汇报 一、连锁超市商品管理软件全面升级 连锁超市经过二 0xx 年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统 软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供 应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集 训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考 察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。 在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面 切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现 已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商 不同进价等。 我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理 手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每 个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城 南新区店在今年 5 月份时通过价格带分析后，发现 6-10 元销售比重占到全月销 售的 27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为 9.80 元的卷提纸(中 天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。 通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共 同努力下，取得了圆满成功。 二、连锁超市财务管理全面升级 为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务 管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作 流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重 点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几 方面加强了控管。 1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不 得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连 锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各 个环节的.监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手 续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必 须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发 货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查， 不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按 地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等 情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加 近 45 万元。 2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特 殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报 财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查 是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有 门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限量促销活动， 活动结束后电脑自动生成退补单扣收。 3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午 5：30 参加业务部门召开的 门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决， 对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门 店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的 开展工作。 【篇二】超市出纳年终工作总结 时间飞逝，转眼间又到 20XX 年年终了。回顾这期间的工作情况，还是收获 颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下： 一、主要工作情况 作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现 金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做 到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金 额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。 2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转 账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的 工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致， 认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔 序时认真登记银行存款日记帐。 3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主 管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整 理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放 的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、 审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就 是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制 的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。 4、厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤 物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、 多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度， 合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。 5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员 务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规， 坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断 强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者 的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二、存在不足和 20XX 年度工作计划 1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识， 还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深 度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主 观能动性 2、20XX 年度工作计划 20XX 年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划： 1)、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作， 继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向 身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的 新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为 领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与 和决策能力。 2)、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内 的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对 于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。 3)、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑 清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项 工作都有章可循。 【篇三】超市出纳年终工作总结 大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作， 加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司 领导的要求，但在某某年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和 职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结： 1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清 月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时 了解收汇情况并对差异进行备注。 2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及 控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实 际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接 的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账 表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及 发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能 达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的 工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者 也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。 3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。 4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的 各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。 总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做 好而未做好的工作也随着某某年的逝去而成为历史，在新的一年某某到来之际， 让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。 最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相 信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无 限的希望! 【篇四】超市出纳年终工作总结 因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都 没有碌碌无为、荒度时间。现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发 票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不 过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我 才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。 在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度， 做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报 及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手 续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白 支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头 支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原 始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理 及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用. 以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实 践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知 识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益 不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意 味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。