公司财务出纳的上半年工作总结-财务工作总结

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公司财务出纳的上半年工作总结-财务工作总结

公司财务出纳的上半年工作总结 - 财务工作 总结 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了, 在这段时间, 不仅认 识了这么多好同事, 更多的是学到了很多东西, 以前对房地产一无所 知的我,现在也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同, 这对我来说是很大的收获。 在新的一年即将到来的时刻, 我把自己这 一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也 是严格在照此执行。 1 、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现 金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2 、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金 及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。 3 、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便 不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿 去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。 4 、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交 来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然 后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记 帐”。 5 、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收 据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确 填写好凭证交接单, 及时传递到集团公司分管财务手里。 对于这快日 常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲 的。 6 、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况, 询问李总当月工资是否有变化, 然后根据其编制工资报表, 编制完毕 先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。
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