出纳工作计划精选集锦5篇

出纳工作计划精选集锦5篇

出纳工作计划精选集锦5篇 ‎　　出纳工作计划1‎ ‎　　为了提高自身的科学理论水平，我平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，使我的生活过得充实起来。再加上作为公司的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，将下半年工作计划具体展开如下：‎ ‎　　一、日常工作 ‎　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。‎ ‎　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。‎ ‎　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。‎ ‎　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。‎ ‎　　二、增强职业素养和综合管理能力 ‎　　1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。‎ ‎　　2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。‎ ‎　　3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。‎ ‎　　4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。‎ ‎　　5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。‎ ‎　　出纳工作计划2‎ ‎　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)‎ ‎　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)‎ ‎　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。‎ ‎　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。‎ ‎　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。‎ ‎　　每天处理办公用品的发放工作。‎ ‎　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。‎ ‎　　每星期三付款(外联发与北方)，‎ ‎　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)‎ ‎　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。‎ ‎　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。‎ ‎　　出纳工作总结：‎ ‎　　在本年度工作中，我能做到下面几点：‎ ‎　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。‎ ‎　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。‎ ‎　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。‎ ‎　　4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。‎ ‎　　出纳工作计划3‎ ‎　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。‎ ‎　　为了完成既定目标，务必坚持以下资料：‎ ‎　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。‎ ‎　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。‎ ‎　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;‎ ‎　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;‎ ‎　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;‎ ‎　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。‎ ‎　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。‎ ‎　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;‎ ‎　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;‎ ‎　　3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;‎ ‎　　4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;‎ ‎　　5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。‎ ‎　　四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。‎ ‎　　另外，作为____项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。‎ ‎　　出纳工作计划4‎ ‎　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，‎ ‎　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。‎ ‎　　3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。‎ ‎　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。‎ ‎　　5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。‎ ‎　　二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。‎ ‎　　三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。‎ ‎　　1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;‎ ‎　　2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;‎ ‎　　3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。‎ ‎　　4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;‎ ‎　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;‎ ‎　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;‎ ‎　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作;‎ ‎　　8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;‎ ‎　　9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。‎ ‎　　出纳工作计划5‎ ‎　　一、上半年主要工作完成情况 ‎　　(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。‎ ‎　　集中核算工作：‎ ‎　　1、完成了各核算单位20____年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20____年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;‎ ‎　　2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。‎ ‎　　3、根据财政部有关要求，对各预算单位20____—20____年行政成本数据进行了填报。‎ ‎　　4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20____年经费追加申请工作。‎ ‎　　5、根据档案管理要求对所有核算单位20____—20____两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。‎ ‎　　会计委派工作：‎ ‎　　1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中 心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。‎ ‎　　2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情 况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。‎ ‎　　(二)其他各项管理工作。‎ ‎　　1、针对集中核算单位20____年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报20____年部门预算前上报经济处。‎ ‎　　2、配合省审计厅对省体育局20____年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。‎ ‎　　3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于20__年2月报废了部分器材56。86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨 手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。‎ ‎　　4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。‎ ‎　　二、上半年主要工作体会和存在问题 ‎　　(一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。‎ ‎　　初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下，‎ 如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。‎ ‎　　(二)坚持深化学习与实际工作相结合，对推进中心整体工作质量有明显提高。‎ ‎　　坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法，为推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。中心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习热情，按照年初确定的学习计划，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开展业务交流研讨会。鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是一些共性的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专门 进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文，并及时上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。‎