2020公司财务部工作总结范文

2020公司财务部工作总结范文

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供 服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。 站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽 带，不断提高财务服务质量。在 2020 年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责， 组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财 务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从 地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核 原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从 各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到 各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实 现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 xx 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 xx 项目的筹建和准备工作后，财务部按 新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 xx 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设 置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的 问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使 油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订 单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操 作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全 面清理的基础上，将各项实物资产分为 x 大类，并在此基础 上，完成了 xx 系统库存管理模块的初始化工作。在 x 月初正 式运行 xxx 系统，并于 xx 月初结束了原统计软件同时运行的 局面。目前已将财务会计模块升级到xx系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关 经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认 各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医 院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执 行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与 费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指 标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高 经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部 一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金 安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团 公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额 度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经 营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际 执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息 的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括： 财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 xx 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准 确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定， 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。 作为 xx 集团子公司的 xx 公司，财务部是 xx 公司的关键 部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应 对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合 理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把 各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比**年又迈 进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理 的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和 效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部 署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发 扬成绩，克服不足，现将 2020 年的工作做如下简要回顾和总 结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理 1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合 理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来 不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少， 都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输 费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项 目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效 管理提供参考依据。 二、会计基础工作 （1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务 基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的 合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用 按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转 体现部门效益。 （2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一 次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长 宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。 给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高 分的一家公司。 （3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型 的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、 年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 （1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行 监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工 作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导 性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合 作关系。 （2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴 纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发 现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通 与联系，取得他们的支持与指导。 （3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务 全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分 做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发 挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质， 树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 （4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理 者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外， 还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能 保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们 决心再接再厉，更上一层楼。2021 年我们将向财务精细化管 理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确 保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公 司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微， 对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应 的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领 域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实 现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然， 精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难 事始于易，天下大事始于细”。 各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心 和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合 了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、 有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还 存在一些不足。 下面向公司领导汇报一下财务部 2020 年度的工作： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 （一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认 真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职 能是我们工作的重中之重。20XX 年财务部在成本控制方面比 往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目 前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗 用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公 司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了 一定成效。 （二）2020 年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我 们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理 的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决 杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 3、每月核算 xxx 多人的工资是财务部最为繁重的工作， 除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成 及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做 到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时 发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登 记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、 会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原 因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大 努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大，2020 年度财务部工作 量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够 分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了 财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务 数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财 务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作 （一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下， 基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。 本年度，由于 A 分部的业务量增大，B 分公司、C 分公司 和 D 分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款， 大大增加了我们的工作量。比如，A 分部的年产值比 20xx 年 增长了 50%；对 B、C 和 D 三个分公司 20xx 年的开具发票、合 作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作， 财务部做了全力配合。 （二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这 部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具 发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收 取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成 绩得到了合作方的充分肯定。 三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工 作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费 用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面， 在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等 方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比 较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是 20xx 年财务 管理要着重思考和解决的问题。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总 结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业 的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助 下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点 工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总 结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以 总结： 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着 xxxx 科技有限责任公司的 会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将 紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律 法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会 计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将 在对 xxxx 科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同 项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下， 利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会 计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有 关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生 产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照 生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本 的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时 与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记 录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表 格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领 导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的 不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂 看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、 费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量 不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会 计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业 务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工 作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求 我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储 核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容， 通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费 用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的 正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、 费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。 资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转， 会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行， 按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况， 确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处 理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公 司财务管理，主要体现在以下方面： （一）在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、 税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负 债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供 应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算 表；税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及 时掌握公司财务信息提供依据。 （二）在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银 行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人 员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资 金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及 时沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时提供）提供业 务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞 纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务； 并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正 常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每 月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真 整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库 进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接 参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当 的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件， 增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银 行成功贷款资料；部分银行贷款准备资料；政府的财政拨款 准备资料；加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、 社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料 还在准备之中，可以说任重道远。 （三）在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收 筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关 系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审 计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、 准确的提供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关 系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式 相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和 经验有限，有待今后探索和学习。 二、未来的工作思路 1、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环 节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确 保资产经营目标实现。 2、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效 的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给 董事长。 3、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法 规制度，充分分析论证，合理纳税。 4、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关 财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职 业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。 5、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康， 平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合， 促进公司发展。 6、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而 我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务 工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未 来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为 xxxx 科技 有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部 门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财 务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如 何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理 银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然， 在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领 导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个 月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟 练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数 据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作 上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金 的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的 工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的 支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流 量一直很大，尤其是在 x 月至 x 月收缴销售款的期间，现金 流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时， 没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 x 亿 xxxx 万 元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出 来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理 每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 财务部全年审核原始单据 xxxx 张，处理会计凭证 xxxx 张， 准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人 到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达 成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各 部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工 不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 x-x 月份项目未能取 得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我 部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各 项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 x 月份开始的销售收款和银行按揭 工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时 偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资 xx 亿元，偿还到期 贷款 xxx 万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正 常运转，更是继续树立了东方公司“AAA 资信企业”的良好形 象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。 为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关 系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于 x 月—x 月向银行 申请房地产开发贷款 xxxx 万元。期间收集、整理了大量资料， 编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银 行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良 好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解， 学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关 系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财 务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公 司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商 积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全 体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务 统计数据截至 xx 月 xx 日，门店销售：xxx 个、住房销售 xxx 个，成交率 xxx%，成交额 xxxx 万元，实收房款 xxx 万元，尚 有未收房款 xxxx 万元，资金回收率为 xxx%；预定门店 xx 套， 收取定金 xxx 万元。出租自有门店 xx 套，收取定金 xx 万元， 出租率 xxx% 。在这 x 个月中，财务部和招商部同心协力，加 班加点，尤其是在审批至 xx 月 xx 日的按揭贷款中，表现了 两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行 xx 支行向公 司发放按揭贷款 xxx 万元，创该行月发放按揭贷款的最高记 录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部 有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实 物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范 财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司 领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财 务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成 本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格 具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作 中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 20xx 年财 务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提 高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员， 我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方 面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不 断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各 位共同进步，与公司共同成长。