2017财务部年终工作总结

2017财务部年终工作总结

2017 财务部年终工作总结 去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧 紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任 务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇 报。 一、日常工作 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合 法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生 的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、 账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公 司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭 证 6000 余张，准确无误地出具各类会计报无数。 在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与 做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出 努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月 组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资 的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。 在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回 笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户 的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时， 应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。 存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关 包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财 务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完 成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工 商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款 卡年审工作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护 保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的 投资决策起到了一定的作用。 在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学 习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务 内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业 精神有了很大提高。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要。自 20xx 年下半年来，公司外销 不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公 司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部 20xx 年银行借款 1597.5 万元次，票据融资 4038.26 万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务 费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件 资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考 察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财 务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志，在公司财务最困难的 时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃 眉之急。 三、纳税申报工作 在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及 时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所 得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水 平上，并实现出口退税 33.41 万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。 四、工作体会及明年工作思路： 第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家 拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行 分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大 家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的 工作做好。 第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的 更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的 财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账 的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找 出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人 员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个 相关学科的学习。 工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定 的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管 理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，20xx 年除做好日常工作外，重点抓 好以下工作： 一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考 核制度，使每一项工作落到实处。 二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步 提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。 总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 20xx 年财务部一定继往开 来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务 部绵薄之力。 财务部年终工作总结(二) 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩 张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记 工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化 和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核 算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查 询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各 项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常 最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满 足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在 8 月至 12 月收缴销 售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严 谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实 现资金收付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出 来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省 各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 2179 张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长 天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企 业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用 控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了 我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥 善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥 善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机 构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了 对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经 营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未 能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公 司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理 安排调度资金。同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在 全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市 场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资 2.6 亿元，偿还到 期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立 了东方公司 AAA 资信企业的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展， 财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于 3 月 5 月向银行申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷 款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作 的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解， 学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。 财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制 定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能 动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商 工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住 房销售 262 个，成交率 72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚有未收 房款 201X 万元，资金回收率为 82.62%;预定门店 67 套，收取定金 139 万元。出租自 有门店 82 套，收取定金 59 万元，出租率 53.25%。在这 5 个月中，财务部和招商部同 心协力，加班加点，尤其是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦 不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行月 发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史史。一年中，财务部有很多应做而未做、应 做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制 上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务 数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工 作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科 学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等 等。这些应该是 XX 年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高 自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规 范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和 反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与 公司共同成长，。 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。