企业财务部年度工作总结范文三篇

企业财务部年度工作总结范文三篇

【导语】岁末年初，都是我们年终总结，年度考核的时候。《企业 财务部年度工作总结范文三篇》是 XX 为大家准备的，希望对大家有帮 助。 篇一 20XX 年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作 中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各 项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设， 站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断 提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、XX 集团总公司的财 务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审 核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税 费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一 调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本 职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递 的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的 XX 年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新 企业会计制度的要求着手进行了新中大 2005 年财务会计模块的初始 化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均 按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现 的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并 按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支 情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细 项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化； 对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用， 这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资 产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产 分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础 上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。XX 集团总公司要 求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部 在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半 年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿 部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据 XX 集团司企字[XX]117 号文《关于下达〈XX 集团 20XX 年多 经企业经济责任制考核方案〉的通知》和 XX 司字[XX]8 号文《关于下 达 XX 分公司多样化经营二 00X 暨一季度生产经营计划的通知》，财务 部对有关考核指标进行了分解，下发了 XX 年财务计划和可控费用指 标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一 季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度 电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人 的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决 不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而 XX 集团总公司销售 价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面 及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、 透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地 安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相 对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向 XX 集团总部结算中心临 时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控， 促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公 司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《XX 机械集团工作人 员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《XX 机 械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统 的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行 财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的 问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的 各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求， 制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职 责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、 作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了 各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交 流、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经 法律、法法规的自查活动 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务 部组织了在本集团公司内的 XX 年至 XX 年的财务自查活动，对审计和 自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计 人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标， 财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现 本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合 XX 集团 总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用 的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据 XX 集团总部结算中 心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培 训与安装工作。 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电 算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。 4、XX 集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理， 本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决 的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与 XX 集团总部财务处、 分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。 6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规 的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技 能和职业判断能力。 篇二 XX 年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这 一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、 兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取 得了一定的成绩，总结如下： 一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司 发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在 凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作 流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填 制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标 准化。做到全面、及时、准确的反映。 2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资 核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成 本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适 合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生 产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可 以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了 开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经 济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失， 更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部 严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对 公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现 金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分 析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分 析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策 提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他 部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在 的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。 二、其它工作 1、通过 XX 年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过 XX 年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够； 2、财务各人员综合素质和业务水平一般； 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务知识比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行 部门提出，然后坚决执行到底； 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效 挂钩，逐步提高自我； 3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管 理职能； 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功 半的差距； 2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能； 3、团队协作精神非常重要； 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我 们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个 团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财 务部全体人员与公司共同走向辉煌！ 篇三 20XX 年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作 及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好为全公司服务的同 时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财务内部控制制 度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作，并很好地 配合了公司的中心工作。 一、真履行职责，组织会计核算 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随 着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行 了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合， 全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利 过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了 数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一 个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各 项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财 务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在 X 月至 XX 月收缴销售款的 期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出 现过任何差错。全年累计实现资金收付达 X 亿 XXXX 万元。企业的各项 经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每 一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支 费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据 XXXXX 张，处理会计凭 证 XXXX 张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财 务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制 度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位 的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良 好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关 系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程 建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需 求日益增加。尤其在 X-X 月份项目未能取得任何经济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求， 为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理 安排调度资金。同时财务部还全面承担了 X 月份开始的销售收款和银 行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做 好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行 到期贷款，全年累计完成投资 X。X 亿元，偿还到期贷款 XXXX 万元。 资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了 东方公司“aaa 资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公 司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积 累企业信誉的目的。我部于X月—X月向银行申请房地产开发贷款XXXX 万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员 商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同 时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全 面的了解，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司 的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。 全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 XX 月 XX 日，门店销售：XXX 个、住房销售 XXX 个，成交率 XX。XX%，成 交额 XXXXX 万元，实收房款 XXXX 万元，尚有未收房款 XXXX 万元，资 金回收率为 XX。XX%；预定门店 XX 套，收取定金 XXX 万元。出租自有 门店 XX 套，收取定金 XX 万元，出租率 XX。XX%。在这 X 个月中，财 务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至 XX 月 XX 日的按 揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东 塘支行向公司发放按揭贷款 XXXX 万元，创该行月发放按揭贷款的记 录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应 做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建 卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管 理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等 方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较 薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确 严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不 能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 XXXX 年财务管理要重点 思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要 思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经 济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不 断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的 发展，与各位共同进步，与公司共同成长。