石油分公司XX年一季度财务部总结

石油分公司XX年一季度财务部总结

石油分公司 XX年一季度财务部总结 夯实基础规范管理 在分公司班子正确领导下以及各部门的通力配合下，紧紧围绕全 局工作与业务部门密切配合， 以年初上级下达的各项工作任务目标为 统领，注重实效，重在落实。财务部认真完成所有收支工作，对公司 各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的 处理等都圆满完成一季度的各项任务。 1 季度实现经营总量万吨，其 中成 品油万吨， g 万方， 润滑油吨， 非油品万元； 实现销售收入万元， 利润万元，吨油费用元，基本上完成上级下达的各项指标量。 回顾 1 季度，我们主要做了以下工作： 一、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 自公司体制改革以来，以“强化管理年”活动为主题，结合分公 司财务部实际情况， 在各项规章制度上按照重庆市公司管理制度为学 习资料。 为了提升财务部各财务人员的管理能力， 财务部主任不仅组 织部员工学习本部门的规章制度、 核算要求， 还学习业务部、 零管部、 发展部、 安数部等等的相关业务流程及相关制度。 分别学习了现金流 量业务核算规范、 “三重一大”决策制度实施细则，绩效考核实施细 则并逐条对财务绩效考核、发票管理办法等等。通过学习，进一步了 解了公司的各项管理制度， 懂得了基层会计人员的工作要求， 如何更 好地做好基层财务工作。 二、狠抓内控防范经营风险 分公司根据 __ 情况、调整了内控领导小组成员、内控主办、各流 程责任人进行相应调整。重新建立健全了内控机制。 一是一季度分公司对三、四季度穿行测试的自查情况逐一进行整 改。 由于新版内控流程有所变化。 特别是对新增业务流程土地租赁业 务进行了重点整改。 二是组织开展一季度的内控自查工作，通过一季度自查环比未执 行的有所下降，下降率为 11%。 三、落实预算强控制 xx 年年初，根据股份公司关于开展 xx 年度预算编制工作 __ 以及 重庆市公司相关文件， 分公司财务部积极开展此项工作， 先后下发 《关 于下达 xx 年预算指标 __ 》、重庆石油公司 xx 年预算表等文件，会 同各部门协力开展 xx 年预算编制工作。根据相关数据， xx 年分公司 费用预算指标为 7232 万元， 第一季度财务部共申请预算 432.02 万元 ( 不含工资、税费等 ) ，占全年预算 5.97%；分公司费用预算指标为 3650.10 万元，其中第一季度财务部申请预算为 319.60 万元，占全 年预算 8.76%，第四季度财务部申请预算 703.21 万元，占全年预算 19.27%。xx 年第一季度分公司财务部预算申请环比下降 2.79%，同比 下降 13.3%，全年完成进度良好。相较于去年，分公司在预算控制上 更为严格，取得了较为良好的效果。 四、认真开展税务自查工作 xx 年 2 月，根据国家税务总局下发的文件《》，重庆市市公司要 求各分子公司财务部门配合市公司财务处， 协同各地区税务部门认真 开展好税务自查工作。该工作在第一季度共分两个阶段。 第一阶段， xx 年 2 月下旬—— xx 年 3 月上旬。 该阶段分公司主要 工作为翻阅至凭证， 重点检查发票的真伪与是否合规、 科目涉税情况、 涉税凭证附件是否齐备， 在此基础之上由财务部税务会计完成对稽查 情况的汇总。针对检查出来的问题，财务部认真展开分析，并提出相 应的解决方案。 第二阶段， xx 年 3 月中旬—— xx 年 3 月下旬。 该阶段分公司财务 部人员主要集中于市公司财务处， 会同各分子公司财务人员， 在税务 自查软件的框架下， 针对软件所提出的各控制点逐一展开检查， 最后 汇总形成自查数据并上交税务机关。 该阶段共历时 2 周， 共涉及控制 点 963 个。通过本次税务自查， 我公司财务部在税务工作方面的能力 有了进一步的的提高，对于税务方面的知识的认知也进一步加深。 五、完善投资制度，加强资产管理 xx 年随着市公司进一步将投资发展工作部分权限下放到各分子公 司， 分公司财务部在投资发展工作方面面临着更多的机遇与挑战。 一 方面，随着分公司投资发展权限的增大， 财务部门在处理相关业务方 面有了更大的发挥空间， 这对于提升财务人员工作能力， 提高财务工 作效率有着积极的促进作用；另一方面，这也对完善相关管理制度、 加强投资工作核算工作也提出了迫切的需求。 在这样的背景之下， 分公司进一步完善原有的相关投资管理制度， 不断完善投资资金的审核与下达、合同的审查、工程验收、审计工作 的开展等相关流程， 会同发展部门加强对投资发展工作的审查； 在资 产管理方面，财务部门严格落实资产的购置、入库、报废等流程在固 定资产管理办法框架之下顺利进行， 与安全数质量部门共同完成了对 万石、白羊、马达等加油站的资产报废与处置工作。 下一季度，分公司财务部工作主要集中于以下几个方面： 1 、资金管理突出一个“零”字 在资金管理方面，二季度财务部应重点加强资金的申请与控制。 在资金申请与划拨方面， 应严格遵循市公司下发的资金管理办法， 完 善相关手续， 对于手续不完善、 文件不齐备的资金申请应予以拒绝并 要求更正，超过期限之后应不予办理；在资金控制方面，应综合考虑 分公司实际的资金需求以及全年预算下达指标，控制资金申请规模， 严格考核资金的下达， 实行跟踪落实制度， 同时每天应坚持资金计划 的上报与复核，实现对资金的全面控制与监测。 2 、费用开支坚持一个“降”字 在费 用开支方面，应在全年下达的预算指标范围之内，在认真分析总 结一季度预算与费用使用情况之后制定本季度费用预算计划。 对于一 季度金额较大、 预算占用率较高的费用项目要认真展开分析， 找出原 因之后要在第二季度严格进行控制力争使其下降。 对于非日常性费用 以及专项维修费用等要提前予以预测并列入二季度预算计划之内， 同 时， 在专项维修费用的审批与下达等方面要严格履行程序， 完善相关 文件和制度，加强对其的监管与控制。 3 、会计核算落实一个“真”字 在会计核算方面，第二季度财务部各成员应继续严格执行集团公 司与市公司下发的相关会计准则与文件，全面、客观、真实地反映企 业的经济情况与经营现状。 对于企业经营运行中所出现的各类违规行 为要坚决予以制止， 从根本上规范财务部门的会计核算行为， 在做好 会计核算的基础上加强财务部门的监督作用， 促进分公司财务工作平 稳有序的进行。 4 、审计监督强化一个“严”字 在审计监督方面，二季度财务部门应严格按照内控相关制度继续 推进分公司内控工作平稳运行。 针对一季度内控自查方面所发现的各 类问题， 财务部应及时进行相关分析与汇总， 敦促各部门内控流程责 任人对本流程内未执行到位的控制点进行改进。 同时， 财务部门应加 强对各部门内控执行工作的后续跟踪与考核， 落实各控制流程责任人 的职责界定与岗位分工制度，从严、从谨做好二季度内控自查工作。 内容仅供参考