- 2021-04-20 发布 |
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文档介绍
2020贸易公司出纳工作报告3篇
2020贸易公司出纳工作报告3篇 【篇一】贸易公司出纳工作报告 我们XX对外经贸公司在主管局和各有关部门的指导与大力支持下,按照“一开四促,三外并举,劳务为主,外资为重,经贸结合,全面发展”的总目标,努力开拓经营,积极组织创汇,实现营业收XX万元,实现净利润XX万元,全面完成了原定的各项经济指标,取得了较好的经济效益,本年度我们所以能取得如此好的财务成果,主要是公司上下齐心合力狠抓以下几个方面的工作: 一、坚持“三外并举”,全力开拓经营 一年来,面对国际、国内经贸市场竞争激烈的新形势,公司上下进一步树立主动出击、积极进取的观念,坚持“三外并举,全面发展”的方针,全力开拓经贸业务,取得了良好的效益。 1、广开渠道,扩大新的创收门路 200X年,我们一方面利用出国洽谈、国内接待、信函往来等方式及时同客户沟通信息,广泛征求客户意见和要求,妥善解决同国外客户在以往合作中出现的各种问题,进一步巩固与XX国XX公司等一些老客户在合作关系;另一方面又采取走访、联谊等方式,接待XX个新的外商团组,同近XX名外商进行了经贸洽谈,并主动加强同省、市各对外窗口单位的联系与合作,发展结识了一批新客户,多方开拓了信息渠道和合作渠道,为进一步开展对外经贸工作,扩大创收,奠定了良好的基础。 2、进一步开拓市场和项目,努力增加创汇 一年来,我们通过市外经委、市总工会、市侨办等十几个单位以及目前在国外工作、学习的同志的联系、介绍,继续探索扩展国外市场,特别是加强了同美国、日本、阿联酋、韩国、匈牙利等国家和地方扩展劳务业务及经贸业务的合作,在行业工种上除向海外继续增派厨师、面点师、服务员外,我们还同日本XX学校达成了外派美容、美发、建筑开修生的使用合作,组织我市饮食服务业管理人员赴日本、美国考察项目。全年共向海外增援劳务人员XX人,派出考察研修人员XX名,创汇XX万美元,比上年增加XX万美元,增长X%。 3、加强了海外投资设点工作 为适应继续在XX国开拓市场的需要,年初我们投资XX万元与XX方客户合资合资建设了XX会社,并派驻专人作为商务人员,从而为继续扩展同XX国的合作提供了便利条件。全年达成外贸业务XX万元,并达成了XX项新的劳务输出意向。 4、认真总结经验教育,继续扩展国内贸易 今年除重点抓好对去年各项贸易的收尾工作,及时处理遗留问题之外,还认真总结经验教训,在搞好市场调查、了解市场行情的基础上,开展了粮油外贸供货业务,实现了销售收入XX万元,获利XX万元。 二、加强对全局外向型经济工作的指导 本年,公司在搞好自身实体经营的同时,还积极承担了饮食服务系统的对外招商、办理涉外手续及传递外经贸信息等项工作。先后为XX宾馆、XX饭店、XX学校等家企业联系招商引资事宜,并为XX宾馆等X家企业办理了出国考察、洽谈劳务输出业务的手续。并组织X家企业参加了“XX市XX联谊会”。由本公司参与指导、筹办的“中X合作XX餐饮有限公司”项目也于X月X日正式签约,由X方投资的XXXX万元也已经全部到位,预计明年年初即可运行营业。此外,我们还按主管局的要求,在深入调查研究的基础上,编制了《XXXX-XXXX年引进外资扩展大中型饮食服务企业的规划》,为进一步发展饮食服务系统外身型经济提出了具体的构想和意向。 三、在深化企业改革中,进一步完善了承包经营责任制 XXXX年,我们在深化公司内部三项制度改革中,本着“承包到部、责任到人”的总原则,进一步完成了承包经营责任制,与劳务部了以“包死原有项目,确保利润基数,开拓新上项目,创收净利分成,实行责任抵押,事故差错扣补”为主要内容的承包合同,同贸易部签订了“包死基数,保证上缴,超额分成”为主要内容的承包合同,同时与办公室等综合部门签订目标责任状,进一步明确公司与各部门、各部门与每一名职工的责、权、利的划分,有利地调动和激发了公司干部职工的积极性、主动性和创造性。 四、建立和完善了各项财务制度,加强了会计基础工作规范化的管理 XXXX年,在强化企业财务账目、资金、外币、现金管理的同时,起草通过了《财务部工作职责》、《出纳员岗位责任制》、《会计人员岗位责任制》、《医药费报销制度》等,进一步完善和理顺了财务管理体制。 XXXX年,我们虽然在各项工作中取得了一定成绩,但从总体上讲,仍存在着工作抓得不实、不细、不深的问题,突出表现在: 1、在思想观念转变上,还有相当一部分同志没有真正形成一切以市场为中心的观念,危机感不强,纪律松懈。 2、队伍建设还有一定的差距,许多同志在工作态度、工作作风、工作效率等方面还不适应外经工作的需要。 3、企业管理不够严格,在基础管理、资金管理等方面都存在一些漏洞。 XXXX年是公司发展关键的一年,我们要继续贯彻落实局外经贸工作会议提出的战略方针,加快步伐,抓住机遇,团结拼搏,克服一切困难,努力推动外经贸工作再上一个新台阶。 【篇二】贸易公司出纳工作报告 XX年已经过去,迎来崭新的XX年。在过去的XX年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作: 1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。 3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。 4、日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上,要写的真的很详细:团名(例如XX),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人。这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。 5、回顾检查自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。 在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的XX年,我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。 【篇三】贸易公司出纳工作报告 20XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好20XX年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。查看更多