零星费用管理制度

零星费用管理制度

零星费用管理制度 ‎一、差旅费 ‎1、市内出差 ‎(1)因公在本市范围内发生的车费由办公室主任或部门总监签字，经计财部审核，经总经理签字批准后按实报销;‎ ‎(2)市内出差一般不得报销出租车费，如有特殊情况须事先征得总经理同意，方可凭车票按实报销;‎ ‎(3)因工作需要加班，因路途较远以至无法返家的，经总经理同意，可由xx提供车辆或乘出租车返家;‎ ‎(4)凡报销出租车费用的，均须写明事由、上下车时间、地点。‎ ‎2、外埠出差 （1） 因公去外地出差，需预支费用的，可填写出差申请单，写明出差事由、地点、预计时间、借款金额等。经办公室主任或部门总监签字，计财部审核，报总经理批准，出差结束后按规定核销。‎ （2） xx级经理可乘坐飞机或软卧，部门级经理可乘坐硬卧或软座，其他人员不得乘坐飞机或火车软卧、软座，可乘坐轮船三等舱，乘坐其他交通工具，不得超过上述标准。特殊情况须经总经理批准。‎ （3） 出差人员的车船费按上述规定报销，但一般不得乘坐出租车，特殊情况须经总经理批准。‎ （4） 出差人员住宿费按发票实际金额按规定报销。（店级经理按四星级标准、办公室主任或部门总监按三星级xx标准按实报销。‎ （5） 出差人员在外工作餐补贴标准为：‎ 店级经理每天补贴60元，经济发达地区（如北京、广州、深圳等）每天补贴80元。‎ 办公室主任或部门总监每天补贴40元，经济发达地区（如北京、广州、深圳等）每天补贴60元。‎ 其他人员每天补贴20元，经济发达地区（如北京、广州、深圳等）每天补贴30元。‎ 二、 外派学习 ‎ 经xx组织派出学习的费用，学习结束后，凭成绩合格证经办公室主任签字、总经理批准后报销。业务书籍由使用部门申请、办公室主任审核、总经理批准后凭发票报销。‎ 三、市场调研 1、 为了提高xx服务质量、加强市场营销力度，经总经理同意，市场营销部及前台经营部门需外出市场调研的，应本着必需、节约的原则开展工作。‎ 2、 市场调研前由调研部门书面报告总经理，说明目的、对象、日期、参加人员、费用预算。‎ 3、 调研结束后应形成书面调研报告，并针对性提出改进、创新的计划和措施。‎ 四、 办公用品 ‎ 办公用品须统一向仓库领用，特殊用品的添置，需填写《购物申请单》并按xx审批制度办理，由部门提出申请、报计财部审核、经总经理批准后实施。‎ 五、招待费 为规范xx的财务管理，降低成本开支，节约费用，同时又能保证xx对外联系工作的进行，特制定如下招待费开支规定：‎ ‎ （1） xx其他各级人员及各部门因工作之需宴请客户的（一般为业务对口部门），需在招待之前填写“招待费申请单”，由xx总经理审批；无特殊情况，招待客人均须在自己xx进行，并出具“招待费申请单”，招待后均须由当事人在账单上签单认可，否则计财部可以要求其当事人按规定执行；‎ ‎ （2） 招待费开支的具体操作：‎ ① 招待费申请表的填制，必须要写明宴请的原因、人数、标准、单位、用餐、娱乐的场所等（后附表格）；‎ ② 部门经理招待客人用餐分为：工作餐60元／人；宴会80元／人，需在招待费申请表上注明标准； ‎ ‎③招待费用必须控制在招待费批准费用之内。超支的，应写明理由，由xx总经理补签。 ‎ ‎④如遇个别特殊的突发事件，在xx领导不在时，应电话请示。‎ ‎⑤xx领导、各部门经理凭审批同意的招待费申请表在xx招待客人，各消费场所应按实际消费额打8.5折，并由店领导本人签字认可；‎ 六、通讯费 ‎ 为加强通讯设备的管理，节约邮电费开支，特制定如下规定：‎ （1） 员工上班时不得拔打与工作无关的电话，严禁用电话聊天，一经发现将严肃处理；‎ （2） xx传真机、直拔电话机必须有专人管理，并设立记录本，分机（非客房分机）不得开通长途，否则费用自负；‎ （3） 员工拨打长途电话、发放传真，必须先登记。通话前先拟好提纲，长话短说，尽量缩短通话时间；‎ （4） 部门经理以上人员的移动话费有关规定执行。‎ （5） 其余各办公室电话只开通市话，每部电话机费用控制在100元/月以内。‎ 六、本制度条款集团有文件规定的按集团规定办理。‎