会计人员工作总结与计划

会计人员工作总结与计划

精品办公范文荟萃 会计人员工作总结与计划 篇一：会计工作总结与计划 会计工作总结与计划 >会计 >工作总结与计划（一） 针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖 析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地 有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前 途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了 一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如 此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感 和奋发向上的精神在一点点的消褪。 公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到 自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的， 回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的 问题，希望在 XX 年的工作中能够不断改进，不断提高，努 力做到适岗。 第一、财务工作距 >财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中 精品办公范文荟萃 记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做 在前面， 往往是碰到问题解决问题， 而不能做到防患于未然； 另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不 能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的 要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企 业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。 所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二、会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制 度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对 我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在 许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对 一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困 难。 第三、管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只 拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制 度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将 管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 第四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 精品办公范文荟萃 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以 外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是 对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部 门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导 的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求 还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。 二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法， 计划在 XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、 提高： 1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学 习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公 司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合 管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握 经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公 司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计 划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最 大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与 领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动 或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积 累经验。 2、力求会计核算工作的规范化、制度化 精品办公范文荟萃 按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管 理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作 规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工 作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考 价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务 信用 a 类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3、做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财 务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到 充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正 的控制、管理作用。 4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政 策水平 对财务知识以外的与 >房地产业、建筑业有关的知识掌 握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除 了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在 工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理 解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。 5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟 精品办公范文荟萃 通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌 握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的 进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系， 及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合 法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议： 首先，从集团外部请老师，针对我们工作中国共产党同 的弱点，举办一些专题讲座、 >培训，关键是理论在实践中 如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些 内部的学习交流， 把先进的管理经验让我们大家学习、 分享。 其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领 导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理， 如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执 行起来太难。 最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支 持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财 务工作。 会计工作总结与计划（二） 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地 方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对， 精品办公范文荟萃 手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工 作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自 己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 ERP的出纳知识 及操作，利用 ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 精品办公范文荟萃 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付） ，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也 给了我很大的帮助和鼓励。 2. 完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的 工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 精品办公范文荟萃 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯 >规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高 业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20XX年， 我会扬长避短，更好的完成本职工作。 篇二：会计人员工作总结和下月计划 财务部 20XX年 6 月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 1. 做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时 完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请 呈审单的编制及报 送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费 用报销、发票开具、记账凭证编制等 日常工作。 2. 顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工 作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合并报表说 精品办公范文荟萃 明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、 月资金使用滚动计划表等报表及分析 的编制及上报工作； 3. 阶段性完成 20XX 年度各项税费的缴纳核实、纳税评 估工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了 上年度各项税费的缴纳核实及纳税评 估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所 得税条款进行了一一说明，和税务部 门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好 基础。 4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进 行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来 账进行了核销， 对部分往来科目进行优化， 减少了双边挂账， 将 时间较长的呆账、死账进行了处理。 5. 进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进 行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能 力等方面，对部分岗位及工作进行了调整。 以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人 精品办公范文荟萃 尽其用、发挥最大优势，将企业财务 管理水平进一步提升。 二、存在问题 1. 会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求 及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各 财务人员并不 直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部 门的衔接不到位，信息反馈不及时。 会计核算基础数据准确性不高。 2. 财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务 管理制度、流程的建立、执 行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财 务管理制度，未对部分管理制度结合 本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程， 对企业及部门的工作指导不到位。 3. 财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工 艺 流程了解不够 各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入 精品办公范文荟萃 发现问题、分析问题、解决问题 的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理 解还停留在基本的账务处理、报表填 报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经 验，对企业的生产工艺流程了解不够。 4. 财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未 对存在的相关问题进行深入的分 析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。 5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产 对企业的利润影响分析不到 位，造成企业的相关分析数据失真。 三、下一步工作计划 1. 加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工 作，确保收集数据的准确性，及 时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。 精品办公范文荟萃 2. 完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业 实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项 财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企 业。 3. 加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员 到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流 程，委派部分财 务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会， 加强与集团公司的沟通交流，提升自 身的财务专业水平。 4. 加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合 企业生产经营本质性来进行分析。 重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务 分析全面深入，能为管理层提供高质 量的决策依据。 5. 加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的 台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影 响的分析。篇二： 精品办公范文荟萃 财务人员 - 工作总结及计划工作总结及工作计划 财务 部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有 效配合下，以企业效益 为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务 人员共同努力，力求做到及时准确完 成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映 公司财务状况、经营成果，为领导经 营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如 下： 1. 认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务 会计制度和税收法规，认真履行 职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每 月能按时按质完成凭证编制复核，按 时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 2. 防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健 经营。建立了良好的银企关系和 税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意 见和建议，使工作能更快速、更有效 得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 精品办公范文荟萃 3. 积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送 年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税 款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资 料和电子数据。 4. 高新技术企业复审的相关工作为通过高新技术企业 复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审 计，对事 务所提供了 09-11 年的申报资料，包含研发的材料、人 工、固定资产折旧、收入等。 5. 积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召 开早会的制度，每位员工在早会 上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内 容，即达到了团队间有效的沟通，又使 工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特 点进行及时合理的安排及调整，使之 得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活 动，使之增强团队凝聚力。定期召开分 享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分 享快乐、分享成果。 精品办公范文荟萃 6. 不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台 阶。 为建立 规范的公司帐套体系， 对会计科目、 核算项目、 费用项目的设置根据各个部门的实际情 况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查 做好前期工作。目前财务人员都熟练 掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模 块、采购模块、销售模块及存货模块也 在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这 样信息流逐步实现数据共享，这不仅 为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购 销售针对自己的业务范围及需求，进 行数据查询统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。 7. 认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算，销 售开单发货工作、每月工资的发 放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配 合采购部核数、销售公司核价等工作； 做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的 资料；每月凭证的整理归档保管等工 作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急 精品办公范文荟萃 妥善处理各项工作，及时为各项经济 活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的 工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有 条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发 票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和 保存，从经济合同的归档到各种基础 财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整 理、装订、归档，一律按照财务档案 管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为 公司的信息库。 8. 不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律 意识。随着各项财务、税务的新 规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加 强培训。尤其增值税、企业所得税、 个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论， 争取使企业利润最大化。将公司财务 人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发 挥财务管理的作用，增强独立解决问 题的能力。 精品办公范文荟萃 上半年工作的不足及改进措施：在上半年的工作中，由 于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢 熟悉、 了解，工作中存在很多不足； 1. 我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小 小的进步，都没有达到我们想要 的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与 当月 的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更 正。 2. 车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车 间的产量与原料消耗不配比，明 明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标 准笼统，不细化，造成出现不同开工 线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况 没有备案，使薪资分配不能体现多劳 多得。 3. 浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目 共睹，前提是我们要做好基础数 据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时， 精品办公范文荟萃 加强了销售模块和采购模块的应用。 虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以 软件的应用，特别是销售与采购模块 的应用贵在坚持。 下半年工作计划： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， “当好家、 理好财，更好地服务生产”是财 务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提 高企业竞争力等方面我们负有很大的 义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得 到提高，鉴于工作中存在的问题，在 下半年工作中重点应在以下几个方面进行： 1. 严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管 理办法，以厂为家，树立员工的良 好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱 满的工作热情投入到工作中去。 2. 稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继 续推进岗位之间的交叉培训工作。 精品办公范文荟萃 增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的 有效配合，并增强部门员工责任感及 企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务 核算水平进一步的提高。 3. 与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等 相关事宜；加强对出口货物退税 流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。 4. 加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回 笼，控制好费用，有效控制应收账 款的增长。 5. 认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资 的盘点核实及债权债务的清偿等 各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表 相符。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配 合，希望在今后的工作中，大家 互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半 年度的工作，为企业的经营目标的实 现做出更大的贡献！ 财务部 20XX 年 7 月篇三：财务 部 20XX 精品办公范文荟萃 年工作总结与 20XX年工作计划 财务部 20XX年工作总 结和 20XX年工作设想 20XX 年财务部在公司领导大力支持、 其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧 围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理 职能，以成本管理和资金管理为重点。 安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工 作。为使财务工作进一步得到提高。 现将 20XX年的工作做如下简要回顾和总结。 一、 做好经营预算分析，提供管理决策依据 1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引， 落实公司竞争战略，强化成本控 制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过 程管理可控化、监督考核系统化，着 重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成 果及现金流的影响，通过财务指标的 比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易 等有关市场竞价业务提供财务支持平 台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期 经营目标的实现。 精品办公范文荟萃 2、 ** 财务部较好地完成公司 20XX 年度经营业绩考核 的申报工作，通过申报、考核工作。 充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及 经营管理水平等情况，公司 20XX年经 营业绩考核成绩为优 二、 加强公司资金管理，积极筹措营运资金 1、 通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情 况下，提前偿还本年固定资产借 款本金及还未来三年 75%的借款本金合计 52, 万元，相 比原还款计划减少借款利息 1, 万元。 2、 近年环保压力增大， 脱硝项目、 脱硫设施升级改造、 湿式除尘改造等大型资本性项 目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价， 无一不对公司营运资金造成巨大压力。 使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为 重中之重。与此同时，国家宏观调控 收紧银根， 银行谨慎放贷， 利率居高不下。 在此困局下， 公司积极筹集资金，争取到贷款利 精品办公范文荟萃 率为基准利率下浮 10%优惠条件的流动资金循环借款， 满足生产经营的需求。同时合理运用 各种资金， 降低筹资成本， 防止资金沉淀及供给不及时， 从而提高资金管理效益，降低 资金成本，防范财务风险。 三、 实现资产价值管理，国有资产保值增值 1、 根据 ** 集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算 报告，对 2307 张固定资产卡片进 行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工 作，落实责任管理部门 / 分部。此举标 志着 3、4 号机组财务竣工决算工作全面完成。 2、 根据公司实际业务流程， 修订了固定资产管理标准， 完善固定资产后续支出的价值 归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的 模糊点及缺失点进行改进，真正做到 明晰权责，落实责任。 3、 根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头 完成了定子线棒、换热元件及锅 精品办公范文荟萃 炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向 ** 集团公 司和省国资委上报备案。 4、 启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前 资产报废鉴证报告的税局备案及 资产评估报告的 ** 批复工作正在进行中。 5、 参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点 下架物资。 四、 强化保险管理工作，完善保险索赔机制 1、 根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保 险管理标准》、建立了《财产保险 投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计 表》等台帐。通过三次元素审查及自 我评价，不断查找差距并推动其完善。 2、 制定 20XX-20XX年度机组保险方案，充分利用公司 良好的营运业绩和风险管控能力。 比上年度减少年度保险费用 200 万元，下降 17%。 3、 积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相 关部门密切沟通协作，加快了索 精品办公范文荟萃 赔进度，今年共收到保险赔款 420 万元。 五、 加强税务机关沟通，依法进行税务工作 1、 依法完成税务申报工作， 做到按时申报、 税额准确。 截至 20XX年 11 月，实际上缴 税收亿元。 2、 20XX 年末， 广东省已被纳入部分营业税改增值税试 点范围，本年财务部在合同审批 过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对 合同税费条款提出要求或建议，节约 公司成本。 3、 为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务 局对我公司 20XX年以来固定资产 抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局 检查工作。 六、 加强财务团队建设，团结高效完成工作 人才是企 业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。 由于财务编制和工 作安排方案， 20XX年是财务部人员工作稳定性最为经受 考验的一年。面对这些无法立时解决 精品办公范文荟萃 的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深 挖现有人员的潜力，着力打造合力高 效团队。 七、 加强财务制度建设，夯实财务管理基础 公司今年 开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审 视财务管理标准。 依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为 目标，修订了全面预算管理标准等 9 个财务管理标准， 进一步理顺业务流程， 明晰工作内容， 为提升经营管理效率奠定基础。 八、 注重财务工作基础，认真做好常规工作 1、 财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。 在原始单据审核、记账凭证录入、 资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔 细地完成工作，认真执行公司的各项 规章制度， 保证了会计信息的及时性、 完整性及准确性。 2、 及时准确上报报表。按照国资委、 ** 集团的要求， 财务部人员加班加点，遇有国家 法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报 精品办公范文荟萃 表的编制，顺利完成年度财务决算工 作，并荣获 ** 集团公司财务决算工作二等奖。 3、 规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及 会计档案管理要求，收集、整理、 装订、归档各类合同及财税基础资料。 展望 20XX年， 电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要 求走高，碳排 放配额竞购、直购电竞价上等竞争性新事物浮现，使经 营环境困难重重，公司盈利空间受 限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻， 我们必须做好规划应对挑战，在激烈 的战场中开创新局面。 20XX年设想： 1、 推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严 格控制下达的成本费用指标，强 调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为 目的的全员式、全过程成本管理，以 提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初 步构建预算系统和经营量化指标预测 精品办公范文荟萃 数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好 地为参与竞争和争取盈利提供服务。 篇三：财务人员 - 工作总结及计划 工作总结及工作计划 财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他 部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作 目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准 确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映 公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就 上半年度实际工作总结汇报如下： 1. 认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务 会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规 定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复 核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 2. 防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健 经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税 业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更 有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 3. 积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报 精品办公范文荟萃 表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度 企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 4. 高新技术企业复审的相关工作 为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新 技术企业复审的专项审计，对事务所提供了 09-11 年的申报 资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。 5. 积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召 开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以 及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通， 又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特 点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同 时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定 期召开分享会， 把对具体事件的理解、 观点与大家一起分享， 分享快乐、分享成果。 6. 不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台 阶。为建立 规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项 目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部 门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都 熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模 精品办公范文荟萃 块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采 购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共 享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以 使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统 计， 使我们的工作上了一个新的台阶。 7. 认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算，销 售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记 账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等 工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报 的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁 琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时 为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财 务部的工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、 条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会 计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种 基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整 理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了 财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 8. 不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律 意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还 精品办公范文荟萃 需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得 税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论， 争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做 好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独 立解决问题的能力。 上半年工作的不足及改进措施： 在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定 不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不 足； 1. 我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小 小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每 一个月的盘点情况与 当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符 点，进行更正。 2. 车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车 间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时 却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同 开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况 没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。 3. 浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目 精品办公范文荟萃 共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们 在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应 用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以 软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。 下半年工作计划： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， “当好家、 理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加 强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很 大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得 到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在 以下几个方面进行： 1. 严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管 理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项 劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中 去。 2. 稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继 续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理 解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责 任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财 务核算水平进一步的提高。 精品办公范文荟萃 3. 与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等 相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家 出口退税的优惠政策。 4. 加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回 笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。 5. 认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资 的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、 账证、账实、账表 相符。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配 合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬 兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标 的实现做出更大的贡献！ 财务部 20XX 年 7 月 篇四：财务个人工作总结与计划 篇一：财务人员 - 工作总结及计划 工作总结及工作计划 财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他 部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作 精品办公范文荟萃 目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准 确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映 公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就 上半年度实际工作总结汇报如下： 1. 认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务 会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规 定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复 核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 2. 防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健 经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税 业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更 有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 3. 积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报 表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度 企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 4. 高新技术企业复审的相关工作 为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新 技术企业复审的专项审计，对事务所提供了 09-11 年的申报 资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。 精品办公范文荟萃 5. 积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召 开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以 及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通， 又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特 点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同 时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定 期召开分享会， 把对具体事件的理解、 观点与大家一起分享， 分享快乐、分享成果。 6. 不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台 阶。为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、 费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后 税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务 人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资 产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并 且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数 据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还 可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询 统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。 7. 认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算，销 售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记 账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等 精品办公范文荟萃 工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报 的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁 琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时 为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财 务部的工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、 条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会 计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种 基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整 理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了 财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 8. 不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律 意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还 需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得 税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论， 争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做 好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独 立解决问题的能力。 上半年工作的不足及改进措施： 在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定 不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不 精品办公范文荟萃 足； 1. 我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小 小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每 一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对， 及时找出不符点，进行更正。 2. 车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车 间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时 却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同 开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况 没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。 3. 浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目 共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们 在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应 用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以 软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。 下半年工作计划： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， “当好家、 理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加 强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很 大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得 精品办公范文荟萃 到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在 以下几个方面进行： 1. 严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管 理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项 劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中 去。 2. 稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继 续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理 解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责 任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财 务核算水平进一步的提高。 3. 与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等 相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家 出口退税的优惠政策。 4. 加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回 笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。 5. 认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资 的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、 账证、账实、账表相符。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配 精品办公范文荟萃 合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬 兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标 的实现做出更大的贡献！ 财务部 20XX 年 7 月篇二： 20XX 年度财务工作总结和 20XX年度工作计划 -3 20XX年度财务部工作总结 岁月如梭，光阴似箭， 20XX 年已经过去，崭新的 20XX 已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各 部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了 彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没 有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉 煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里 我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部 分工作，在这里我就 20XX年度财务部工作汇报如下： 一、 20XX年度工作总结 一、公司运营状况 （一） 20XX年度公司主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现万元，其中： ** 收入万元； ** 部收入万元； 精品办公范文荟萃 *** 收入万元。 （二） 20XX年度公司经营成果指标完成情况 1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元， 管理费用万元，财务费用 - 万元，营业外收入万元，营业外 支出万元；净利润 - 万元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。 3、20XX年** 人（系统上）， ** 部出租率 53%（系统上） 平均 * 元。 * 人次， * 毛利率 50%。平均 ** 元。 4 全年公司从 ** 有限公司（简称总公司）借款共计 236 万元，主要用于公司员工工资的发放。 （三）财务工作 1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款 项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款 账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结 账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表 及完成领导交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的 应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账 精品办公范文荟萃 款的对账及结账工作。 4poss 机安装、税务管理工作。日公司联系 ** 县工商银 行完成了酒店 3 台 poss 机的安装工作，基本满足了酒店客 户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增 额工作（由原来的 200 份发票增加到 400 份）同时对单张发 票的开票额度进行了提升（由原来的 50,000 元申请增加到 100,000 元） 5 与 ** 真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系 对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求 设置。 6. 20XX 年 11 月份完成了酒店 20XX年预算工作。由各 部门配合完成 20XX 年度预算工作（营业额为 950 万），按 时向公司领导（原总经理 ** ）上报公司财务预算报表。 （四）成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基 础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报 表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对 ** 日报表， 并计算月底 ** 库存成本；月底对 ** 、** 部、 ** 进行盘点；依 据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后 续的成本核算分析还有待明年加强。 精品办公范文荟萃 （五）资产管理工作 1 对各部门的固定资产下发了登记表。 2 制作了 ** 固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内 资产的管理登记工作。 （六）人员培训、公司活动 11 月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的 消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员 工聚会等工作。 在行政部的组织下，配合了 *** 部门 20XX年度大型宴会 工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。 二、工作中存在的不足及改进 （一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业 性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助 学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。 在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学 习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互 助。 （二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务 部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配 精品办公范文荟萃 合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻 求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促 进工作的协调和稳步发展。 （三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章 制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执 行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合 中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存 在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的 出现。（例如： 1、20XX年 10 月 22 日对中软系统的暂停， 对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对 对账工作产生了不必要的麻烦。 2、*** 的欠款，达到 16, 元。 3、销售部人员 **** 所担保的协议单位的挂账问题，未 能及时的按照公司所规定的制度进行操作，也未能及时的办 理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重 的负面影响。） 三、 20XX年工作计划 （一）财务工作 1. 继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交 代的工作 2. 在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职 能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的 精品办公范文荟萃 工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作 用。 3 加强对应收账款的催收力度。 4 继续做好年末预算、 审计、建账工作。 5 严格按照公司的各种规章制度和财务制 度执行。 （二）财务制度及监管 1 建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实 行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以 及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定 新的文件。 2 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进 行审查， 3 对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。 4 深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格 的按照公司所规定的规章制度进行操作 5 对一些资产管理的 重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期 的抽查。 6 每年二次， 即 6 月份和 12 月份对酒店公司的各部 门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其 中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。 7 实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员工进 行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚 款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的 重要性。 四、建议及意见 精品办公范文荟萃 1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参 数，在保证满足 ** 需求的基础上， 降低损耗， 尽量节省能源， 使成本消耗减至最低程度。 2 公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要 联合 ** 部、 ** 部、 ** 所及厨房做好公司“团队会议、零点散 客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做 好公司的营销工作。建立健全 vip 档案，提高酒店的知名度 和美誉度。 3 丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动 企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各 种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归 属感， 对员工工作中和生活篇三： 20XX年财务会计个人工作 总结范文两篇 最新 20XX年财务会计个人工作总结范文一： 20XX年来， 自觉服从组织和领导的安排， 努力做好各项 工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂 事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体 情况，全年的财务会计个人工作总结如下： 20XX年顺利完成的工作： 1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培 精品办公范文荟萃 训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，， 及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向 各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业 务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 xx 年学习方面和个人修养和综合素质的提升： 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻 等媒体，加强政治思想和品德修养。 4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种 业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础 ; 始终把工作放在严谨、 细致、 扎实、 求实上， 脚踏实地工作。 xx 年中仍然存在的不足： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到 工作存在的不足： 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步 学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的 的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认 精品办公范文荟萃 认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广 度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新 换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习， 导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来 工作水平的提高。 xx 年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提 供准确依据， 不断提高单位管理水平和经济效益。 总结经验， 建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。 20XX年财务会计个人工作总结范文二： 转眼间， xx 年就过去了。展望未来，我对今后的工作充 满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好 的工作成绩，我把工作情况总结如下： 主要经验和收获 在学校的工作中，积累了许多工作经验，同时也取得了 一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获： 精品办公范文荟萃 ( 一) 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能 尽快适自已的工作岗位； ( 二) 只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在 新的环境中保持好的工作状态； ( 三 ) 只有坚持原则落实制度，认真理材管账，才能履行 好财务职责； ( 四 ) 只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的 工作做好； ( 五 ) 只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才 能不断提高、取得进步。 确立工作目标，加强协作 财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月 工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没 有太多新奇，但是做为学校正常运转的命脉，我深深的感到 自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、 费用的支出，并在日常财务管理中加强与管理处的沟通，倡 导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制， 充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、 事后总结反馈的财务管理体系。 精品办公范文荟萃 2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批 评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不 断总结工作经验 ; 努力学习，不断提高自己的专业知识和业 务能力， 以新形象， 新面貌， 为学校的辉煌发展而努力奋斗。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规， 认真履行职责， 组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财 务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 ××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真 履行财务 篇五：财务会计工作总结与计划 20XX年度财务工作总结及 20XX年度计划 20XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大 力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将 20XX 年度财 务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工 作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩 张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成 为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主 精品办公范文荟萃 要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管 理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的 需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的 二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规 定。 具体有以下几点：（ 1）、规范记账、算账、报账等日 常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按 月编制会计报表、会计分析报告。 （ 2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原 辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 （ 3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及 时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程 进行工作。 2、引入用友络版财务软件，全面实施会计电算化。经 过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起 来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财 务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的 查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了 一个新的台阶。 精品办公范文荟萃 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现 在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了 各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供 哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了 财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作 流程后， 工作效率提高了， 各岗位的矛盾和扯皮现象减少了， 财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作， 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司 与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨， 如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工 作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服 务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直 很大 , 尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、 工程款、 工资等工作中， 现金流量巨大， 财务部本着 “认真、 仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准 确、及时。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责， 认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大 的努力。 二、内控管理 精品办公范文荟萃 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务 发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控 制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第 一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库 时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌 握各项目部的材料使用情况及库存数， 做到周转快， 库存少， 尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理 办法， 大大地增长了业务知识， 有效地改善了前期支付劳务、 租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票， 以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了 收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核 算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部 门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清 查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合 理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签 订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理 制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 精品办公范文荟萃 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成 公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 20XX年度我们相继和多家担保公司合作， 建立了良好的合作 伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单 位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了 对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的 申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作： 与各家银行开通了上银行业务，帮助公司实时了解公司的银 行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头 天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据； 每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金 的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款 流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一 系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全 性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新 的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 精品办公范文荟萃 1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支 付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合 规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固 定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管 理。 3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通 过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好 地做到上传下达。 20XX年度工作计划 20XX年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时， 要 更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计 划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更 好地发挥作用。 1 、资金调度和信贷工作：今年随着公司业 务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导 下，合理安排使用资金， 搞好信贷工作的开展， 期间要收集、 整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人 员充分沟通，把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的 动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认 精品办公范文荟萃 真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的 情况下及时衔接。篇二：财务会计工作总结及工作计划 财务会计工作总结及工作计划 20XX年，我在公司领导的关心支持下， 在同事们的帮助 协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要 求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强 学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的 本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以 及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项 资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发 挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究 和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展 做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如 下： 第一部分 20XX 工作回顾 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是 企事业单位的财务管理工作随着 实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化， 作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识 精品办公范文荟萃 的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要， 一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列 规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我 还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注 重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形 势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都 得到明显提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统 复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过 程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐 务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要 在以下几个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工 作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业 的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范 围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中 央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每 一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是 不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等 精品办公范文荟萃 业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业 的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检 查复核业务笔，保证 项业务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债 权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关 企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资 金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司 财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的 有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主 要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付， 今年共进行了两次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，为了做 好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟 通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防 范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作， 对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方， 使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及 公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序 推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的 精品办公范文荟萃 工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规 定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年 的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利 息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚 存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公 司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了 各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创 造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存 档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会 计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项 分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登 记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外 来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与 人事部门交接了 xx 年年底以前的凭证，通过认真对照，签 字登记，推动了财务档案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工 作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成 业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些 精品办公范文荟萃 领域做 了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别 在上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准 备了纸质划款凭证，一旦发生银故障时即随时都可以通过人 工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器 的使用上，为了防范中央国债系统发生故 障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押 器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家 支行开户并办理上银行、 浦发徐汇支行开户、 建行第一支行、 第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与 银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变 更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债 公司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是 要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用 效率。 同时，今年 1 至 4 月份还承担了华力公司投资报表 的工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为 企业经营决策及时提供了依据和基础。由于 5 月其它工作的 精品办公范文荟萃 需要，移交至其他同事。 第二部分 存在的问题和不足 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责 的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际 工作中， 自己还存一些不足和差距， 例如还需要进一步学习， 提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提 高自己的业务能力和水平。 第三部分 下一部工作打算和 计划 20XX年，将是我公司经营发展新的历史时期， 也是新的 关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责 任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 二 0 一 0 年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正 确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监 督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体 的工作计划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着 社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某 个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领 域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越 来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力 度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自 精品办公范文荟萃 己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财 务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加 公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部 门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台 阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工 作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半 点疏忽和大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债券 买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交 易系统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定 期存款到期确认） 中央国债系统复核 （债券买卖、 债券回购、 收款付款确认、 dvp 交易资金划转），要加强一些账目、帐 务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关 企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业 发展的后续性息息相关，特别是 20XX 年两个债权项目的投 资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加 强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联 系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。 在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在 20XX年召开受益人大会以后， 时行资金建帐， 并做好ｔａ系 精品办公范文荟萃 统的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二 00 九年 对会计档案管理工作进行了规范严格的整理， 在二 0 一 0 年， 我将在二 00 九年的基础上，严格按照国家一级档案管理的 要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都 高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本 都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流， 才能达到业务的统一性和规范性， 实现合作紧密， 工作有序， 防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些 意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚 至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的 研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发 事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进 行。 20XX年财务工作总结及 20XX年工作计划 20XX年，财务部门在公司领导的支持和帮助下， 在其他 部门的积极配合下，全体财务人员共同努力，以企业效益为 中心，围绕公司年度经营目标和重点工作，及时准确完成财 务核算工作，真实反映公司财务状况和经营成果，站在财务 精品办公范文荟萃 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，为公 司领导经营决策提供依据。 第一部分 20XX 年度财务工作总结 一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财 务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关 规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证 编制审核， 按时编制报送财务报表， 及时反映公司经营状况。 实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳 健经营。公司财务人员按时纳税申报，及时足额交纳各项税 款，定期与国税地税业务及税务代理进行沟通，认真听取对 方意见和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成。 三、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税务局 报送年度企业所得税纳税申报表，及时完成汇算清缴。报送 资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 四、 规范各项财务基础工作。 20XX年公司实际业务性质 在会计核 算上较上年有了很大的变化，财务部门根据变化对会计 核算科目及成本中心做了相应调整，将班组核算进行细化设 置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目进一步 精品办公范文荟萃 明细化，成本核算水平有了很大的提高，及时为公司领导提 供财务数据，针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和 不足进行了改进和完善。 五、监督控制生产成本，完善成本核算。财务部门今年 进一步改进计算每个生产单元的成本，完善生产单元的计算 项目，根据生产部门提供的物料清单及相关单据，将材料消 耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元，月底 财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成 本，使每一生产单元的产品成本更准确，为下一年度销售定 价提供数据。 六、认真做好常规性财务工作。财务部要求财务人员认 真做好财务常规工作，如核算每月的物资采购入库；确认销 售收款工作；审核每日费用报销、记账和票据管理工作；及 时填报会计报表资料和税务申报资料；整理装订每月财务凭 证等。在这最平常最繁琐的工作中，财务人员能够妥善处理 各项工作，合理安排各项工作次序，及时为各项经济活动提 供有力的支持和配合， 满足了各部门对财务的工作要求。 对 日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清 晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表 编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财 务资料的收集，都实现了正规化、标准化。按照档案管理制 精品办公范文荟萃 度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档，使得财务 部门成为公司的信息库。 篇六： 20XX年度财务工作总结和 20XX年度工作计划 -3 20XX年度财务部工作总结 岁月如梭，光阴似箭， 20XX 年已经过去，崭新的 20XX 已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各 部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了 彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没 有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉 煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里 我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部 分工作，在这里我就 20XX年度财务部工作汇报如下： 一、 20XX年度工作总结 一、公司运营状况 （一） 20XX年度公司主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现万元，其中： ** 收入万元； ** 部收入万元； *** 收入万元。 （二） 20XX年度公司经营成果指标完成情况 1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元， 精品办公范文荟萃 管理费用万元，财务费用 - 万元，营业外收入万元，营业外 支出万元；净利润 - 万元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。 3、20XX年** 人（系统上）， ** 部出租率 53%（系统上） 平均 * 元。 * 人次， * 毛利率 50%。平均 ** 元。 4 全年公司从 ** 有限公司（简称总公司）借款共计 236 万元，主要用于公司员工工资的发放。 （三）财务工作 1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款 项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款 账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结 账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表 及完成领导交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的 应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账 款的对账及结账工作。 4poss 机安装、税务管理工作。日公司联系 ** 县工商银 行完成了酒店 3 台 POSS机的安装工作，基本满足了酒店客 精品办公范文荟萃 户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增 额工作（由原来的 200 份发票增加到 400 份）同时对单张发 票的开票额度进行了提升（由原来的 50,000 元申请增加到 100,000 元） 5 与 ** 真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系 对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求 设置。 6. 20XX 年 11 月份完成了酒店 20XX年预算工作。由各 部门配合完成 20XX 年度预算工作（营业额为 950 万），按 时向公司领导（原总经理 ** ）上报公司财务预算报表。 （四）成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基 础性的工 作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表， 审核出入库单据、单据录入到系统中、核对 ** 日报表，并计 算月底 ** 库存成本；月底对 ** 、** 部、 ** 进行盘点；依据试 算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的 成本核算分析还有待明年加强。 （五）资产管理工作 1 对各部门的固定资产下发了登记表。 精品办公范文荟萃 2 制作了 ** 固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内 资产的管理登记工作。 （六）人员培训、公司活动 11 月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的 消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员 工聚会等工作。 在行政部的组织下，配合了 *** 部门 20XX年度大型宴会 工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。 二、工作中存在的不足及改进 （一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业 性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助 学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。 在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学 习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互 助。 （二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务 部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配 合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻 求多方支持，并加强与其他 部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发 精品办公范文荟萃 展。 （三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章 制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执 行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合 中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存 在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的 出现。（例如： 1、20XX年 10 月 22 日对中软系统的暂停， 对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对 对账工作产生了不必要的麻烦。 2、*** 的欠款，达到 16, 元。 3、销售部人员 **** 所担保的协议单位的挂账问题，未 能及时的按照公司所规定的制度进行操作，也未能及时的办 理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重 的负面影响。） 三、 20XX年工作计划 （一）财务工作 1. 继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交 代的工作 2. 在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职 能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的 工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作 精品办公范文荟萃 用。 3 加强对应收账款的催收力度。 4 继续做好年末预算、 审计、建账工作。 5 严格按照公司的各种规章制度和财务制 度执行。 （二）财务制度及监管 1 建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实 行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以 及对已经过期和不 符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。 2 对 其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查， 3 对公 司一些重大合同的签订进行审查和复核。 4 深入一线部门去 对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规 定的规章制度进行操作 5 对一些资产管理的重大部门 （吧台、 库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。 6 每年二 次，即 6 月份和 12 月份对酒店公司的各部门固定资产、低 值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原 因，对过期的货物追查相关责任人的责任。 7 实行奖罚分明 的规章制度，对公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个 人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是 为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。 四、建议及意见 精品办公范文荟萃 1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参 数，在保证满足 ** 需求的基础上， 降低损耗， 尽量节省能源， 使成本消耗减至最低程度。 2 公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要 联合 ** 部、 ** 部、 ** 所及厨房做好公司“团队会议、零点散 客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做 好公司的营销工作。建立健全 VIP 档案，提高酒店的知名度 和美誉度。 3 丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动 企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各 种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归 属感，对员工工作中和生活 篇七： 20XX年度财务工作总结及 20XX年度计划 20XX年度财务工作总结及 20XX年度计划 20XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大 力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将 20XX 年度财 务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工 作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩 张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成 精品办公范文荟萃 为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主 要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管 理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的 需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的 二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规 定。 具体有以下几点：（ 1）、规范记账、算账、报账等日 常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按 月编制会计报表、会计分析报告。 （ 2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原 辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 （ 3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及 时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程 进行工作。 2、引入用友络版财务软件，全面实施会计电算化。经 过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起 来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财 务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的 查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了 精品办公范文荟萃 一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现 在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了 各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供 哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了 财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作 流程后， 工作效率提高了， 各岗位的矛盾和扯皮现象减少了， 财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作， 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司 与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨， 如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工 作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服 务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直 很大 , 尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、 工程款、 工资等工作中， 现金流量巨大， 财务部本着 “认真、 仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准 确、及时。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责， 认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大 的努力。 精品办公范文荟萃 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务 发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控 制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第 一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库 时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌 握各项目部的材料使用情况及库存数， 做到周转快， 库存少， 尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理 办法， 大大地增长了业务知识， 有效地改善了前期支付劳务、 租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票， 以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了 收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核 算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部 门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清 查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合 理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签 精品办公范文荟萃 订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理 制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成 公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 20XX年度我们相继和多家担保公司合作， 建立了良好的合作 伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单 位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了 对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的 申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作： 与各家银行开通了上银行业务，帮助公司实时了解公司的银 行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头 天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据； 每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金 的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款 流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一 系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全 性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新 的台阶。 精品办公范文荟萃 四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支 付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合 规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固 定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管 理。 3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通 过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好 地做到上传下达。 20XX年度工作计划 20XX年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时， 要 更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计 划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更 好地发挥作用。 1 、资金调度和信贷工作：今年随着公司业 务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导 下，合理安排使用资金， 搞好信贷工作的开展， 期间要收集、 整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人 员充分沟通，把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的 精品办公范文荟萃 动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认 真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的 情况下及时衔接。 篇八：财务科月工作总结及工作计划 财务部 20XX年 6 月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 1. 做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时 完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请 呈审单的编制及报 送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费 用报销、发票开具、记账凭证编制等 日常工作。 2. 顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工 作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合并报表说 明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、 月资金使用滚动计划表等报表及分析 的编制及上报工作； 3. 阶段性完成 20XX 年度各项税费的缴纳核实、纳税评 精品办公范文荟萃 估工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了 上年度各项税费的缴纳核实及纳税评 估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所 得税条款进行了一一说明，和税务部 门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好 基础。 4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进 行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来 账进行了核销， 对部分往来科目进行优化， 减少了双边挂账， 将 时间较长的呆账、死账进行了处理。 5. 进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进 行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能 力等方面，对部分岗位及工作进行了调整。 以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人 尽其用、发挥最大优势，将企业财务 管理水平进一步提升。 二、存在问题 1. 会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求 精品办公范文荟萃 及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各 财务人员并不 直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部 门的衔接不到位，信息反馈不及时。 会计核算基础数据准确性不高。 2. 财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务 管理制度、流程的建立、执 行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财 务管理制度，未对部分管理制度结合 本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程， 对企业及部门的工作指导不到位。 3. 财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工 艺 流程了解不够 各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入 发现问题、分析问题、解决问题 的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理 解还停留在基本的账务处理、报表填 报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经 精品办公范文荟萃 验，对企业的生产工艺流程了解不够。 4. 财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未 对存在的相关问题进行深入的分 析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。 5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产 对企业的利润影响分析不到 位，造成企业的相关分析数据失真。 三、下一步工作计划 1. 加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工 作，确保收集数据的准确性，及 时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。 2. 完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业 实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项 财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企 业。 精品办公范文荟萃 3. 加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员 到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流 程，委派部分财 务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会， 加强与集团公司的沟通交流，提升自 身的财务专业水平。 4. 加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合 企业生产经营本质性来进行分析。 重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务 分析全面深入，能为管理层提供高质 量的决策依据。 5. 加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的 台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影 响的分析。篇二： 财务科 3 月份总结及 4 月份工作计划 20XX 年 3 月份工 作总结和 4 月份工作计划 一、 3 月份工作总结： 20XX 年 3 月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主 要完成了以下工作 精品办公范文荟萃 任务： 1、认真做好了 3 月份矿井财务记账凭证和财务核算的 内部审核工作，共编制记 账凭证 300 余张，并做好了原始 凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的 监督和指导作用。 2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额， 及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额，每月按时审 核并发放了员工的工资。 3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资 的盘点工作，根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。 4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市 场调查，配合相关部门做 好工程验收、工程结算工作，及 时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付 款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。 5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票 工作，并帮助销售、供应等部门做 好业务单位往来账对账工作。 6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入 库单据的审核，尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准 精品办公范文荟萃 确性的程度迈进。 7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理 组织并安排资金支付。 8、做好财务部人员轮岗工作。 9、完成各种财务报表的编制及上报工作。 10、核实 20XX年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。 11、完善减免税上报所需材料。 12、建立区域瓦斯治理台账。 13、完成了 20XX年的账簿打印工作。 14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业 务。 15、完成了会计档案的交接工作。 16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、 增值税、个人所得税等有关财务、 税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业 务技能。 17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办 的其他临时工作任务。 二、 4 月 精品办公范文荟萃 份工作计划 1、认真做好 4 月份财务记账凭证和财务核算的内部审 核工作。 2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录 入电脑和单据的传递工作。 3、及时做好原始凭证的审核记账工作。 4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。 5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库 单、付款原始单据和往来帐款的审 核和记账工作。 6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额， 及时与往来对象核对往来款的发生 额和余额。 7、按时审核并发放员工的工资。 8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的 支付和各种财务报表的编制上报工 作。 9、完成减免税材料的上报审批。 精品办公范文荟萃 10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办 的其他临时工作任务。 财务科 20XX年 4 月 1 日篇三： 财务科工作总结及工作计划 财 务科工作总结及工作计划 20XX 年，财务科紧紧围绕教育教 学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、 加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成 绩，为全市教体事业的持续快速发展 提供了坚实的物质保障。 一、加强财务监督，强化会计基础规范。 5 月份组成 6 个财务检查小组， 10 月份组成 1 个考核小组， 对我市局属学 校及教委办 20XX 年 10 月至 20XX年 9 月的财务管理情况进行了全面的检 查和考核，通过检查，发现了典型。 也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定 进行收费；对固定资产也能按规定清 查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领用 有记录、作废处理得当、保存完整。 但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品 不及时登记，长期往来款项不及时处 精品办公范文荟萃 理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。 二、加强收费管理，继续执行“三个 5%”减免政策。为 认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理 中小学乱收费工作的紧急 通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作， 4 月份， 我们邀请了市物价局有关专家对教 育系统 300 余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使 我市教育系统财会人员的收费业务水 平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。 8 月份，我 们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》（即教 体字 [20XX]131 号） 和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通 知》对我市教育收费项目、标准和范 围做了进一步强调。 要求所有单位收费都要实行 “两证、 一卡、两公开、四统一”的管理办 法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。 9 月份，即墨市监察局、财政局、审 计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情 况进行了专项检查，对教育收费管理 精品办公范文荟萃 工作给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生 实行“三限”原则和收费程序的监督。 有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外 收入超年初预算 1200 余万元。同时，我们对特困学生的家 庭经济情况进行了详细调查， 继续做好三个 5%减免工作， 保 证了每一名学生不因经济困难而辍学， 20XX 年共为 16520 名学生减免了学杂费，金额达 153 万元。 三、加强植树造林和绿化工作 3 月 17 日下发了《关于 开展 20XX 年度义务植树活动的通知》（即教体字 [20XX]33 号）要 求各学校积极响应市委、市政府号召，积极组织发动广 大在校学生开展“我为家乡添新绿” 活动，对青少年进行绿色文明宣传教育，增强青少年的 环境保护意识，争做“绿色小公民”。 号召广大学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活 动为创建我市绿色生态城市做出了贡 献。收到捐款元，单位投资 263000 元，植树 21053 棵， 栽花木 2030 株，植草皮 7320 精品办公范文荟萃 平方米。 积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校 签订的绿化目标责任书，并将责 任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工 作的开展，截止目前，已投资 24 万元。 绿化荒山 400 亩，植树 44000 余棵。 3 月份，召开了 12 个有“门前三包”任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经 过共同努 力，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市 北中学、实验学校等单位花池苗木充 实，补植苗木 9620 株，草坪 892 平方米；完成了花池 的常规管理任务；完成了城西二路福泰 小区路段的人行道铺装及绿化任务。为绿化美化校园， 创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。 20XX年共有 6 处学校达到了即墨市花园式学校标准， 有 20 处学校达 到了即墨市绿化先进学校标准，有 4 处学校达到了青岛市花 园式学校标准，有 3 处学校被推荐为青岛市绿色学校，有 1 处幼 精品办公范文荟萃 儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。 四、统计工作稳步开展我系统定期上报的统计资料数据 准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计 局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计 资料的填报质量进行检查，我系统是 重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统 计工作及报表进一步从严进行了规范。 保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的 严格统一。我们还配合市统计局对我 系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员 办理了相关手续。同时，我们还把教 育系统的固定资产全部实行电算化管理， 保证了帐、 卡、 物三者相符，提高了资产管理的规 范性和科学性水平。 五、加强调研，为领导决策提供依据 八月份，和审计 局组成联合调查组，对我市 20XX年 1 月至 20XX年 6 月城市 教育费附加 的征收、管理、拨付及使用情况和 20XX 年以来中小学 危房改造资金的拨付、使用及效益情况 精品办公范文荟萃 进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规 定由教育部门提出分配方案商同财政 部门同意后下达，要及时、全额拨付，不能抵顶教育事 业费拨款；财政、地税、国税部门要 加强协调，对城市教育费附加按规定的比例做出征收计 划并足额征收；上级财政部门要加大 对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度 等多项建议。 十月份，在对局属学校财务核算办法调研的 基础上，我们率先实行了对局属学校“拨付 备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到了上级的 肯定。 十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合 调查组，对我市农村教师的医疗保险 问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交 给市政府审议。二 00 四年工作思路 第一，出台《即墨市学校经费管理暂行办法》，细化各 单位预算，监督各单位资金使用。 要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务 部门，实行财务统一核算。全年要有 预算，每月要有计划，经批准后方可执行，严禁办理无 精品办公范文荟萃 预算，无计划的开支。第二，创建 1 处省级“绿色学校”、 2 处青岛市级“绿色学校”、 8 处即墨市级“绿色学校”。 5-6 月份加强宣传教育，营造优化氛围。利用校广播、 宣传栏、黑板报、升旗仪式、晨会等 舆论媒体大力宣传环境保护的有关知识，切实提高广大 师生的环保意识。创建学校组织“学 环保知识、做环保小卫士”演讲比赛、征文比赛等多种 多样让学生参与的宣教活动。 7-8 月 份，利用假期开展面向社会的环境监督和宣传教育工 作，组织师生走上社会，大力宣传环保 知识并成立“环保小分队”积极开展整治“白色污染等 环境保护”活动。学生在教师的指导 下成立调查小组，开展城区“污染源”“抗污染植物” 等调查活动，并写出调查报告，开学后。 学校组织一次优秀调查报告评选活动。以实际行动争创 绿色学校。 9 月份搞好学科环保知识 渗透，利用课堂教学主渠道作用，引导学生树立环保意 识，增长环保知识，集中组织几次“我 为校园添绿洗脸”等专项治理活动，确保校园环境整洁 精品办公范文荟萃 优美。 10 月份各创建学校领导小组。 按照创建标准进行一次自查活动，针对查出的问题，进 行集中整治，坚持谁主管谁负责的原 则， 落实目标责任， 层层抓好， 确保各项工作落到实处， 达到标准。 第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财 会法规和职业道德规范。 第四，筹集资金，确保二十八中 配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。篇四： 财务部 20XX年上半年工作总结及下半年工作计划 财务 部 20XX 年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司 领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效 益为中心，围 绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努 力，力求做到及时准确完成核算工作。 为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状 况、经营成果，为领导经营决策提供依 据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 一、认真做好 20XX 年年终决算工作。全面反映了公司 的经营状况、债权债务、资本结构。 为 20XX 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供 精品办公范文荟萃 了真实可信详尽的数据信息。财务部将 根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详 尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编制 20XX年财务经营预算。 围绕公司年度经营目标，制定和 下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥 善处理各项工作，及时为各项经 济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部 的工作要求。对日常的财务工作流程 熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会 计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到 各种基础财务资料的收集，都达到了 正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照 财务档案管理制度执行，深化了财务 基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财 务会计制度和税收法规，认真履 精品办公范文荟萃 行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。 每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报 表，及时反映公司经 营状况。 五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳 健经营。建立了良好的银企关系 和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方 意见和建议，使工作能更快速、更有 效得完成。 按时办理纳税申报， 及时足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报 送年度企业所得税纳税申报表。 并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度 企业所得税纳税申报表纸质资料和电 子数据。 七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督 管理。对收入、成本、费用作专 项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、 执行力度， 不能超支的绝不超支，以提高公司 经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参 精品办公范文荟萃 考决策，当好领导的参谋，为公司发 展出谋献策。 八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金 回款，控制好费用，有效控制应 收账款的增长。 篇九：财务部 20XX年工作总结与 20XX年工作计划 财务部 20XX年工作总结和 20XX年工作设想 20XX 年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配 合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标， 积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理 为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各 项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将 20XX 年的工 作做如下简要回顾和总结。 一、 做好经营预算分析，提供管理决策依据 1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引， 落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。推 进公司业务流程合理化、 过程管理可控化、 监督考核系统化， 着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果 及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司 精品办公范文荟萃 积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务 支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预 期经营目标的实现。 2、 ** 财务部较好地完成公司 20XX 年度经营业绩考核 的申报工作， 通过申报、 考核工作， 充分反映公司财务状况、 经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司 20XX年经营业绩考核成绩为优 二、 加强公司资金管理，积极筹措营运资金 1、 通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情 况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年 75%的 借款本金合计 52, 万元，相比原还款计划减少借款利息 1, 万 元。 2、 近年环保压力增大， 脱硝项目、 脱硫设施升级改造、 湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的 竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压 力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为 重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放 贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取 到贷款利率为基准利率下浮 10%优惠条件的流动资金循环借 款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金，降低筹 资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效 精品办公范文荟萃 益，降低资金成本，防范财务风险。 三、 实现资产价值管理，国有资产保值增值 1、 根据 ** 集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算 报告，对 2307 张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完 成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门 / 分部。 此举标志着 3、4 号机组财务竣工决算工作全面完成。 2、 根据公司实际业务流程， 修订了固定资产管理标准， 完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基 础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正 做到明晰权责，落实责任。 3、 根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头 完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产 评估工作，及时向 ** 集团公司和省国资委上报备案。 4、 启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前 资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的 ** 批复工 作正在进行中。 5、 参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点 下架物资。 四、 强化保险管理工作，完善保险索赔机制 精品办公范文荟萃 1、 根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保 险管理标准》 、建立了 《财产保险投保及索赔情况表》 及《社 保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查 及自我评价，不断查找差距并推动其完善。 2、 制定 20XX-20XX年度机组保险方案，充分利用公司 良好的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费 用 200 万元，下降 17%。 3、 积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相 关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔 款 420 万元。 五、 加强税务机关沟通，依法进行税务工作 1、 依法完成税务申报工作， 做到按时申报、 税额准确。 截至 20XX年 11 月，实际上缴税收亿元。 2、 20XX 年末， 广东省已被纳入部分营业税改增值税试 点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营 改增”业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议， 节约公司成本。 3、 为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务 局对我公司 20XX 年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。 财务人员积极配合，完成税局检查工作。 精品办公范文荟萃 六、 加强财务团队建设，团结高效完成工作 人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建 的主要力量。 由于财务编制和工作安排方案， 20XX年是财务 部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时 解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深 挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。 七、 加强财务制度建设，夯实财务管理基础 公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为 契机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情 况，以加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准 等 9 个财务管理标准， 进一步理顺业务流程， 明晰工作内容， 为提升经营管理效率奠定基础。 八、 注重财务工作基础，认真做好常规工作 1、 财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。 在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环 节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司 的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确 性。 2、 及时准确上报报表。按照国资委、 ** 集团的要求， 财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息 精品办公范文荟萃 主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决 算工作，并荣获 ** 集团公司财务决算工作二等奖。 3、 规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及 会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财 税基础资料。 展望 20XX 年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断 被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价 上等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空 间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻， 我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。 20XX年设想： 1、 推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严 格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以 节约成本、 提高竞争能力为目的的全员式、 全过程成本管理， 以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步 构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预 算，提高预算的前瞻性。 更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。 2、 积极筹措资金， 优化贷款结构， 争取优惠贷款条件， 降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基 精品办公范文荟萃 建工程资金计划，合理安排用款，组合、运用各种资金，满 足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供 给不及时。 3、 健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订 3、4 号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强 与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的 外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔率。 4、 积极参与直购电竞价上、碳交易等工作，建立售电 成本计算模型，为直购电竞价提供依据。 5、 积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风 险。 6、 加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则 下，实行岗位之间交流学习，实行“一人多岗”，以能力培 养为核心、 以素质提升为主线， 着重公司发展需要的高层次、 复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。