超市财务年终的个人工作总结

超市财务年终的个人工作总结

超市财务年终的个人工作总结 今年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年，在新一年里我们全体财务人员 将为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作： 1、深层次的挖掘软件功能；虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但 还是有些方面存大不足；如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。 2、强化预警机制；强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良状 况（销售毛利过低，进货加价率达不到要求等）及时反映业务部门并检查落实结果。 3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。xx 年年争取将门店直观费用比同期 下降 15%—20%。 4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的路 程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。 5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培 训，全面提高连锁超市员工的财务水平。 6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，管理好优扣就是保 证了企业的利润。 挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正 所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 一、连锁超市商品管理软件全面升级 连锁超市经过二 0xx 年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件 已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同 进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排 了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营 模式以及超市所使用软件进行了解。在 3 月初对超市软件升级做了前期大量准备工作 后于 3 月底对业务系统全面切换；思想汇报专题切换后运行到现在基本达到了我们的 预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售 价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。 我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手 段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店 周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店 在今年 5 月份时通过价格带分析后，发现 6—10 元销售比重占到全月销售的 27。 40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为 9。80 元的卷提纸（中天街销售已 趋于疲软），两天即抢购一空。 通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努 力下，取得了圆满成功。 二、连锁超市财务管理全面升级 为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理 薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相 应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理 规定》的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。 单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流 失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超 市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节 的监管，业务部门操作不再存在随意性，如： 1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新 增； 2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的毛利、经办人及 收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜 台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损 失； 3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用 时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收 取比去年增加近 45 万元。 自今年 6 月份调入物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心 学习，埋头工作，履行职责，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下 文物业财务年度总结。 下面将任职来的工作情况汇报如下： 一、自觉加强学习，努力适应工作 我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应 新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总 结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经 验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料 和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌 握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸 清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 二、心系本职工作，认真履行职责 （一）耐心细致地做好财务工作。 自接手****管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务 关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是 做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在 案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。 按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对 账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合****的实际，在进一步 了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我 方协定的服务费，定期予以收缴、催收，xx 年全年的服务费已全额到账。四是合理控 制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助 管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关， 防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。 （二）积极主动地搞好文案管理。 半年来，我主要从事办公室的工作，****的文案管理上手比较快，主要做好了以 下 2 个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有 关，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是 档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性 工作。