会计主管工作总结及计划

会计主管工作总结及计划

精品办公范文荟萃 会计主管工作总结及计划 工作计划是提高工作效率的一个前提。我们企业的计划 有年度计划、季度计划、月计划、周计划这些计划明确了我 们这个月要完成什么任务，这个季度要完成什么任务，以及 当年要完成的任务。同样我们的工作也有这样的计划，我们 要明确这个月要完成什么任务，然后把任务进一步细化成 周、日，就是这周要完成哪些事情，今天要完成什么事情， 明天要完成什么事情。这篇关于 的文章，是 xx ，希望对大 家有所帮助！ 【篇一】 财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团 为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财 务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不 断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理 工作， 科学、 高效服务于企业生产、 经营、 管理，下面对 201x 年财务工作计划作如下安排： 一、财务基础工作 、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财 精品办公范文荟萃 务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环 节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞， 对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。 、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员 配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素 质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实， 201x 年有目的、有步 骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在 7、8 月 份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基 础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工 作的重要性，能够更好地开展会计工作。 、会计核算管理 1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需 求， 依据 《企业会计准则》 科学合理地对会计科目进行归类， 精品办公范文荟萃 规范会计科目的设置、 使用，从而使会计科目更具有科学性、 一致性。 2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的 安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办 人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程 序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按 标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面， 对商品结算单据进行细致审核。 3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度 的财务分析报表， 上报数字做到零差错。 201x 年重点针对销 售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营 决策提供依据， 为公司的战略调整提供参考， 工作计划 《201x 财务经理年度工作计划》 。加强客户信息管理， 对客户信用、 区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。通 过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供 重要依据。 4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制 度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的 立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、 防潮、防盗等。 二、财务管理工作 精品办公范文荟萃 、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保 证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种 繁多、 销售状况参差不齐的状况， 为保证存货信息的准确性， 财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题 商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题 的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努 力提高存货周转率，减少存货风险。 2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用 的监管在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。对 经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力 争费用支出的合理性。加强债权债务管理工作，积极配合清 欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力； 科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清 理。 3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工 作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接 手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监 交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。 、加强安全管理，杜绝安全隐患。 精品办公范文荟萃 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常 抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体 系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。 1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理 制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全 器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、 fa 票、网银电 子钥匙等安全。 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类 安全隐患。 三、税务筹划工作 财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐 的税企关系，及早化解涉税风险。 1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经 营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制 fa 票等涉税 风险；取得 fa 票时一律验证 fa 票真伪，发现假 fa 票提出 警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手 的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解 决。 2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务 精品办公范文荟萃 处理；每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单 位出具手续的，及时索取；进行科目调整，确保相关费用科 目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监 控，做到科学纳税，合理避税。 3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及 时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照 税局要求季度依据确定收入 *1%*25%预缴，年度汇缴清算； 增值税税负行业平均标准 1‰左右。 4、在规定时间内做好 201x 年企业所得税汇缴清算工作。 四、资金管理工作 201x 年继续深化资金集中管理， 进一步健全资金管理体 系，发挥资金管理的核心作用 1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责 任和义务，细化资金计划管理 2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办 公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办 法，强化制度的执行力。 3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立 资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密 结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。 精品办公范文荟萃 对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资 金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促 进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。 4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。 5、研究“内保外贷”业务的办 - 理程序、方法。 6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理， 为集团大贸易板块提供业务支持。 五、团队建设 团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路 径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促 进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根 据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合 理激励考核制度，创造良好的内外部学习与分享的机会，同 时挖掘潜在的后继者。 1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公 司财务成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队 成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法 规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技 术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业 发展壮大服务。 精品办公范文荟萃 2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要 有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和 利益。所谓大我，就是把财务部门当作一个整体；而小我， 就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没 有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补， 团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个 人胜利。每个人做好个人工作，就是配合他人完成工作，整 个部门的效率就会大大提高。 3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具 备认同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的 岗位上，相互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有 摩擦和纷争；财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部 门之间合作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队 领导应采用行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部 门之间关系，消除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把 好方向。 4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有 强烈的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计 划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不 移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个 项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。 精品办公范文荟萃 5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次 财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织 人员参加中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识 内部共享制；建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道 的畅通，促进财务管理团队的健康成长。 作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在 先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级 交给的工作，特制定出出纳工作计划： 一、积极参加上级组织的各种培训。 积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业 务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点和精髓。 全面按新准则的规范要求， 熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关账簿的登记。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规 律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部 门预算的编制和落实工作。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 精品办公范文荟萃 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办 - 理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理 化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的 步伐。 五、继续做好收费工作 1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今 年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何 费用。 3、教育学生使用正版读物。 精品办公范文荟萃 4、新华书店或保险学校上门服务，允许学校提供便利 条件，但领导、教师严禁介入。 新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划： 一、医院总业务量大致恒定的情况下，财务赢利结构显 得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例， 这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别 65%与 35%，而 药品收入成本占 74%，另加上交药品收入的 5%，共计 79%， 而医疗收入成本占 10%，且全年计提超劳务都在这一块，由 此得出 1%，即万，如是增医疗收入 1%，成本仅万，赢利万， 两者相差万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、 三季度、四季度分别为 62%、61%、65%、74%，去年一季度是 比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医 保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、 药比例定为 38：62 是可信的，我也希望通过领导能调节到 这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划数 5%，这样今年预计超 180 万左右，在最后两个月适当控制药 品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状 态，医、药比例希望达 31：69，此时将贡献利润 100 左右， 我将每月结果报告领导，借领导掌握来实现之。 二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到 谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为 精品办公范文荟萃 财务组长， 应配合领导作好工作， 受点气， 委屈点是正常的， 权当是为改革做点贡献。 1. 进中心人员有顾虑， 怕经济上吃亏， 财务组配合领导， 把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机 制，并非侵害他们的利益。 2. 人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们 财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的 管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项 工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月 对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多 指导，使这一工作平稳过渡。 三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院 本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物 价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在 运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实 施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法，预备先 后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个， 预计全部实行医疗项目电脑管理。 四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然， 以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主 要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备 精品办公范文荟萃 抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负 10%的 政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致 上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计 划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财 务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时 间的计划用量，做到胸中有数。