金蝶云：V7点1_产品培训_供应链_组织间结算

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金蝶云 V7.1 产品培训 -- 组织间结算 金蝶云产品 部 1 、组织间结算整体方案 2 、基础数据设置 3 、业务流程 4 、组织间结算专项功能 4 、查询报表 5 、组织间结算配置平台 介绍 目录 基本概念 什么是组织间 结算？ 企业 (集团 ) 内部各组织 ( 公司、工厂、部门 ) 需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上的 往来 ( 包括 物 资 转移、资产调拨、费用分配等 ) ， 需要产生 组织间的 内部应收和应付 。 组织间结算管理 主要流程包括：定义结算 价目表 、定义组织 间结算关系 、根据原始业务单据生成 组织间结算 清单 ( 应收应付清单 ) 。 基本概念 何时会产生组织 间 结算？ 任意两个业务组织之间的交易，并不一定构成组织间结算需求。只有在两个独立核算的核算组织之间才需要内部结算、分别考核；同一个核算组织下的业务组织之间的交易，视为组织内部业务。 公司（总部） 事 业 部 事 业 部 本部 法人核算体系 销售组织 A 事业部 A 事 业 部 B 事 业 部 本部 利润中心核算体系 销售组织 B 事业部 本部 销售组织 核算组织 业务组织 ：不会产生组织间结算 ：会产生组织间结算 法人架构 1 、进行集团账务处理 2 、按照香港准则进行上市报告 多账簿： 1 、按照国际会计准则的香港账务处理。 2 、按照中国会计准则的大陆账务处理。 3 、按照纳税调整的税务政策进行账务处理。 责任中心架构 1 、按照总部工厂和销售公司事业部进行考核 2 、销售公司和工厂进行内部结算，并产生内部结算价格。 组织间交易： 1 、每一个考核的事业部作为一个核算组织，单独进行核算。 2 、通过组织间交易处理解决事业部之间的内部交易； 产品线架构 1 、按照手机和平板两个产品线进行考核。 2 、屏蔽产品线内部的交易溢价。 多核算体系： 1 、将手机产品线和平板产品线设为事业部，下面包含研发部、工厂和销售部作为业务组织； 2 、在此架构下，研发、工厂和销售之间的内部交易不产生溢价。 KD 集团 东莞手机经营部 深圳手机经营部 手机工厂 手机事业部 平板事业部 手 机 工 厂 深 圳 经 营 部 东 莞 经 营 部 平 板 工 厂 深 圳 经 营 部 东 莞 经 营 部 平板工厂 深圳平板经营部 东莞平板经营部 总部工厂 深圳分公司 手 机 工 厂 手 机 经 营 部 平 板 工 厂 平 板 经 营 部 会计 核算体系与组织间交易 手 机 经 营 部 平 板 经 营 部 东莞分公司 多会计核算体系 对结算影响 组织间结算关系按会计核算体系进行设置 。 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出（调入）单据。 组织间的业务协同与结算 典型应用场景 跨组织调拨：关系企业 之 间 的 物料调拨。 跨组织 销售 ：销售公司接客户订单，指定关系工厂 供应货物 。 跨组织 采购 ： 来自关系工厂的物料需求，由 采购中心向供应商下单。 跨组织领料：工厂生产所用的材料，从关系企业领用。 跨组织完工：工厂生产出的产品， 送 入关系企业库存。 跨组织委托 ：关系企业间的委托加工 ，包括委外订单、委外工序 。 组织间服务：如资金结算、质量检验等。 组织间 交易 的结算 为什么要结算 在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。 业务流程 1 、业务组织之间发生了业务 2 、不同的会计核算体系下，引用不同的价目表， 生成 组织间 结算清单 3 、组织间 结算清单生成交易双方 各自的应收应付单据。 整体业务流程 组织间结算 管理，根据企业 内部 的跨组织的物料、资产、费用、服务等业务，结合组织间结算关系、结算价格生成组织间的 对账 清单 / 应收应付清单的过程。 客户价值 组织间调拨、跨组织销售、跨组织采购 业务、跨组织入库、跨组织生产 ( 领料与产品入库、工序结算 ) 、跨组织的资产调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易。 这些交易将根据结算关系，产生内部结算清单，进行内部结算。 应用场景 应用介绍 典型业务举例：跨组织调拨 业务场景：工厂向总部提出缺料申请 总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。 典型业务举例：跨组织销售 业务场景 1 、 A 组织下达采购订单， B 组织接收为销售订单； B 组织出货，Ａ组织接收。 2 、 A 组织提出组织间转移申请， B 组织出货， A 组织接收。 3 、 A 组织接客户订单， B 组织直接出货到客户。 典型业务举例：跨组织采购 业务场景 1 、 A 组织下达采购订单， B 组织接收为销售订单； B 组织出货，Ａ组织接收。 2 、 A 组织下达采购订单， A 组织接收，然后转移到 B 组织。 3 、 A 组织下达采购订单， B 组织直接收货。 1 、组织间结算整体方案 2 、基础数据设置 3 、业务流程 4 、组织间结算专项功能 4 、查询报表 5 、组织间结算配置平台 介绍 目录 基础数据设置 - 会计核算体系 在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算 。 客户价值 多套会计核算体系，可设置多套内部交易价。 应用场景 应用介绍 基础数据设置 - 组织间结算价目表 组织间结算价目表，也就是某个组织为内部其他单位提供物料或服务的价格，是组织间结算清单生成时的价格来源。 客户价值 组织间结算价目表，以货物或服务的提供方角度出发来报价。 应用场景 应用介绍 基础数据设置 - 组织间结算关系 组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。 客户价值 选择会计核算体系，设定其下的核算组织之间的结算 关系、结算价格 ( 价目表 ) 以及 相应的 参数 应用场景 应用介绍 基础数据设置 - 内部交易客户 / 供应商 把涉及内部结算的二个组织，分别在客户、供应商基础资料中设置为对应使用组织的内部客户、内部供应 商。 客户价值 举例： 总装事业部与销售公司这二个组织因发生跨组织业务，需进行内部结算。供货方是总装事业部，接收方是销售公司。 应用场景 应用介绍 1 、组织间结算整体方案 2 、基础数据设置 3 、业务流程 4 、组织间结算专项功能 4 、查询报表 5 、组织间结算配置平台介绍 目录 向导式创建 组织间结算清单 — 结算范围 组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。 结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。 客户价值 1 、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。 2 、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付 3 、异常数据可通过结算日志进行查看 特性功能： 应用介绍 向导式创建 组织间结算清单 — 结算参数 组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。 结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。 客户价值 1 、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。 2 、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付 3 、异常数据可通过结算日志进行查看 特性功能： 应用介绍 向导式创建 组织间结算清单 — 结算取价 组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。 结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。 客户价值 1 、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。 2 、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付 3 、异常数据可通过结算日志进行查看 特性功能： 应用介绍 向导式创建 组织间结算清单 — 结算结果 组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。 结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。 客户价值 1 、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。 2 、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付 3 、异常数据可通过结算日志进行查看 特性功能： 应用介绍 对账单式 组织间结算清单 — 清单查询 组织 间结算清单，也是生成相应内部应收应付单的来源单据。 结算清单有汇总信息、也有明细原始单据信息，便于用户查看结算结果和原始业务数据来源 通过结算清单的关联查询，可以直接联查到关联业务单据、内部交易单据以及对方组织的关联结算清单。 也可以对清单的结算价格、金额进行修改。 特性功能 应用介绍 向导式创建 组织间结算清单 — 财务结算 组织间结算清单生成后，确认无误即可进入财务结算。 客户价值 1 、生成的应收应付清单可以下推生成对应的应收单、应付单。 2 、根据应收单、应付单进入标准的财务结算流程，完成内部结算。 特性功能： 应用介绍 向导式创建 组织间结算清单 — 内部交易单据查询 组织间结算清单生成后，如涉及物料相关会产生虚拟的内部交易单据 1 、 如果内部交易单据生成的内部销售出库单、入库单在销售出库单（ / 采购入库单）列表 【 选项 】-【 业务参数 】-【 显示内部交易单据 】 选项勾 选。 2 、如果 内部交易单据生成的内部分步式调出单、分步式入库单在分步式调出单（ / 分步式调入单）列表 【 选项 】-【 业务参数 】-【 显示内部交易单据 】 选项勾 选。 3 、在 【 组织间结算 】-【 内部交易报表 】 也可以查看各业务组织生成内部交易单据情况 特性功能： 应用介绍 1 、组织间结算整体方案 2 、基础数据设置 3 、业务流程 4 、组织间结算专项功能 4 、查询报表 5 、组织间结算配置平台介绍 目录 组织间结算专项 — 支持按批号、 BOM 定义结算价 组织间结算支持按批号、 BOM 定义内部交易价。 客户价值 电子产品，内部的某个元器件升级或改变都会产生一个新的版本。产品的不同版本在成本、市场售价上都是不一样的；组织间内部交易的结算价格也需要区分 应用场景 应用介绍 组织间结算专项 — 支持取业务单据上税率配置 …… …… 可以 在结算配置中配置取单据上的税率，结算时取批量自动取单据上税率，或是取物料设定的税率 。 功能价值： 系统内由于按销售减价及采购加价取价方式的时候，都是按不含税价格取价，而且“每个物料的默认税率需要手 填， 当存在大量数据且税率不一时，人工录入容易出现 差错 。 应用场景 应用介绍 组织间结算专项 — 组织间结算与成本接口增加检查项 存货核算结账增加“组织间生成内部交易单据”检查项，组织间结算提供数据接口及相关查询 报表。 客户价值 增加结算模块与其他相关模块在业务处理上的耦合性，保证业务流程更为 顺畅。 应用场景 应用介绍 组织间结算专项 — 自动定时结算 按定时结算设定的条件自动定时完成多组织结算。 客户价值 功能价值：定时结算可按设定的条件自动完成结算功能，生成内部交易单据，产生结算应收应付单据。减少人工手动处理时间，提高系统智能化 应用场景 应用介绍 结算专项 — 组织间结算支持批量创建内部交易单据 …… …… 提供批量创建内部交易单据功能。 支持生成内部交易单据日期，按跨组织源单日期生成、按指定日期、按存货核算当前期期间第一天日期、按存货核算当前最后一天四种模式，批量生成。 功能价值：提升组织间结算整体性能。 如 前期、或当期未生成内部交易单据可通过此功能完成补单或是批处理。 应用场景 应用介绍 提供生成内部交易单据日期四种选择模式 结算专项 — 组织间结算支持销售套件跨组织模式 …… …… 提供销售套件跨组织结算模式 当销售出库，销售商品为套件，且销售出库涉及货主组织与结算组织不同时，需进行组织间结算。提供：按销售套件子项做结算，或按销售套件父项做结算二种模式。 功能价值：提供二个组织按销售套件子项做内部往来收付结算；或按销售套件父项做内部往来收付结算。 应用场景 应用介绍 支持按套件子项（ / 父项）二种模式做内部结算 1 、组织间结算整体方案 2 、基础数据设置 3 、业务流程 4 、组织间结算专项功能 4 、查询报表 5 、组织间结算配置平台介绍 目录 组织间结算分析报告 支持按会计核算体系查询组织间交易情况。 支持按供货方（核算组织）或按接收方查询组织间交易情况 通过该报表可综合了解组织间交易结算金额、应收或应付情况。 应用介绍 客户价值 跨组织业务全程跟踪报表 提供跨组织业务全程跟踪分析报表。 客户价值 查询一定时间范范围，发生了哪些跨组织业务，这些跨组织业务是否已结算，是否生成内部交易单据，是否已形成内部应收应付 。 应用场景 应用介绍 内部交易单据报表 按内部参与结算的原始业务，列出交易产生的内部交易单据信息，包括业务单据、内部交易单据、业务单据类型、交易数量、金额等信息。 客户价值 存在大量内部交易的情况下，此报表方便内部对原始业务的对账与追溯 。 应用场景 应用介绍 1 、组织间结算整体方案 2 、基础数据设置 3 、业务流程 4 、组织间结算专项功能 4 、查询报表 5 、组织间结算配置平台介绍 目录 组织间结算配置平台 -- 个性需求，随需配置 组织结算配置平台 结算中间单据 结算内部中间单据能否生成销售出库单、外购入库？ 结算价格 能否按成本价、按采购加成价结算？ 自定义单据参与结算 二次开发的组织间调配单要参与结算怎么办？ 单据参与多方结算 跨组织销售需结算方、库存组织、销售组织三方 结算，怎么办？ 组织间结算配置平台 应付清单 智能记账平台 配置跨组织结算类型 配置结算价格 配置中间单据类型 应收清单 配置平台 结算 组织间结算配置平台 — 单据组织结算配置 比如某个单据要参与自定义的结算类型。 我们已其他入库单要参与自定义结算类型为例，介绍平台怎么配置单据的结算类型，结算价格、中间单据的配置过程。 通过 BOS IDE 结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。 应用介绍 客户价值 组织间结算配置平台 — 单据组织结算配置 以扩展方式打开自定义单据后，在 [ 其他页签 ] 上增加业务字段“跨组织业务类型”，并设置该字段缺省值为具体“跨组织业务类型”的编号 通过 BOS IDE 结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置 。 应用介绍 客户价值 组织间结算配置平台 — 单据组织结算配置 打开自定义单据“属性” --> “ 其他入库 单 -_Bill ” --> “功能特性”，在“选择功能特性”中点击“跨组织结算配置”的“配置”按钮，调出组织间结算配置界面 通过 BOS IDE 结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。 应用介绍 客户价值 组织间结算配置平台 — 单据组织结算配置 在组织间结算配置界面中配置组织间结算清单与业务单据的字段映射关系，及生成结算清单的应收应付 类型 。注意价格的配置，这个可以去价目表，也可以直接原始单据上某个价格的加减成比率。 通过 BOS IDE 结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。 应用介绍 客户价值 组织间结算配置平台 — 单据组织结算配置 如果在结算过程中需要产生内部交易单据，则在“内部交易配置信息”中配置跨组织结算过程中需生成的内部交易单据（如：调拨模式配置分步式调拨单、购销模式配置出入库单） 。 通过 BOS IDE 结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。 应用介绍 客户价值 组织间结算配置平台 — 单据参与多种结算 如果单据需要参与多种结算，我们只要将参与的结算类型配置到单据中，并按照上述流程设置到交易过程即可。 还有一种是一个类型参与结算的涉及多方组织， 则 直接增加一项跨组织结算配置项，配置与该业务单据其他跨组织配置项不同的结算供货方与结算接收 方 。 通过 BOS IDE 结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。 应用介绍 客户价值 特别声明 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