金蝶云：V7点1产品培训_成本_存货核算

金蝶云：V7点1产品培训_成本_存货核算

金蝶云产品开发部金蝶云V7.1产品培训--存货核算 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本业务云巡检成本监控期末处理账务处理提纲 业务场景案例：如上图，蓝海集团是在美国纳斯达克上市的中国企业，总部在上海，拥有昆山、太仓、平江三家工厂，每家工厂自产自销，自负盈亏。根据总部财务部的规划及要求，蓝海集团按利润中心考核建立集团内部管理账，即昆山工厂作为一个利润中心独立核算、平江工厂与太仓工厂作为一个利润中心独立核算；以及按上市法人整体建立符合中国会计准则及美国纳斯达克会计准则的两套对外财务账。思考：蓝海集团进行企业信息化建设，应该怎样实现财务部两套财务账一套管理账的需求？蓝海集团太仓工厂平江工厂昆山工厂 利润中心2需求分析需求：蓝海集团要求两类账：财务账与管理账。财务账要求把三家工厂作为一个整体统一核算，即按法人整体核算，如图一；管理账要求按利润中心独立核算，如图二。图一图二蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂采用中国准则及美国准则分别核算蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂采用中国准则核算利润中心1 业务数据流思考：依据同一套业务数据处理多套成本账，每套成本账的核算方法及核算本位币都有可能不同，通过ERP怎么实现？从以上分析，要基于同一业务数据做三套账：昆山工厂太仓工厂平江工厂财务账-中国准则财务账-美国准则管理账-中国准则 系统元素抽象建立抽象元素：业务组织、核算组织、核算体系、会计政策。蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂核算组织（法人）核算组织1（利润中心1）核算组织2（利润中心2）蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂业务组织1业务组织2业务组织3业务组织1业务组织2业务组织3会计政策（美国准则）会计政策（中国准则）企业财务核算制度法人核算体系管理核算体系 元素概念及关系核算组织即会计主体，是指依据法人或利润中心的基本属性划分业务组织的核算范围（可以理解为业务组织的上级组，是虚拟的财务组织）；会计核算体系简称核算体系，是基于企业业务组织架构划分业务组织核算范围的财务核算体系；会计政策依据国家（地区）会计准则建立的企业财务核算制度，如资产折旧方法、折旧年限的选择，存货成本核算方法、核算维度的设置等等。 成本核算主体构建根据以上分析，构建案例的三套成本账。如下图：总结：核算体系、核算组织、会计政策决定成本核算总维度，实现成本流与物流的分离；核算体系对业务组织划分口径的不同与不同会计政策组合应用可以实现多套成本核算方案，能满足企业财务管理的不同需求！ 成本管理与总账的集成核算体系核算组织会计政策1主账簿副账簿1副账簿n会计政策2副账簿1副账簿2副账簿n核算体系、核算组织、会计政策与账簿之间的关系 成本管理与总账的集成本管理通过智能会计平台将各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下的成本数据传递到对应需记账的账簿进行账务处理。成本管理核算体系核算组织会计政策副账簿1副账簿n主账簿智能会计平台 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 存货核算系统应用框架 应用价值存货核算应用价值如下：既支持多工厂多组织成本核算，也支持单体组织成本核算；支持多核算体系多会计政策成本核算；支持多币别多会计日历成本核算；支持将存货划分不同核算范围采用不同计价方法进行成本核算；支持存货成本按费用项目分项核算；支持物料维度级的个别计价方法核算，如批号、BOM编号、仓库、仓位、辅助属性等；支持库存单据生成凭证场景的成本核算（支持即时核算即时账务的功能扩展）；支持组织间交易业务的成本核算；支持赠品、不良品、废品零成本核算；支持生产作业不良退料的残值计算；支持物料计价方法的变更；支持物料核算维度的变更，如批号、BOM编号、辅助属性等由影响成本变更为不影响。 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 系统整体应用流程 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 核算范围功能介绍业务价值核算范围划分依据有货主、库存组织、仓库、货主+库存组织及货主+仓库；支持按核算范围设置计价方法，如加权平均法、移动平均法及先进先出法。考虑跨组织业务，不考虑具体储存仓库，按货主划分成本核算范围；不考虑跨组织业务，单按库存组织或仓库划分成本范围核算；考虑跨组织业务，并按货主及存储地址划分成本核算范围。注意：若存在跨组织采购、跨组织领料、跨组织销售及跨组织调拨等业务时，划分依据务必选择货主+仓库或货主+库存组织。若要求做到零成本出入库管理划分依据务必选择货主+仓库。核算范围作为一个大的核算维度，当只建立一个核算范围时为总仓核算即一个核算范围编码下包含所有的货主+仓库，当建立多个核算范围即每个核算范围编码下只有一个货主+仓库时为仓库间的分仓核算； 物料计价方法功能介绍业务价值支持按单个物料、存货类别及物料属性设置计价方法；支持灵活的个别计价法应用；支持加权平均法、移动平均法及先进先出法。对关键物料设置不同于所属核算范围的计价方法，如某个仓库整体按加权平均法核算，但对其中的某些物料或某类物料再单独设置移动平均法核算注意：批量变更物料维度时，务必在创建组织批量反审核物料，变更后再批量审核，批量审核前不能核算。 费用项目功能介绍业务价值作为公共资料用于财务各领域统计费用明细；作为成本分项核算的成本结构构成元素支持自定义费用项目。支持批量审核，但是默认的费用项目不能参与批量审核用于统计费用的费用要素成本核算按经济用途或成本动因归集成本，按费用项目分项核算。费用项目即费用要素，也是物料成本的构成要素，存货成本类型决定着存货成本的基本结构，不能随意禁用或者变更。依据管理的精细化程度设置费用项目，一经使用不允许删除。支持批量审核，但是默认的费用项目不能参与批量审核 退料残值率设置功能介绍业务价值支持对退料单据上的部分物料单独设置残值率；存货核算时残值率优先取物料明细残值率。生产过程因人为因素、机器设备等原因导致材料损坏或报废，退回仓库时需对其残值进行评估计量，成本核算时会根据出库价*残值率计算其退回仓库的价值。支持对退料单据进行退料残值设置；支持废品和不良品，两种库存状态；优先获取物料的残值率，退料单物料成本=物料出库成本*残值率。点击自动获取分组可按物料编码和物料分组进行设置 成本政策功能介绍业务价值按会计政策设置存货成本核算按费用项目分项核算；按会计政策设置成本是否按含税计算（仅企业内部管理可应用此功能）；按会计政策选择核算体系启用即时成本。生产过程因人为因素、机器设备等原因导致材料损坏或报废，退回仓库时需对其残值进行评估计量，成本核算时会根据出库价*残值率计算其退回仓库的价值。支持存货核算按费用项目分项核算及结转；支持存货核算按含税金额进行核算【仅企业内部管理可应用此功能】；建议在默认会计政策，默认核算体系启用即时成本。勾选此参数，存货核算对物料成本按费用项目分项核算及结转勾选此参数，存货核算按含税金额进行核算（仅企业内部管理可应用此功能）新特性，移动加权平均法下的成本，不参与实际出库成本核算，目前只具有参考作用 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 成本管理系统参数功能介绍业务价值按核算组织设置保存参数。详细参数解析请参考帖子：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=950946每个独立核算的组织采用不同的核算系统参数。后台参数【单据零成本时允许期末结账】，主要处理企业的一些特殊场景，如受托加工客供料、配套件处理；重点参数解析：1、核算后不反写单据列表成本:勾选此参数，核算后的成本价不会反写至单据上，在单据列表上的成本价为空值，但是在报表以及核算单据查询中能正常查看，且不影响凭证金额生成。勾选此参数后会缩短核算时间；2、核算完成后进行组装拆卸单零成本单据批量核算：此参数旨在解决多层嵌套组装拆卸单成本为零的情况；3、采购费用自动分配标准设置：当费用应付单指定入库单审核时，会自动按此标准进行采购费用分配；4、核算日期排序方式：在非加权平均法下，出现大量补单情况时，也就是入库单审核日期在出库之后，可以切换核算日期排序。 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 启用存货核算系统功能介绍业务价值按“核算体系+核算组织+会计政策”总核算维度启用存核算系统，确定启用会计期间。前提：1.启用库存组织；2.设置核算范围。启用存货核算系统进行成本核算。说明：启用存货核算系统前设置核算范围的目的是：通过核算范围覆盖的库存组织，确定初始核算数据的取数范围。库存组织的启用时间决定初始核算数据的取数来源：库存组织的启用时间在存货核算启用期间内，初始核算数据取初始库存列表中的数据；库存组织的启用时间在存货核算启用期间之前，则初始核算数据取库存余额表中的数据。核算体系、核算组织、会计政策之间的匹配关系由会计政策基础资料中指定的组织确定。 外部引入步骤：1.获取库存期初数据；2.按引入模板引出数据；3.维护成本单价；4.外部引入；在供应链初始库存列表维护好单价，获取库存期初数据时可同时获取到数量和金额；更新期初数量：当库存数据有变化时，可以重新获取数据，以便库存组织与存货核算系统数量一致；对数：是指期初核算数据维护后，核对与库存同时点的结存数量是否一致，若不一致，则需要“更新期初数量”反写库存：在“默认核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下将初始库存成本反写初始库存列表；若初始库存数量较大建议分库存组织、仓库分别获取。初始核算数据录入功能介绍业务价值按“核算体系+核算组织+会计政策”自动获取初始库存数量，维护期初成本；支持批量引入期初成本；启用存货核算系统时存在期初库存余额，以确保系统库存数据的连贯性。 初始化功能介绍业务价值按“核算体系+核算组织+会计政策”总核算维度结束系统初始化，前提:1.已启用存货核算系统；2.核算范围已覆盖完全；3.所覆盖的库存组织已结束初始化；4.初始核算数据与库存组织数量对账平衡。稳定存货核算系统正常使用的前置条件及数据结束初始化后才可以进行出库核算；若提示数量不一致需要重新获取库存期初数据。 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 采购入库核算-自动钩稽核算功能介绍业务价值前提：必须满足入库单（退料单）下推标准应付单；勾选系统参数“采购应付单审核时自动进行入库成本核算”。普通采购，根据应付供应商的货款确定物料采购的成本；委外采购，根据应付加工厂商的加工费用确定委外采购物料的加工成本。入库单下推应付单审核时会创建勾稽日志，基于这个勾稽关系，将应付单的金额计入对应入库单成本中。 采购入库核算-采购费用分配功能介绍业务价值选择可计入成本的费用应付单与采购入库单（退料单）进行匹配，然后将费用分配计入存货成本；支持费用应付单有指定入库单时的自动分配。按照会计准则，将物料采购过程中发生的费用计入存货成本，如关税、运输费、装卸费、保险费等。库存单据默认加载1000条，后台新增参数【库存单据加载条数】支持大批量采购费用分配；库存单据必须下推应付单且已审核才能参与分配 采购入库核算功能介绍业务价值没有勾选参数“采购应付单审核时自动进行入库成本核算”时，补充入库成本核算。核算多核算体系多会计政策下的入库成本。自动钩稽核算及采购费用分配仅完成了“默认核算体系+核算组织+默认会计政策”维度下的入库成本核算，当存在多维度时，需根据采购入库单与应付单的钩稽关系补充入库成本核算 入库成本维护功能介绍业务价值按单据类型进行成本暂估；支持多个成本价来源，支持从组织间结算价目表获取成本；支持多核算体系，多会计政策间引入成本价；支持批量外部引入。对入库序列不确定成本的库存单据进行成本估价备注：若没购买产品成本核算模块，则在此需手工维护生产入库成本。已下推应付单的入库单和核算组织内调拨不在暂估范畴；核算组织间的分布式调拨入库单（普通）及调拨出库单（退货）属于入库序列，取结算清单上的结算价格做为入库成本；入库成本维护后务必进行出库核算，在核算单据查询中查看核算结果。 1、选中具体核算组织下的会计政策，点击新增；2、选中零成本数据，点击“批量更新零成本单据”可以讲维护的价格写入零成本单据，之后在核算时勾选“出库核算时不更新已修改成本的库存单据成本”零成本批量维护功能介绍业务价值批量更新零成本单据：按物料批量更新所有入库序列的零成本单据的成本；批量修改暂估单据：按入库单据类型对已暂估成本批量修改；获取零成本物料：点击获取入库序列零成本物料。可按费用项目进行维护成本入库成本维护是按单据明细维护成本，效率较低，通过零成本批量维护按物料维护成本，同步批量更新单据成本仅对入库序列暂估成本进行维护；核算参数【零成本单据自动取价】规则增加【零成本批量维护】和【组织间结算价目表】。 委外入库核算功能介绍业务价值委外加工的产品成本有两部分组成：消耗委外发出物料的材料成本及支付给加工厂商的加工费用。加工费由委外入库单下推应付单自动核算；材料成本【成本计算】反写；支持加工费暂估；支持批量引入。按模板引出数据：支持批量引出引入；按单据体引出：支持按列表引出数据方便对材料成本与加工费进行分析；成本维护：未启用产品成本核算时，可以批量对零成本材料成本进行维护；未启用产品成本核算时，材料成本需要在系统外手工计算；工序委外加工费不在此核算。 出库成本核算功能介绍业务价值根据入库成本按照核算范围及物料计价方法核算出库单据（如领料单、销售出库单）的出库成本。出库成本核算前合法检查；按核算参数进行出库成本核算；详细参数解析参考帖子：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=950946重点参数解析：写成本计算过程：成本计算过程输出的结果表有存货核算明细报告及费用分配过程表，不勾选时，成本核算后不存储核算过程数据，并有利于提高成本核算性能；每次成本核算完毕后，务必打开合法性检查报告，检查是否存在错误或不通过的状态，这两种状态都会影响成本结果，尤其是存在不通过状态时，系统直接终止计算；生成组织间调拨单据：因存货核算是按货主（即业务组织）进行核算的，当存在多业务组织且存在跨组织业务，又没购买组织结算模块的情况下，跨组织业务单据不能产生组织间的分步式调出调入单，导致单个货主存货余额存在差异情况。此参数就是在这个场景下补充生成分步式调出调入单，与组织间结算不冲突，也不会重复生成分步式调出调入单；出库核算自动进行期末余额差异调整：支持加权平均法下的尾差调整；重新获取核算单据：用于提高成本核算性能，存货关账后业务数据已稳定，若每次成本核算都重新获取核算单据的话会浪费资源，因此系统在判断已关账且已执行过成本核算的情况下重新核算不再重新获取核算单据。通常情况下此参数没有多大意义，但在一些特殊情况下，如二开单据在关账逻辑控制中存在遗漏，或者关账后后台人工插入业务单据，这时需勾选此参数重新获取核算单据进行核算；嵌套循环出库核算次数：解决循环调拨或循环组装拆卸成本核算嵌套的问题。默认隐藏，次数最小20次，可修改最大100次集成所有存货核算前必做事项向导，如已完成可省略；支持按部分核算范围和部分物料进行核算，进行数据分析前时务必勾所有核算范围和所有物料进行出库核算；有单价无成本时按0.01暂估每次成本核算完毕后，务必打开合法性检查报告，检查是否存在错误或不通过的状态，这两种状态都会影响成本结果，尤其是存在不通过状态时，系统直接终止计算。也可以在运行核算前，在“选择范围界面”勾选 其他存货核算功能介绍业务价值特殊业务的成本核算，如库存状态转换、形态转换、批号调整及组装拆卸等业务出库成本核算前合法检查；由出库成本核算时自动处理；支持手工调整成本；组装拆卸费在各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下都相同，只是因核算币别不同而进行了换算。当出库成本核算后，其他存货核算存在未核算到成本的情况，请勾选【出库成本核算不更新已修改成本的核算单据成本】再重算一次。此种情况一般为复杂业务导致，后续版本将继续优化。 定时核算功能介绍业务价值在系统闲时进行核算，避免因核算耗费大量系统资源，对业务操作产生不必要的影响；创建定时核算计划，周期定时出库核算；新增定时出库成本核算；选择核算体系+核算组织+会计政策，每个核算组织创建一个定时核算；核算后请打开合法性检查报告，查看是否有异常情况。定时执行次数：体现从第一次执行到目前执行次数，用于检查是否有执行失败的情况 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 成本调整功能介绍业务价值入库成本与发票有差额；异常余额调整；对以前期成本进行调整；当期单据生成凭证，对出库核算产生的差异自动调整；对期末余额的直接调整支持系统自动生成及新增处理。支持期末余额的直接调整无需重新核算期末余额调整：只调整物料的期末结存，保存后可直接结账，重新核算会自动删除；出单自动生成的成本调整单只要重新核算会被删除，并重新生成；已生成凭证重新核算前会必须删除；采购入库调整单是由采购入库核算产生，即入库成本与发票金额存在差额时，采购入库核算时会根据系统参数“应付单与发票核算产生的差异计入存货成本”产生采购入库调整单；生产出库调整、委外出库调整、销售出库调整、其他出库调整、可以手工新增并支持指定来源单据；异常余额调整由异常余额汇总表出单生成，此类单不允许手工做单。（http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021) 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 核算单据查询功能介绍业务价值按“核算体系+核算组织+会计政策”查询所有核算单据的成本；对部分单据成本进行修订查询核算单据的成本；对核算单据成本进行修改；支持按订单查询成本，如按生产订单查询对应的生产领料及生产入库的成本。异常单据查看：统计单价小于等于0的数据；按货主类型及单据类型汇总：对核算单据归类汇总；显示目标成本：勾选可在核算单据查询中查看目标成本，前提是必须获取过目标成本；仅显示超出警戒数据：仅显示实际成本超出目标成本合理差异范围的单据修改单据成本后，且没有勾选“核算单据查询成本维护后不更余额”，务必重新进行出库核算，否则将导致成本数据异常；核算单据查询条件页签支持多种维度查询； 存货核算汇总报告功能介绍业务价值查询存货出库成本计算成功与否，如果不成功，告知用户可能原因，以便准确算出成本及期末结账。查询核算单据的成本；查询物料出库成本核算状况；联查错误日志；联查核算明细报告。只显示核算异常及失败存货：仅显示出库成本核算不成功的物料；明细报告查询：联查物料的成本计算过程，出库核算勾选【写成本计算过程】才可以联查到明细报告；错误日志查询：联查错误日志； 存货核算明细报告功能介绍业务价值了解成本计算的来龙去脉查询物料成本计算的详细过程出库核算勾选【写成本计算过程】时，查看存货核算明细报告才有数据。 存货收发存汇总表支持分组汇总；过滤界面选择库存维度时，条件页签支持按批号查询；业务价值了解单个或连续几个会计期间的存货收发存汇总数据支持按期间查询物料库存维度的收入、发出、结存的汇总数据及联查明细数据；支持按费用项目查询（存货核算支持按费用项目明细核算时）。功能介绍 支持分组汇总；过滤界面选择库存维度时，条件页签支持按批号查询；存货收发存汇总表业务价值了解单个或连续几个会计期间的存货收发存汇总数据支持按期间查询物料库存维度的收入、发出、结存的汇总数据及联查明细数据；支持按费用项目查询（存货核算支持按费用项目明细核算时）。功能介绍 存货收发存明细表业务价值可以从库存管理维度及财务核算维度查询单个或连续几个会计期间的存货收发存的明细数据按期间展示物料收发存的明细数据；根据明细联查库存单据；按费用项目分项展示收发存明细数据（存货核算支持按费用项目明细核算）按库存维度显示：指按库存、仓位、批号等明细显示，比核算维度更细；按核算维度显示：指按核算范围、货主以及勾选影响成本的物料维度；后一：存在多个维度时查看下一页数据；前一：存在多个维度时查看前一页数据；过滤界面显示维度选择库存维度显示时，条件页签支持按批号查询；功能介绍 异常余额汇总表业务价值存货成本核算过程因系统或人为等因素导致期末余额中存在无数量有金额，有数量、无金额及费用项目金额小于0等异常情况。查询异常数据；对异常数据出单进行成本调整；支持按库存维度+费用项目明细出单更多关于异常余额的可以浏览http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021显示有数量无金额的记录：出单后成本调整单无金额，需手工维护；显示无数量有金额的记录：出单后成本调整单自动审核；只显示汇总行：勾选此参数不能出单；功能介绍 产品维度利润分析表业务价值统计及分析产品销售毛利及净利情况支持从产品、客户、销售员、销售部门角度统计分析产品利润情况；支持跨期统计产品销售利润并进行分析支持分组汇总支持内外部客户分别查询；数据来源于销售出库单和应收单，单据上信息一致才会合并显示在一行，如销售员；功能介绍 核算单据成本对比分析表业务价值存在多核算体系多会计政策时，对同一业务单据比对其在不同核算体系不同会计政策下的成本差异按期间选择两个不同的“核算体系+核算组织+会计政策”进行业务数据对比。对比前提：这两个对比核算组织包含相同的业务组织。支持按单据编号进行对比支持按单据类型进行对比；功能介绍 杂项出入库明细表业务价值从财务角度统计及分析其他出库单、其他入库单的数据支持按期间或日期范围进行统计查询支持分组汇总查询功能介绍分组汇总结合选项-公共参数-仅显示汇总行数据，可显示汇总数据支持显示费用明细 入库钩稽汇总表业务价值从财务角度核对总账与业务系统的应付暂估数据查询入库单与应付单钩稽汇总情况；支持期初采购入库单、期初采购退料单；功能介绍当采购入库单做暂估，应付单冲暂估时，可以用期初未钩稽金额和总账的应付暂估期初余额进行核对；支持分组汇总； 入库钩稽明细表业务价值钩稽日志按报表进行汇总显示，方便查看入库单成本构成情况；完善应付暂账处理方式；查询入库单与应付钩稽明细情况；支持分组汇总查询不使用发票的情况下支持应付暂估月初一次冲回；功能介绍生成入库暂估表：月底未钩稽金额生成入库暂估表，依据入库暂估表生成暂估凭证，下月初一次性冲回；应付关闭出单：解决了应付已关闭，但是仍然显示未勾稽完成的状况若应付单下推发票会产生入库成本调整单，导致出现未钩稽数量等于0，未钩稽金额为负数，属于正常情况； 生产发料明细表业务价值统计及分析生产发料数据支持按期间或日期范围进行统计查询支持分组汇总查询支持简单生产领料、普通生产领料、生产线生产领料功能介绍支持按日期查询或者按期间查询；支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】；支持显示费用明细 采购明细表业务价值统计及分析采购数据支持按期间或日期范围进行统计查询；支持分组汇总查询；功能介绍支持按日期查询或者按期间查询；支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】；支持显示费用项目明细 销售明细表业务价值统计及分析销售数据支持按期间或日期范围进行统计查询；支持分组汇总查询；功能介绍支持按日期查询或者按期间查询；支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】；支显示费用项目明细。 委外发料明细表业务价值统计及分析采购数据支持按期间或日期范围进行统计查询；支持分组汇总查询；功能介绍支持按日期查询或者按期间查询；支持分组汇总，勾选选项中的参数【只显示汇总行】；支持显示费用明细 存货收发存明细表（跨维度)功能介绍业务价值在一页展示所选物料的收发存明细情况与存货收发明细表的不同就是，存货收发明细表按核算维度进行分页，而这个报表则是将所有收发单据放在一张表满足了需要查看物料在所有库存维度下的收发情况 存货异动汇总表功能介绍业务价值按业务类型对物料的收发情况及成本金额进行展示出统计报表，全面查看物料收发存单据类型明细的汇总，弥补了存货收发汇总表不能显示收发业务类型不足 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 即时成本业务价值商贸企业产品出库时即时统计销售利润按核算体系+会计政策启用即时成本；单据审核后触发核算；支持即时成本重算功能介绍按库存维度进行核算；计价方法仅支持移动平均法；建议在默认核算体系，默认会计政策启用即时成本。 即时收发汇总表功能介绍业务价值报表中每一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一行支持按日期查询支持辅助属性查询支持分组汇总丰富了“即时成本”特性的报表类型方便客户查看“即时成本”下物料汇总收发存情况 即时收发明细表业务价值查询即时收发明细数据查询从当期会计期间的第一天至当前系统日期的即时成本明细数据。功能介绍报表按库存维度进行展示；计价方法仅支持移动平均法； 核算单据成本差异表业务价值提供即时成本与实际成本的差异分析提供当前核算期间实际成本和即时成本差异分析。功能介绍 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理成本监控提纲 期末关账业务价值对货主进行关账，不允许编辑、修改、删除关账日期之前的与成本相关的业务单据，以确保稳定的成本核算数据。对核算组织下所有业务组织(即货主)进行关账；产品成本核算与存货核算共用同一个关账功能。注：为稳定存货核算及产品成本核算的数据环境，请在成本计算之前先进行期末关账！功能介绍结账的前提是必须关账；、关账后必须再次出库核算后才能结账。 期末结账业务价值产品成本核算完毕后进行期末结账，即关闭当前账期并开启下一账期。产品成本核算与存货核算共用同一个关账功能。按“核算体系+核算组织+会计政策”进行结账及反结账；产品成本核算与存货核算共用同一个期末结账功能功能介绍结账提示负单价，可以在核算单据查询中勾选【异常单据查看】查询全部明细；结账提示负库存，可以参考论坛帖子：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=954740结账前存货必须已关账；出库成本核算后如果产生了新的单据在当期，如应付开票核算产生的成本调整单，必须重新核算，才能结账。存货期末结账，反结账时，不允许做下面的修改：1、入库成本维护的修改保存；2、委外入库核算的保存；3、其他存货核算的保存；4、零成本批量维护的批量更新成本；5、核算单据查询成本维护 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 账务处理生成凭证前在智能会计平台配置凭证模板；反结账到以前期间重新出库核算前必须删除系统自动生成的出库成本调整单。业务价值选择“核算体系+核算组织+会计政策”对应的账簿生成财务凭证功能介绍生成财务凭证 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 业务云巡检功能介绍业务价值对成本核算和存货核算预设检查项提供定时巡检功能提供自定义检查项设置提供邮件提醒功能通过巡检内容的设置，提前检查业务存在的问题进行排查，保证核算的正常进行和结账的顺利目前系统只预设了产品成本核算和存货核算两个子系统的检查多图，请放映观看1、可以自定义添加检查项2、检查项状态：准备、正在进行、已完成、禁用。巡检只对状态为准备、已完成的检查项进行检查。3、点击初始化按钮，可将检查项状态恢复为准备，巡检结果恢复为未检查4、用户可以自选检查项目，选择以后点击“保存选中项”，对已选项目进行保存用户可通过二开组件来自定义检查项，或者通过提单申请标准产品开发预设检查项检查项组件名称 产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理业务云巡检成本监控提纲 成本监控功能介绍业务价值以过去期间的历史成本或者物理标准成本计算目标成本提供物料实际成本与目标成本差异率分析提供差异预警功能成本领先是企业在竞争中取胜的关键战略之一,成本控制是所有企业都必须面对的一个重要管理课题。“成本监控”帮助客户建立成本价目标值，并将它嵌入业务单据中，进行实施监控、预警及分析，帮助财务实现成本即时管控的目标。多图，请放映观看按历史出库成本获取按历史出库成本获取提供获取时间范围供用户自行定义，出库成本从用户指定时间范围内获取；时间范围最大为一年且必须是已结账期间。）按标准成本获取目标成本维度：不论目标成本的来源，一个物料只允许一个维度组合用户设置成本预警的合理范围，超出该范围则系统会进行预警提示监控方案设置：点击新增，选择成本监控对象为目标成本预警后开始后续设置。 特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA®是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。Apusic®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。