金蝶云：V7点1_产品培训_基础领域_经营分析平台

金蝶云：V7点1_产品培训_基础领域_经营分析平台

金蝶云 产品部 金蝶云 V7.1 产品培训 -- 经营分析平台 目 录 经营分析 平台 业务模型设计 3 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 整体概述 经营分析 平台 报表设计 4 1 2 1 经营分析 平台 移动展示 5 金蝶云 经营 分析平台（以下简称经营分析平台） 是 基于金蝶云 V6.0 发布 的子系统 。 是 提供自助式图形化分析 的 报表平台 ， 是 金蝶云 标准 报表开发及个性化报表定制 的 必备 平台。 “ 简单易学、美观易用”，仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报表。且具备数据联动，多维度钻取等强大的数据分析能力 。 可 自适应 PC 、平板、手机等多终端，以及 支持 金蝶云 门户 、客户端、云之家、微信、移动 APP 等多访问入口 。 经营 分析 平台 概述 经营分析 平台解决方案蓝图 系统数据 财务会计 Excel CRM SilverlightWPF 多端展示 门户仪表盘 移动设备 图形报表 设计 （新建、复制、导入） SQL Oracle （业务领域模型及数据） 云之家 / 微信集成 成本管理 资产管理 供应链 生产制造 人力资源 其它 ERP 套打设计平台 字段集、控件集 属性组合 发布展示 数据模型设计平台 业务模型设计 （新建、复制、导入） 多数据中心支持 （数据整合分析） Excel 、其它 ERP 数据合并整理 交互类报表 （联动、钻取数据 ） 合并类报表 （财务、组织） 图形类报表 （指示器、趋势图等） 列表类 报表 （表格、交叉表、图表） 经营分析 平台技术架构蓝图 目 录 经营分析 平台 业务模型设计 3 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 整体概述 经营分析 平台 报表设计 4 1 2 2 经营分析 平台 移动展示 5 销售分析（ 6 张） 销售 地图 销售收入 客户分析 产品分析 订单准时率分析 财务分析 ( 8 张 ) 经营 大盘 损益分析 资产负债分析 经营 效率 资金分析 应收分析 费用分析 科目多维度分析 预置 报表 金蝶金蝶云经营 分析 平台提供 了多种 分析模型和数十张分析报表样例，企业可以直接使用或进行 个性化修改 ，快速满足企业不断变化的数据分析需求。 财务 分析和销售分析两大主题，共 14 张 。 预置 报表 财务主题 销售主题 销售分析 —— 销售地图 主要功能 业务价值 帮助 企业领导者直观了解到各个区域市场的销售情况，及时开拓市场，以提高企业的竞争力。 1 、展现企业在 各个市场区域的销售情况，包括本期以及去年同期的销售 情况 2 、准确 定位到各地区销售 趋势。 3 、点击区域可以查看销售明细 通过颜色区分，点击地区可联动明细图表和排名图。 销售分析 —— 销售收入 主要功能 业务价值 提供客观量化数据，帮助管理者发现经营过程中的问题和管理漏洞，从而为决策层提供依据来查找原因、制定相应措施，不断改进工作，促进企业持续稳定发展。 1 、展现 企业整体的经营状况，包括 本月 销售 收入 、同比、本年累计总收入以及利润估算等重要指标 。 2 、展示企业销售收入的不同维度的饼图，全方位立体的了解企业销售情况 点击饼图或柱子即可联动所有图表 销售分析 —— 客户分析 主要功能 业务价值 提供有效的客户数据，帮助决策者对客户进行全面的了解和差异化客户，有针对地对客户进行投资，做到游刃有余。 展现客户订单金额排名、客户利润排名、客户订单金额同比排名以及客户占比等重要的客户分析 指标。 通过柱状图和条形图组合，同时反映客户订单情况和趋势。点击可联动排名和指示器内容。 颜色标记重要指标，并设置条件着色显示，直观清晰 销售分析 —— 产品分析 主要功能 业务价值 帮助企业了解产品的市场反应，指导企业制定合理的营销政策进行积极的产品结构调整，以提高企业的竞争力 。 展现产品销售额及其占比、毛利、毛利率、产品销售排名等常用分析指标。 通过圈的大小和密度区分，点击可联动整个页面。 饼 图展示收入占比，点击联动整个页面。 支持钻取 销售分析 —— 销售信用 主要功能 业务价值 提供全面的客户信用分析面板，展示客户的资信状况，使企业管理者对客户选择、交易条件有正确的判断，减少企业交易风险，维护整体利益。 展现客户信用排名、客户信用等级占比、客户信用明细、整体信用状况、整体授信额度以及使用额度和超标比例等常用分析指标。 采用堆积柱状图，展示客户信用状况，点击可联动整个页面。 销售分析 —— 订单准时率分析 主要功能 业务价值 对交货及时率的分析，将有助于企业持续改进内部流程，提高客户满意度和信任感，增进客户关系。 展现客户交货准时率、订单金额及数量、发货金额及数量、开票金额及数量、订单金额占比等常用分析指标。 折线图形象展示本期和同期的发货及时率以及月度趋势。 条形图展示产品发货及时率情况，点击联动整个页面。 条形图展示客户发货及时率情况，点击联动整个页面。 明细表中对发货及时率进行预警提示。 财务 分析 —— 经营大盘 主要功能 业务价值 直观展现企业的经营状况，反映出企业的成长性，帮助企业判断投资行业的可行性，做出正确地决策，提高企业的经营效率。 展示毛利率、净利率、负债率、净利润增长率、净资产收益率等重要经营指标。 多个指示器展示当前重要经营指标。 采用多页签，在同一页面切换显示各个指标。 财务 分析 —— 损益分析 主要功能 业务价值 对盈利的分析，帮助企业洞悉财务状况和经营成果，使企业能够有效运用其经济资源和资本获取更多利润，让企业利润和价值最大化。 展现主营业务收入、主营业务成本、期间费用、营业利润、净利润等核心财务数据，和相应的月度变化趋势及主营业务利润率等常用分析比率。 对重要指标进行预警提示。 采用多页签，在同一页面切换显示各个指标。 财务 分析 —— 资产负债分析 主要功能 业务价值 对偿债能力指标的分析，帮助企业对财务结构稳健性和清偿债务的实际能力进行分析，揭示企业举债的合理程度与举债经营的效果。 展现资产分析、负债分析、所有者权益分析以及重点项目（存货、固定资产、应付款）分析等重要偿债能力分析指标。 点击饼图，联动整个页面。 对重要指标进行预警提示 采用多页签，切换展示详情。 财务 分析 —— 经营效率 主要功能 业务价值 帮助企业分析其利用资金效率，为企业管理者深入认识企业盈利能力和风险水平提供有用的信息，提高企业管理水平。 展现现金周转天数、存货周转天数、应收账款周转天数、应付款周转天数等关键营运能力分析指标。 折线图直观显示关键营运能力分析指标。 财务 分析 —— 资金分析 主要功能 业务价值 帮助企业分析资金的流向，引导企业采取合适的资金管理方法，以达到既能合理使用资金，又能加速资金周转，提高使用效率，降低企业财务风险的目的。 展现本日 / 本周 / 本月的收入、支出和结余分析、资金类型占比分析、资金流入流出分析、资金变化趋势分析等资金动态指标分析。 明细表中记录每日小计，并直观体现流水账目。 饼 图展示资金余额结构，点击联动整个页面。 通过组合图区分，点击可钻取。 财务 分析 —— 应收分析 主要功能 业务价值 帮助企业对实际经营情况和客户信誉情况分析，有助于企业制定合理的信用政策，促进销售，扩大销售收入，提高竞争力。 展现本期 / 本年的应收、已收、未收、应收余额趋势、账龄分析、客户应收余额和结算组织应收余额等重要应收账款分析指标。 通过组合图形，展示本期应收情况。 饼 图展示账龄分析，点击联动整个页面。 财务 分析 —— 费用分析 主要功能 业务价值 帮助企业对费用结构进行全面分析，研究费用升降的形成原因，对费用进行有效、合理的控制，寻求降低成本费用的措施。 展现财务三大费用（财务费用、管理费用、销售费用）及其明细科目的指标分析。 饼 图展示收入占比，点击联动整个页面。 对关键指标进行预警提示 拖动左右边界，定位图表当前显示范围。 财务 分析 —— 科目多维度分析 主要功能 业务价值 通过对报表进行多维度组合分析，为企业提供立体化、多视角的、有渗透力的数据，帮助企业进行具有预测性的、潜在的业务分析。 按供应商、部门、客户、员工、费用项目、资产类别、组织机构等核算维度展示科目余额表相应值。 对列维度数据，支持右键选择增加列或删除列 目 录 经营分析 平台 业务模型设计 3 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 整体概述 经营分析 平台 报表设计 4 1 2 3 经营分析 平台 移动展示 5 业务 模型设计流程 数据中心 WISE 账 套 EXCEL 其它 ERP 创建业务模型文件 业务单据表 相关基础资料表 关联单据表 增加 数据源 增加表 数据处理 构建 业务模型 关联表 合并数据 添加字段 重命名 字段 主要功能 业务价值 整合多种数据，能同时从 K/3 WISE 和金蝶云获取数据，达到真正的支持多种数据、无缝连接。 支持多种数据接口，不仅可以从 SQL Server 、 Oracle 、 Sybase 等多种数据库中抽取数据，也可以从 Excel 、 TXT 等平面文件抽取 数据；还支持从 K/3 系统中读取 数据。 多种文件 多种数据库 增加数据源 —— 多种数据库和文件类型 主要功能 业务价值 标准数据结构，适用多个系统。 支持拖动字段右侧进行关联，操作简单方便。 添加数据表 销售事实表 物料纬度表 门店纬度表 支付 纬度 表 促销 纬度 表 会员 纬度 表 地区 纬度 表 销售 方式 纬度 表 职员 纬度 表 主要功能 业务价值 通过 对报表进行多维度组合分析，为企业提供立体化、多视角的、有渗透力的数据，帮助企业进行具有预测性的、潜在的业务分析 。 维度来自多个表时，会进行内关联； 值来自多个表时，会进行左关联； 多表关联时，没有选择字段的表不会影响到其他表 。 数据处理 —— 关联关系 主要功能 业务价值 根据业务需要，重构数据模型，操作简单快速，提高业务效率。 更新数据或表结构，重新构建数据模型。 构建业务模型 发布变动： 改变表结构 数据不改变 发布完整： 改变表结构 数据也改变 备份 主要功能 业务价值 管理工具 恢复 为数据及模型提供其他管理：备份、恢复、数据更新、导入主题、 切换账套等。 有效管理数据，轻松掌控业务。 数据更新 导入主题 切换账套 切换账套 注册账套 主要功能 业务价值 管理工具 —— 切换账套 确认切换操作 为数据模型切换数据源，使用当前所需的数据进行分析。 快速切换数据源，有效分析业务数据。 等待完成切换 查看账套名称和切换结果 目 录 经营分析 平台 业务模型设计 3 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 整体概述 经营分析 平台 报表设计 4 1 2 4 经营分析 平台 移动展示 5 主要功能 业务价值 界面设计 —— 用户类型 分配经营分析平台用户类型，明确各类用户的权限范围。 增强数据安全性。 PS ： 新增 用户后 ，必须 设置 密码才能登录经营分析平台，不支持无密码登录。 管理中心 用户 新建用户 管理员 开发用户 普通用户 用户类型 浏览报表 新建报表 编辑 / 浏览报表 管理权限 新建 报表 编辑 / 浏览报表 主要功能 业务价值 界面设计 —— 报表控件 提供丰富的报表 控件，如指示器、饼图、散点图、漏斗、多页签等，适应多种应用场景。 多样化的控件图表展示，使业务具体化、形象化，能够准确察觉数据问题，从而洞察业务问题。 主要功能 业务价值 界面设计 —— 报表控件 提供丰富的报表 控件，如指示器、饼图、散点图、漏斗、多页签等，适应多种应用场景。 多样化的控件图表展示，使业务具体化、形象化，能够准确察觉数据问题，从而洞察业务问题。 标准控件 功能描述 指示器 为展现一个或两个作为数字、计量器或股票的数值提供了各种各样的选项 饼图 用来分析对比项目的组成结构或比重 柱状图 用于展示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况（一系列垂直条） 条形图 用于展示一段时间内各个项目之间的比较情况（一系列水平条） 折线图 用于比较等间隔上数据的变化趋势 交叉表 用于快速地总结和分析大量的数据，可视化数据的最有用的控件之一 散点图 用于比较在不均匀时间段内的走势，显示不同数据点之间的关系 面积图 用于展示一段时间内数据变动的幅值，强调大小随时间发生的变化 日历热图 在日历的日期上对数据进行可视化，更加容易确定每天的运行形式和异常 地区地图 将地理数据可视化为地图上的一个多边形 雷达图 用于展示独立的数据系列之间，以及某个特定的系列与其他系列之间的关系 中国地图 用于展示中国区域的数据分布 多页签 用于在同一页面切换展示不同数据 漏斗 用于业务流程比较规范、周期长、环节多的流程分析 树形图 是一个多维控件，以嵌套矩形的形式显示分层数据 主要功能 业务价值 界面设计 —— 快速创建图表 1. 快速添加分析字段； 2. 快速切换分析的数据源； 3. 快速选择控件类型。 快速创建业务分析图表，有效地分析数据，察觉业务问题。 分析数据 数据源 控件类型 主要功能 业务价值 界面设计 —— 高级创建图表 1. 选择控件类型； 2. 根据控件类型，将数据进行多个维度的分析，并能选择多种函数公式； 3. 支持设计控件和图表的展示方式； 4. 设置筛选器以及筛选条件； 5. 设置图表名称。 创建复杂的业务分析图表，从多个维度对数据进行有效分析，呈现业务现象，帮助决策者全面考虑问题，洞察业务漏洞，提高解决问题的效率。 分析数据 不同维度 设计面板 控件类型 主要功能 业务价值 界面设计 —— 统计分析函数 为分析字段提供丰富的高级统计分析函数，如求和、增长率、时间差等，有效计算业务中的环比、同比等复杂指标，准确计算结果。 帮助用户对复杂数据进行快速分析，并获得准确的关键指标结果，提高分析效率和准确度。 丰富的分析函数：平均值、 计数、求和、增长率、 最大值、时间差等。 主要功能 业务价值 界面设计 —— 发布到业务系统 1. 将分析页面发布到指定的业务系统； 2. 方便用户在所关注的业务系统目录下查看报表。 实现分析页面与业务系统之间的无缝联结，方便用户进行多角度分析问题。 主要功能 业务价值 界面设计 —— 数据权限管理 1. 针对数据模型，对用户或用户组设置访问权限； 2. 针对数据字段，对用户或用户组设置权限。 根据业务数据，对用户和用户组设置权限，保证数据的安全性。 访问权限与数据安全 数据安全 访问权限 目 录 经营分析 平台 业务模型设计 3 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 整体概述 经营分析 平台 报表设计 4 1 2 经营分析 平台 移动展示 5 5 主要功能 业务价值 移动展示 —— 手机端 支持在手机、平板、云之家等移动端进行报表浏览，只需在手机浏览器中输入服务器的 IP 地址即可，无需安装其他插件。 满足用户随时随地查看报表，分析业务的需求，帮助用户更好地处理业务，运筹帷幄。 主要功能 业务价值 移动展示 ——IPad 支持在手机、平板、云之家等移动端进行报表浏览，只需在手机浏览器中输入服务器的 IP 地址即可，无需安装其他插件。 满足用户随时随地查看报表，分析业务的需求，帮助用户更好地处理业务，运筹帷幄。 主要功能 业务价值 移动展示 —— 云之家 支持在手机、平板、云之家等移动端进行报表浏览，只需在手机浏览器中输入服务器的 IP 地址即可，无需安装其他插件。 满足用户随时随地查看报表，分析业务的需求，帮助用户更好地处理业务，运筹帷幄。 反馈 论坛： http :// club.kingdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=748 文档 经营分析平台 操作指南 与插件 系列： http:// club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1058326&extra 论坛汇总： http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=957467 文档中心： http:// open.kingdee.com/K3 金蝶云 /WenKu/Index.aspx 交流 QQ 群： 金蝶云 实施 & 开发交流 【226429867】 QQ 群： 金蝶云 实施应用提升 【324920633】 反馈与帮助 特别声明 没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL® 、 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