出纳年终总结年终总结

出纳年终总结年终总结

出纳年终总结年终总结 xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就 , 作为公司出纳 , 我在收付、 反映、监督、 管理四个方面尽到了应尽的职责 , 特别是在非典期间 , 仍按时到银行保险等公共场合办理业务 . 在过去的一年里在不断改善 工作方式方法的同时， 顺利完成如下 工作： 一、 开学 期间日常工作： 1 、与银行相关部门联系， 井然有序地完成了职工工资发放工作。 2 、 清理客户欠费 ___ ，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。 3 、 核对保险 ___ ，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4 、 做好 xx 年各种 财务报表及统计报表，并及时送交相关主管 部门。 二、 其他 工作 1 、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2 、 为迎接审计部门对我公司帐务 情况 的检查工作，做好前期 自查自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交 领导审阅。 3 按照公司部署, 做好了 社会公益 活动及困难职工救济工作 . 在本 年度 工作中 1 、严格执行现金管理和结算 制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时 汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。 3 、根据会计提供的依据， 及时发放教工工资和 其它 应发放的 经费。 4 、坚持财务手续， 严格审核算 （发票上必须有经手人、 验收人、 审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 模板 , 内容仅供参考