- 2021-04-22 发布 |
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文档介绍
2020年年度公司财务部工作计划
年度公司财务部工作计划 1 、根据公司核算要求和各部门的实际状况, 按照会计法和企业 会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2 、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计, 并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3 、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计, 提高资金使用效益。 4 、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工 作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 5 、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认 真审核每笔原始凭证, 正确运用会计科目, 编制会计凭证, 进行记账。 做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门 ; 及时装订会计凭证 ; 及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办 法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务 ; 及时准确登记银 行、现金账,做到日清月结 ; 严格支票领用手续,按规定签发现金支 票和转帐支票。 6 、配合销售部了解货款回收状况,做好货款回收工作。 7 、用心筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8 、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发 展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推 动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业 务,走在同业前面,占领市场。 9 、完成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 1 、货币资金安全。 定期检查现金提取、 送存过程中的安全问题, 检查现金是否超库存存放 ; 对有关设备的完好性进行检查, 若有隐患, 及时处理并向上反映 ; 及时加以整改。 2 、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管 理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3 、负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切 断主电源 ; 对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱 扔烟头。 4 、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时 处理并向上汇报。 1 、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的 人员提理意见。 2 、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的 正常进行。 3 、要建立和健全各项管理基础工作制度, 促进企业管理整体水 平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财 产物资管理及清查盘点制度、 行政管理制度, 根据各项管理制度的基 础工作的要求,实行岗位职责制,规定每个员工务必做什么、什么时 候做、在什么状况下应怎样做,以及什么不能做,做错了怎样办等细 则。 这样, 每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都 清楚,要求人人遵守。透过实施这些制度,进一步提高企业管理整体 水平。 4 、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协 调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制, 落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定 额使用资金。 随着后勤集团的不断壮大,应对日趋复杂的市场和日益加大的 竞争,提高财务人员素质日显重要。 1 、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和 有关的财务制度, 提高会计人员的法制观念, 加强会计人员的职业道 德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必 究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律, 抵制不正之风。 2 、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业 务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学 习, 以适应现阶段财务管理的要求。 与此同时, 认真学些税务、 金融、 等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3 、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 透过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业 务水平, 还能提高写作潜力和口述潜力。 透过对会计人员素质的培养, 全面提高公司的财务管理水平, 以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、 真实的要求, 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事 业的发展。 内容仅供参考查看更多