企业财务总监述职报告

企业财务总监述职报告

【导语】述职报告是领导干部与所属单位群众之间的思 想感情和工作见解交流的渠道。以下是 XX 整理的企业财务总 监述职报告，欢迎阅读！ 企业财务总监述职报告篇一 我叫 XXX，今年月被调任为公司财务总监一职。在我担任 财务总监这三个月以来，在公司领导的关怀和全体财务工作 者的帮助、支持下，我勤奋努力，思想上积极要求进步，工 作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚用人，各 方面的能力都有了不同程度的提升，较好地完成了领导交给 我的各项工作任务。 一、20**年工作回顾 (一)加强学习，提升素质 自担任财务总监以来，我一直自觉坚持把政治理论学习 放在首位。我深感不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮 流，不学习就不能创先争优。因此，我坚持和全体干部成员 一起学习公司制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算 管理暂行办法等各项规章制度，熟练掌握会计核算的各个环 节，认真学习新企业会计制度，研讨新问题，努力提升自身 独立解决各种问题的能力。 (二)履行职责，强化服务 工作中，作为财务总监，我率先垂范，树立竞争意识、 责任意识，认真履行岗位职责，不断提升工作能力和服务质 量。 一是加强财务管理制度建设，提升财务信息质量 根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行 情况，为进一步规范财务工作、提升会计信息的质量，对原 定财务管理制度体系进行了完善，包括:财务组织机构和岗位 职责、财务核算制度，采购管理制度、内部控制制度、发票 管理制度、欠费管理制度。通过对财务人员的职责分工，对 我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格 式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提 升会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供 了可靠、有用的信息。平时通过开展的交流会的形式，解决 前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各 项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程 序有效地运行和控制。 二是加强预算核算管理，提升财务工作执行力 20**年，在上级主管部门的大力指导下，采取四项措施， 强化财务预算支出管理，提升了财务工作的执行力。一是一 是加强预算执行工作的组织领导，明确工作职责，建章立制， 把预算管理工作切实抓好，确保完成全年支出任务;二是准确 编报用款计划。加快了项目工作进度，全面完成项目基建预 算。在部门预算编制的基础上，按时完成了 20**年公司采购 实施计划草案编报工作，全面完成了 20**年度预算编报工作， 认真做好了集中支付账户用款计划编报工作，将基本支出和 项目支出按月、季度的用款计划合理分配，力求达到均衡预 算，均衡支出;三是完善预算执行动态监控机制。 将上级主管部门的“支出控制预警提示”有效地利用到 日常财务工作中，做到时时监控、提醒。定期开展预算执行 情况分析，查找存在的问题，认真剖析原因，提出解决方案， 对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施;四是 加强财务支出管理。严格履行财务支出审批程序，按照本公 司拟定的《公司财务支出管理办法》对每月发生的人员工资 和日常公用开支以外支出项目均严格执行事前审批手续，且 支出票据统一要有经手人、审核人、主管财务人三人签字后 方可报销。及时清理应付未付款项，按月或按季结算各项支 出，当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出项 目，早做准备，按时支付款项，确保公司采购的顺利实施。 三是运用财务管理软件，做好会计辅助核算工作 扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演 练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业 务操作流程，熟练业务操作方法;结合实际拟定我公司会计辅 助核算业务项目，充分利用计算机资源和网络版财务管理软 件，及时进行凭证录入、记账、报表数据生成上报工作，认 真地进行季度预算执行分析，关注日常公用支出增减变化原 因，强化财务分析效果，努力提升预算管理水平，优化了核 算流程。通过使用会计辅助核算模块，坚持“优先保证”原 则，优先安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支，严 格压缩招待费、会议费、车辆费用支出，力争提升资金使用 效益，达到了科学管理，提升效益，减少行政运行成本、推 选定额管理的目的。 四是加强日常的财务管理，严格控制成本费用 根据公司年初下达的经济责任指标，我们在分解收入指 标的同时，下达了我公司成本费用计划。随着我公司新业务 的不断推陈出新，业务规模不断扩大，无形中增加了财务的 工作量，应收帐款、费用及各项开支不断增大，对财务工作 提出了更高的要求。 我部门加强了日常管理，主要措施有:1.严格执行财务制 度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务 监督。加强了日常公用经费管理，压缩三项经费，落实减排 节能工作。坚决杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽 量减少不必要的损失，为我公司增收节支。在实际工作中做 到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与市场部 人员紧密配合，积极有效的回收资金。2.各项收支做到帐帐 相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据， 费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额 报销实行提前早通知，报销金额与票据符合。倡导大家明白 一个道理，集体的利益高于一切，集体与员工是同呼吸共命 运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过集 体的成长来体现的。从而增强员工主人翁责任感，人人为增 收节支，开源节流做贡献。3.严格执行我公司成本定额管理 办法，每季通报，加强了考核，杜绝一切不合理的开支，有 效控制了支出。 五是加强经济责任审计工作，实现“阳光”财务建设 积极按照公司年度审计计划安排，组织专人全面完成财 务审计自查任务，及时上报财务审计自查报告。并就审计的 问题和建议认真地进行剖析，找出存在问题原因，及时地进 行整改，并将整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的 “小金库”清理自查领导小组，扎实做好“小金库”自查自 纠及“回头看”工作。根据公司年初制定的政务公开实施方 案，实现“阳光”财务建设，对财务管理的重大问题和干部 关心的重要事项按照省公司财务公开办法中明确的财务公开 程序、范围、时限要求，通过会议传达、公司内网站发布等 多种形式适时进行公开，提升财务工作的透明度和办事效益， 实现财务管理和民主决策、民主管理、民主监督相结合，切 实加强对财务项工作的督促和指导。 六是加强固定资产管理，认真做好固定资产清理工作 加强日常管理是做好固定资产管理工作的基础。健全了 固定资产管理帐簿、凭证、报表，认真执行固定资产购进、 出售、调入、调出、报废、等手续，切实加强固定资产日常 管理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进行管理，正 确运用网络版财务管理软件中的固定资产管理系统进行业务 核算，定期报送固定资产报表。优化公司资产配置，提升国 有资产使用效益。年度内凡是符合固定资产管理范围的新增 资产，当月一律按其购置发票或资产调拨单登记固定资产账 簿进行管理使用。 二、工作中存在的不足 回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现， 我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有团 队合作精神，具有一定的组织、协调和交际能力，且面对困 难从不气馁，能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的 上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩， 但同时，我也清醒地认识到自己的不足，个人方面主要是:思 想解放程度还不够，学习上还不够，业务上缺少创新。财政 部门方面主要是:一是随着公司做大、做强，各项管理制度有 待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门 衔接不紧密，人员整体素质有待提升。四是外部银行、税务 关系有待进一步改善。 三、20**年工作计划 (一)个人方面:在今后的工作中，我会努力加强相关知识 的学习，并在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查 核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何 提升效率，提升工作业绩，总结经验，从而在百尺杆头更进 一步，更好地开展今后的工作。 (二)财务部门工作方面:一是当好领导的参谋，确保完成 各项指标。重点围绕盘活资产，减少资金占用率，提升企业 资产周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动，提升公 司会计从业人员的业务水平。三是做好风险防范管理，在确 保安全前提下，实现公司利益化。四是加强与银行、税务机 关的沟通，建立良好的银企、税企关系，限度地争取银行及 税务支持。 总之，在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力， 做了一些工作，也取得了一定成绩，但我深知，自己的履职 情况，还有不尽如人意的地方。在今后的工作中，我将着力 加以改进，更加严格要求，严肃纪律，同时，也恳请各位领 导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一 道，创造更优异的成绩。 企业财务总监述职报告篇二 过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年， 在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财 部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的 责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新 的台阶。以下是我在 20**年个人工作述职如下: 一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳 健经营。 1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。 今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧 补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充 建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极 的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、 制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。 2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方 面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督 促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加 大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规 与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点， 再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进 一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以 下七点工作:1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好 优质文明服务，树立服务意识;2.坚持业务学习制度，统一学 习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来， 通过研究讨论，寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂 钩。 4.成立了以骨干为主的结算小组。 5.积极地组织柜员上岗考试。 6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 7.开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合 能力的培养，提升结算工作质量和效率。 二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理， 努力提升经济效益。 1.更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和 《×》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进 行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分 析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年 准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育 经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、 固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照 营业费用子目规范列支。 2.费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中 设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应 的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营 支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开 支，厉行节约，用最少的资金获得利润。2002 年开支费用总 额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较 上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速 度是费用增长速度的 2 倍。在费用的管理上，根据下发的《×》 等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好 日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例 列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。 全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费 用 5 个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。 三、恪尽职守，切实加强自身建设。 我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾 驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见 性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现 象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态 度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项 工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。 四、明年的工作构想及要点: 1.挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员 的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重 点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专 项培训。 2.降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本 管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，限度地增 加可用资金。三是合理调配资金，提升资金利用率;认真匡算 资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收 益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各 项财务测算，为行领导的决策提供依据。 3.充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的 效率，并向财务总监汇报工作。 回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多 艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了 自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足， 仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融 经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今 后的工作中，我将不断完善提升工作水平，在新的一年迈上 一个新的台阶，做好年个人工作计划，争取将各项工作开展 得更好。