公司财务总监述职报告样本

公司财务总监述职报告样本

‎　　【导语】述职，顾名思义，就是陈述自己的工作。陈述的方式可以是口头的，也可以是书面的。无论采取哪种方式，述职都有一个文字底本，这就是述职报告。---以下是XX为您提供的文章，欢迎阅读。‎ ‎　　【篇一】‎ ‎　　各位领导，大家好：‎ ‎　　****年本人认真履行工作职责，顺利完成了****年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。‎ ‎　　一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。‎ ‎　　1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。‎ ‎　　2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约xx万元，其中营销费用约xx万元，占总付现成本的xx%。‎ ‎　　二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务信息质量与价值。‎ ‎　　充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息xx条。‎ ‎　　三、切实加强资金管理 ‎　　严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金xx多万元。‎ ‎　　坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。‎ ‎　　四、加强和完善会业对账制度 ‎　　对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。‎ ‎　　五、加强财务核算基础工作 ‎　　对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。‎ ‎　　加大外部发票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。‎ ‎　　六、工作中存在的不足 ‎　　（一）成本费用管控不力 ‎　　****年付现成本支出6950万元，超预算870万元（14%）。‎ ‎　　（二）营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。‎ ‎　　（三）财务工作能力及基础工作仍需进一步提升 ‎　　ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。‎ ‎　　七、****年的工作计划 ‎　　****年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：‎ ‎　　（一）全面深化推进基层营销单元准利润中心建设 ‎　　进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。‎ ‎　　（二）继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。‎ ‎　　全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。‎ ‎　　（三）全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。‎ ‎　　继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。‎ ‎　　（四）进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。‎ ‎　　1、集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。‎ ‎　　2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。‎ ‎　　3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。‎ ‎　　4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。‎ ‎　　（五）进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。‎ ‎　　1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。‎ ‎　　2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。‎ ‎　　（六）加强资产财务管理。‎ ‎　　1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。‎ ‎　　2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。‎ ‎　　以上如有不妥之处，请批评指正！‎ ‎　　【篇二】‎ ‎　　2xx这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。‎ ‎　　一、常规性工作 ‎　　1、反映，是财务工作的基本职能之一。‎ ‎　　财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。‎ ‎　　我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。‎ ‎　　2、核算，也是财务工作的基本职能。‎ ‎　　核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。‎ ‎　　3、监督，是财务工作的另一项基本职能。‎ ‎　　首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。‎ ‎　　在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。‎ ‎　　4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。‎ ‎　　财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。‎ ‎　　5、管理，是财务工作的一项重要职能。‎ ‎　　首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。‎ ‎　　二、其它工作 ‎　　在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：‎ ‎　　1、出口退税工作上新台阶。‎ ‎　　在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。‎ ‎　　2、一般纳税人年检工作，在2xx年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。‎ ‎　　3、2xx年度社会保障年检合格。‎ ‎　　4、协调省商务厅，争取2xx今年两次境外参展费用及9和14认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于2xx年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。‎ ‎　　5、报关编码更改工作。‎ ‎　　由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.‎ ‎　　6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理71.5万。‎ ‎　　三、存在问题 ‎　　1、有关制度和规定执行力度不够；‎ ‎　　2、财务各人员综合素质和业务水平不一；‎ ‎　　3、财务软件未能升级为网络版，效率不是；‎ ‎　　4、财务部的管理职能没有充分发挥。‎ ‎　　四、解决方法 ‎　　1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；‎ ‎　　2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；‎ ‎　　3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行ERP核算和管理；‎ ‎　　4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。‎ ‎　　五、几点感想 ‎　　1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；‎ ‎　　2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；‎ ‎　　3、团队协作精神非常重要；‎ ‎　　总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。‎ ‎　　我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！‎