202X年工作总结及下一年工作计划（财务融资部）

202X年工作总结及下一年工作计划（财务融资部）

财务融资部202X年工作总结及下一年工作计划 尊敬的各位领导，各位伙伴：大家好！‎ 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，公司经营管理模式调整，公司不但承接集团项目，还开辟了外接项目，公司资质升级、融资任务的下达等，使公司的发展上了一个新台阶。在集团和公司各级领导的公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里，在集团和公司各级领导代理支持下，全体财务融资部人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作：‎ 一、 财务核算、支付工作：‎ 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步：‎ ‎1、在集团财务中心的统一安排下，EAS软件建立3个账套（恒基、泰绿、朗能），并按施工项目、费用项目、供应商、合同、客户等辅助核算项目建立账套，并顺利启用。同时认识到财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。‎ ‎2、根据建筑行业的特殊性结合公司管理要求对施工项目、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各项目责任人了解财务各数据的内容。‎ ‎3、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门制度。为了使会计核算工作规范化，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。‎ ‎4、完成朗能股东变更的税务变更登记；完成中天装饰盘龙税局国税.地税注销以及高新国税.地税登记；完成麟岩.恒创汇聚公司一般纳税人资格认定；完成泰绿公司高新地税税务稽查工作。‎ ‎5、配合市场开发部资质升级填报统计报表：2-4季度统计报表，3-4季统计度报表；‎ ‎6、编制202X年下半年预算，下一年年度预算；‎ ‎7、编制恒基税收策划方案，对核定征收和查账征收两种征收方式进行比较，供领导决策恒基未来的核算方式；‎ ‎（一）核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 1、会计审核： 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行：‎ ‎（1）、合同审核：‎ 物资采购合同159份，金额：5039.13万元；物资采购单价合同17份；‎ 工程合同130份，金额：79095.05万元；工程单价合同25份。‎ ‎（2）、审核资金支付单据：‎ 物资部：753份，金额：7232.74万元；‎ 成本预算部：390份，金额：8391.66万元；‎ 行政部：1495份，金额：1207.31万元。‎ ‎（3）、核对欠款台帐：‎ A、根据物资到货、支付情况、核对欠款台账：恒基、泰绿、朗能，每月各一份，共计：36份；‎ B、根据成本预算部机械租赁、工程分包、劳务分包情况的发生额、支付情况，核对欠款台账：恒基、泰绿、朗能，每月各一份，共计：36份；‎ ‎（4）、财务中心要求的报表：资金平衡表、往来表、财务报表及板块汇总资金平衡表 ‎2、材料核算： 材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但是由于资金紧，为了确保工期顺利进行，配合物资部门调整采购结算方式，认真核算资金占用费，导致恒基的建筑成本加大，并核对物资欠款台帐。‎ 在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们对接的很顺利，就是对于材料的调拨方面，财务部对这方面的调拨往来不清楚，会造成核算时成本的不及时，不准确。‎ ‎3、劳务分包成本的核算：‎ 各项目的劳务分包较多，为了能及时按财务原则进行入账处理，要求各项目部每月按实际发生的劳务成本提交到财务部进行账务处理，目前还有一部分没有按合同发生的提交，有的提交结果发生矛盾，加大了财务处理的难度。‎ ‎（二）、资金收入/支付工作：‎ 恒基板块的资金支付严格按照集团的财务制度进行申报、审批及支付。‎ 支付明细如下（含工程款、材料款、报销的行政费用）：‎ 1、 恒基：14229.24万元；‎ 2、 朗能：1502.16万元；‎ 3、 泰绿：1123.29万元；‎ 4、 发放工资：1161.31万元；（含2012年年终奖）‎ 1、 交纳各项税费：715.6305万元；‎ 2、 配合集团资金往来：394198.56万元；‎ 3、 收到废旧物资处理款项（已完工项目：中天花园、林语庄园、中天融域）：6.18万元；‎ 4、 收到工程款：19395.52万元（实际到账资金）；‎ 5、 配合创森地产账务处理：18317282.58元；‎ 6、 和集团结算：集团使用我公司贷款资金的资金使用费：296万元；扣除支付的利息后，实际可以收取的资金费用为202.64万元。‎ 7、 归还贷款本金：2644万元；‎ 二、融资工作：‎ 在今年的融资中对接了7家银行和2家担保公司，分别是：曲靖惠民银行贷款、招商银行昆明十里长街支行贷款、广发银行昆明第三支行、交通银行昆明春城路支行、工行昆明南市区支行、工行曲靖麒麟支行、莲华农信社、鑫泰担保公司、长青担保公司等；配合集团投融资中心的融资资料的准备。‎ 完成融资到账金额26800万元，分别为：‎ ‎（1）、云南朗能建筑工程有限公司在曲靖惠民银行担保贷款800万元；‎ ‎（2）、云南恒基创展建筑工程有限公司在工行昆明南市区支行抵押贷款3000万元；该笔贷款后来由于集团统一调配资产，已于202X年6月份偿还；‎ ‎（3）、云南恒基创展建筑工程有限公司在交行春城路支行担保续贷2000万元；‎ ‎（4）、云南恒基创展建筑工程有限公司在莲华农信社抵押续贷4000万元；‎ ‎（5）、云南恒基创展建筑工程有限公司在招行昆明十里长街支行担保贷款1000万元。‎ ‎（6）、云南泰绿绿化工程有限公司在马村农信社抵押贷款2000万元；‎ ‎（7）、云南泰绿绿化工程有限公司在交行春城路支行担保续贷2000万元。‎ ‎（8）、昆明中天世纪装饰工程有限公司在交行春城路支行开银行承兑汇票2000万元。‎ ‎（9）、配合集团投融资中心在曲靖工行麒麟支行以云南中天明城商贸有限公司为主体的信托基金10000万元。‎ 在202X年一年中，产生费用：159158.00元（其中所产生的业务招待费为54355元，差旅费为7859元，其他费用（水果、停车费、交通费、机票等）为21694元，银行关系维护费为75250元。占融资到账金额的0.06%。‎ 下一年是恒基崭新的一年，也是财务融资部接受更大挑战的一年，我们将从一下方面进行开展工作：‎ 1、 积极根据集团和恒基的年度任务和发展要求进行财务的策划、核算等工作；‎ 2、 财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往和企业实际经营联系在一起，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。下一年我们将积极参与到公司的经营活动中，保持和各级领导沟通，及时、准确的领会领导的意图，从财务的角度为领导决策提供数据支持；‎ 1、 集团财务中心对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。财务融资部的每一位同事都要主动.及时与管理层沟通，反馈实际经营活动与计划数的差异，分析查找原因，与相关部门一同采取措施，纠正偏差或提出计划调整方案，真正起到财务管理的作用。 ‎ 2、 财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他 部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不清楚而在工作中出现不必要的麻烦，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对项目部进行系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。在紧张的工作之余，加强团队建设,提高团队的整体素质，使恒基财务融资部成为一个业务全面，工作热情高涨的团队，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 ‎ 1、 加强和集团财务中心、集团投融资中心等部门的沟通，提高专业素质，向其他部门的同事虚心请教，取长补短。组织本部门同事积极开展交流与讨论，分享经验与知识，以求共同进步。‎ 2、 加深与税收管理员的相互了解，及时掌握有关税收政策，灵活运用政策提出税收筹划方案，为企业合法经营又合理避税做好参谋。‎ 3、 加强和各合作银行、担保公司进行密切联系，及时了解国家相关金融政策、融资渠道等，努力拓宽融资范围，为下一年的融资工作打好坚实的基础。‎ 下一年是全新的一年，也是充满希望的一年，希望下一年在各级领导的带领下，中原集团、恒基创展的发展越来越好，财务融资部的全体伙伴们将一如既往的团结一致，为公司的发展做出更大贡献，让我们为了下一年而努力吧！‎ ‎ 财务融资部：xxx ‎ 202X-12-23‎