出纳年终总结、范文

出纳年终总结、范文

出纳年终总结、范文 xx 年出纳年终总结 时间飞逝，回顾 xx 年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 在不断改善工作方式方 法的同时，顺利完成如下工作： 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金 收付， 凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错， 能 够确保做到现金的收支准确无误， 认真复核会计主管审核的原始凭证 数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金 工作的准确性，及时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账 进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银 行接触的工作中， 我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头， 帐 号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认 真审查收款结算凭证的真伪性， 及时掌握银行存款余额情况， 逐笔序 时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐， 落 实并督促未达帐项及时入帐。 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与 各银行之间的良好合作关系， 认真处理好与其他单位财务人员的合作 关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符， 做到及时汇报， 及时处理。 及时回收各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根 据会计提供的依据， 及时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工作 中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批 人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认 真负责；工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己， 积级参加公司的各项活动和学习， 从去年的工作中认真吸取经验， 缩 小在业务上的差距， 不断提高自己的业务素质， 让自己今后的工作更 加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力！ 我相信我们的公司明天会更好！ 财务出纳年终 不知不觉一年了，这段时间给我的感觉是时间过得非常快，亲切 的领导，亲切的同事，让我感觉非常的温馨，温馨的工作环境，温馨 的工作气氛。 过去的近一年的时间里发生的点点滴滴， 更是让我时常 回味，时常想念。这一年的时间里，不仅相处了这么多好同事，更多 的是学到了很多东西以前不懂得业务， 现在也能多少了解一些。 在新 的一年即将到来的美好时刻， 我把自己这一年来的工作做了一个总结， 有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对 自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为 一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严 格在照此执行。 一、 1 、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金 收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求，超过 用现金支付的限额，我用网银支付，左会计复核。 2 、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及 支票都由我双重复核，以确保准确无误。 3 、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不 会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去 银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4 、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来 的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后 正 确填写银行进帐单。 坚持做到每日序手工登记 “银行存款日记帐” 。 _出纳年终总结、。 5 、随时掌握银行存款余额， 不签发空头支票。 保管好现金，收据， 保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写 银行对账单。 6 、每月编制工资凭证，最后是在工资的发放过程中，做到认真仔 细，不出差错，然后由各个公司的会计复核发放。 当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出 纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以 我就总结到这里， 以后工作上有有待提高的地方， 请领导和同事多指 导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。 二、批评总结 在过去的一年里，我也曾经犯过错误，比如说，还没有搞清楚款 项的用途就直接支付款项，弄得领导很不高兴，然后呢，史总会批评 我，叫我多多学习业务知识。还有，我总是用我的刻板的职业思维去 对待每一个人，搞得有时候，人家急用的款项却不能及时到位，自己 很自责，所以我必须改变这种思维，灵活对待每一件事情。 三、未来展望 在新来的一年里，我将发挥自己的所能，为公司创造利益。我可 以通过购买理财产品， 利用闲余的资金。 我还必须要谨慎小心的支付 任何一项报销，养成良好的检查习惯。通过每期的晨会，我感觉自己 的财务知识非常的匮乏， 在今后的一年我将努力学习， 争取在业务能 力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春快乐。 年终总结 转眼已是 13 年年末， 自五月份入职以来， 我在远轻已工作了八个 月，作为一名出纳我在不断努力、学习和改进。回顾这大半年来的工 作情况，总结如下： 一. 现金业务 根据实际情况开具现金支票领取备用金，以应对员工小额度报销 以及个人借款。每周三去巴城分公司，处理分公司员工的现金报销。 当有现金收入时，填写相关收据。每周五进行现金盘点，确保账实平 衡。 二. 银行业务 每月初需完成三项工作：第一完成网上银行对账，并领取相应银 行的对账单以及回单， 第二确定应付银行承兑汇票到期日， 保正账上 金额足够，第三完成还款计划表，确定当月借款明细，确定是续借还 是还贷， 并准备相关资料。 每月 5 号左右根据采购提供的发票及合同 准备相应资料， 开具银行承兑汇票。 每月 10 号以及 20 号处理批量货 款支付， 同时每周根据实际情况处理请款、 大额度员工报销以及零星 付款。每月 14 号左右根据人事准备的工资资料，填写相关支票报送 银行，并工资条。 每月末根据人事提供的新进人员信息准备相关资料 至银行办理开卡事宜。 每月根据营业的请款支付外币货款。 每周五查 询公司所有账户的余额信息， 发送给黄总， 以了解公司现金流动情况。 才外每季度完成外籍人工工资付款，每三个月支付工会经费。 三．其他业务 每月初完成财务状况表以及工业总产表等统计报表上报，每月 10 号前往住房公积金中心领取员工住房公积金卡， 每周更新合同以及回 单， 每月中旬装订凭证。 每月 25 号前完成固定资产完成情况表上报， 每月 27 号左右完成能源表、价格表等的上报，每月末完成个人以及 外籍人员扣款。根据通知办理组织机构代码年检等事宜。 这大半年来学习收获良多，但是仍有许多值得进步的空间： 对于支票的书写不够严谨规范，书写存在跳号的现象；支票的存 放比较混乱对于废弃的现金支票也没有合理存放，不便于日后查找； 支票以及汇款申请书的书写仍存在许多错误； 现金盘点不时出现盘盈 的现象； 收据缺乏规范的记录。 对公司各个现有账户的余额还没有做 到心中有数。 在接下来的工作中我会从以下几个方面进行改进：不同银行的支 票按照使用频率进行分类， 同一银行的支票按照支票号从小到大进行 排序。 支票以及汇款申请书在书写时应逐一核对金额、 收款人、 账号、 币种等信息， 减少错误的发生， 提高工作的准确性。 就现金盘点而言， 当天发生收付行为， 下班前应进行盘点， 这样可以及时发现问题并处 理。同时自备一本小本子， 对现金的收付及时做好记录，以备逐一对 照。对于收据按照编号、交款单位以及事由等进行电子档的归档，以 便日后查找。每天登录网上银行，记录收款以及余额，以便灵活运用 资金于各项付款。 在新的一年里，我会更加严格要求自己，谨慎细心，减少错漏的 发生，以更积极的态度面对工作生活。 xx 年上半年出纳工作总结怎么写 ?下面是工作总结栏目推荐的 xx 上半年出纳工作总结，欢迎借鉴。 尊敬的各位领导、同事们： 大家好 日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年的 历程，我在公司的领导下， 在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照 总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满完成了自己所负责分管 的各项工作任务， xx 年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希 望和不断探索的一年， 同时也是开拓创新、 学习实践和收获经验的一 年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。 现将我的工作总结如下： 实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作， 在校期间也接触过一些财务基础知识， 但是在实际操作中还是有很多 困难， 原因是专业知识的欠缺再加上实践经验的不足， 从实际工作中 我还发现不是所有的理论都适用于实际， 需灵活运用方能解决实际问 题。 6 月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日 常工作和出纳工作。 新同事们对我很照顾工作上也很支持， 很快我便 融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公司成立集团公司，而我 有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容： 众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，因 此良好的工作环境对工作的影响是很大的， 在经理的指导下， 结合工 作实际， 进一步健全和完善了内部管理体系， 加强与其他部门的协调 和沟通，使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面，不 断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升个人能力。日常管理 制度方面，已经成型，为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办 公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用 二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重 建工作，使各项工作实现集团化，正规化。 三、 针对后勤人员少， 任务重的情况， 在明确了分工的基础上， 加强了工作协调，食堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，不出现 吃冷饭的情况。保洁方面， 由于没有指定的保洁人员，所以安排办公 室区域由办公室人员负责，厂区内由其他员工共同负责，警卫方面， 根据不同的情况安排员工值班，负责厂区安全。车辆管理方面，指定 相应的管理规章制度，以确保行车安全，降低危险度。对于后勤管理 还存在很多的不足，需要不断地改进提高，这也是对我的考验，我相 信在领导的指引和同事们的配合下，我一定会做的更好。 一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思 想认识， 还是工作能力都有了进步， 但差距和不足大有存在的。 比如： 工作思路不清晰，领导布置一件做一件，本人对工作还不够钻，脑子 动得不多，没有想在前，做在先 ; 工作热情和主动性还不够，有些事 情领导交代后，没有积极主动去投入太多精力，造成工作上的被动。 在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新 的挑战，在岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工作让 我也有了很深的体会： 首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。 再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。 最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩 ! 作为一名财务出纳， 同时也作为一名服务住户的物业公司人员， 办理银行结算及有关账务， 协助前台做好接待工作 , 文章对一年的工 作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人工作总结。 我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相 关费用的现金收存， 核对前台文员的各种票据台账， 做好现金日记账， 保管库存现金、 财务印章以及相关票据， 负责支票、 发票、 收据管理， 负责支出公司报账单， 按时发放工资， 以及及时修改住户的数据库等 事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同 仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐 于奉献的工作态度， 以服务无止尽的工作追求， 较好的完成了各项工 作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总 结汇报 每天小心翼翼的处理各种的现金收款，仔仔细细的核对各种票 据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。 做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细 致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在 业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张， 都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。 因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对 这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务 报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。 无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、 不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销 ; 对 记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补 充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法， 确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务 核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。 在我担任村会计工作这段时间里，我在党委政府、村支两委会 的领导下， 本人刻苦钻研业务， 较好地完成了上级部门下达的任务和 本人分管的各项工作， 经过这半年多的工作实践锻炼， 我的个人工作 能力得到了极大的提高，现根据会议安排，就本人在 20xx 年上半年 工作向各位汇报如下，请予评议。 在这一年里， 我积极学习， 并结合自身工作实际进行深刻剖析。 通过各种学习，我更加坚定了自己的政治立场，那就是在任何时候， 任何情况下都忠于党，忠于人民，忠于本职。同时督促自己不断加强 修养，在各种诱惑面前能够把握自己，不拿原则作交易。 2. 会计报表编制工作。会计报表是行政单位在日常会计核算基 础上定期编制的反映财务状况和收支情况的书面文件。 定期向上级部 门和村支书报送反映我村财务状况的各种报表， 使上级部门和支书及 时了解我村资金收支运转情况，为全村工作做好基础保障。 3. 会计档案的保管工作。会计凭证、会计帐薄和会计报表等会 计核算资料， 是记录和反映我村经济业务的重要历史资料和证据， 所 以非常重要。 4. 预算外资金收费工作。严格按照“收支两条线”管理规定。 做到所开票据填列完整，字迹清晰，不乱开，虚开发票。收取的资金 不截留挪用及时上缴镇经管站专户并有据可查。 对全村财务统一实行村帐镇管，村组一本帐。对我村所有发包 合同统一实行竞价投标招标， 对到帐资金及时解缴到镇经管站。 对我 村每一笔支出严格把关，发现不合理的开支敢于斗争碰硬。 今年以来服从组织安排参加迎先村拆迁活动，拆迁工作是一项 进门难、脸难看的工作，对拆迁户要耐心细致做好宣传政策工作，确 保每户都能满意签上协议。同时努力完成统计站、社保、农业等各项 统计上报资料任务，确保及时准确。 由于我性格较散漫，工作中还存在一些问题，例如：工作效率 不高，服务意识不强等问题。今后我要不断学习，进一步明确思想， 提高认识，增强为民服务的意识。在工作上，更加严谨、细致，讲效 率，讲质量，积极努力，出色地完成各项工作。 以上是我上年以来的工作情况汇报， 如有不足，敬请批评指正。 xx 年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就 , 作为公司出纳 , 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 特别是在 非典期间 , 仍按时到银行保险等公共场合办理业务 . 在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如 下工作： 1 、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。 2 、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。 3 、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。 4 、 做好 201x 年各种财务报表及统计报表， 并及时送交相关主 管部门。 1 、 迎接公司评估， 准备所需财务相关材料， 及时送交办公室。 2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 3 按照公司部署, 做好了社会公益活动及困难职工救济工作 . 在本年度工作中 1 、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。 3 、根据会计提供的依据， 及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 4 、坚持财务手续， 严格审核算 ( 发票上必须有经手人、 验收人、 审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作。 在工作岗位没有高低之分， 一定要 好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑 知识和 ERP的出纳知识及操作，利用 ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责， 过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成 如下工作： 1 、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行。 3 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4 、坚持财务手续，严格审核 ( 凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付 ) ，对不符手续的凭证不付款。 1 、迎接公司上市财务审计， 准备所需财务相关材料为迎接审计 部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作， 对检查 中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职 守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2. 完成领导交付的其他工作。 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通 过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问 题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的半年中，付出过努力，也得到过回报。用 严肃认真的态度对待工作， 在工作中一丝不苟的执行制度， 是我们的 优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人 员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好 分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。 只有不断的提高 业务水平才能使工作更顺利的进行。 在即将到来的下半年， 我会扬长 避短，更好的完成本职工作。 财务部出纳年终工作总结 出纳个人上半年工作总结 公司出纳年度工作总结 600 字 如何写好年终工作总结， 做到既突出成绩又不显张扬呢 ?以下是 为大家搜集的企业出纳年终总结，供大家参考和借鉴 ! 更多资讯尽在 出纳工作总结栏目 ! 四月，因公司工作调整，我任公司财务部出纳。在没有做出纳 之前，总听人说出纳工作是财务工作中最脏最累最差的活， 回顾总结 这大半年的工作， 我不这样认为。 我对财务的出纳工作有了新的了解 与理解。 出纳是一份心细的工作， 不能出差错， 多一分少一分都不可以。 所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金 帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。 现金报销更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益，因 此在每次报销现金的时候， 每笔钱我都会算两遍点两遍。 每天都认真 做好与银行的业务来往及相关工作。 今年，在财务部经理的领导下，办理了公司网上银行，逐步利 用网上银行进行业务划账、 部分劳务费发放、 各类有价证券的转换等 工作。利用这一新工具， 提高了财务的效率。 避免了现金发放的出错， 安全高效。 出纳岗位是财务工作的窗口，和公司各个部门接触机会多。同 时，财务工作又是一个比较专业的工作，有人不明白的时候，我都会 认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。通过近一年的 工作实践，我处理了近千条 oa 网上财务部事项处理，各项发起事项 两百多。，我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容， 出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位， 出纳工作是会计工 作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线。因此，作为一个 合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的政策水平。 作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计 专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。 做好出纳工作首先要热爱出纳工作， 要有严谨细致的工作作风和职业 道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据，要有 对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精 业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、 __ 职工 服务，牢固的树立为人民服务的思想。上班之余，我还努力学习财务 知识，参加了会计考试，努力储备财务知识，为自己更好的履行职责 做好准备。 这一年中，我积极参加公司组织的各项活动，深入学习实践科 学发展观活动， 学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、 自学廉政教 育学习等。 我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神， 自勉自 励。 在明年的工作中，我会继续踏踏实实，努力认真地做好自己的 本职工作， 协助部门领导推进财务的创新工作。 继续不断学习业务知 识， 针对自己的薄弱环节有的放失 ; 向其他财务人员管学习好的经验， 提高自身的综合能力 ; 同时也为日后的工作积累经验。 在过去的 20xx 年里，从初进弘泰公司至现今， 足有十个月的时 间。在这十个月的时间里面，个人能力飞跃性的提升，暂且不论。但 是，个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。下面对个人 工作职责作一些简单的总结和评价。 在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出纳工作。 还有其他一些展厅日常工作的监督， 也在个人的工作范畴内， 分类总 结如下： 此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业 知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还 需特别注意数据方面的。 对于这份工作， 我需要提升的地方还有很多， 例如：应更仔细认真，尽量避免出错 ; 工作总结网效率的提升，仍需 加强。做到更快更准，才是最终目标 ! 展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好 登记明细，以免出现疏漏。 当天收支情况及时输入电脑。在过去的半 年里，做得未够好，来年必须完善。 以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做 到最好 ! 此外， 还有很多展厅的日常工作需要注意。 包括： 早会记录、 展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司 q 群信 息的及时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公 司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好 补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做 到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐 碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在 细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。 以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地 方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步 完善 ! 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰 烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初， **** 置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部 ; 客旅分公司人员 分流，财务工作又并入财务部 ; 新公司像雨后的春笋一样不断地涌现， 会计核算、财务管理工作纳入财务部。 xx 年 x 月份集团公司推出财 务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿 ;xx 年 x 月份集团公司实 际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平 的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策 调整、 国家金融政策的宏观调控， 在这不平凡的一年里全体财务人员 任劳任怨、 齐心协力把各项工作都扛下来了， 下面总结一下一年来的 工作。 过去的一年， 财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 _出纳年 终总结、。 1 、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同 管理，有了统一归口的依据。 2 、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表 管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 3 、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强 内部管理做好前期工作。 4 、设置了资金预算管理表式及办法， 为公司进一步规范目标化 管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公 司领导对财务、 合同管理工作的重视， 同时也说明目前财务管理工作 还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重 要性， 财务总监姚总亲自给财务部员工作动员， 会上针对财务人员安 于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行 了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的， 管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以， 做好基础工作的同时要提高管理意识， 要求财务人员在思想上要高度 重视财务管理。 如对每一笔经济业务的核算， 在考虑核算要求的同时， 还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影 响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、 合同管理月活动”进行了工作布置。 5 、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期 间费用的会计二级、 三级明细科目进行梳理， 并对明细科目作简要说 明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致 性 ; 二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工 作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 6 、配合目标责任制， 对财务内部管理报表的格式及其内容进行 再调整，目的，一是要符合财务管理的要求 ; 二是要满足责任单元责 任人取值的要求及内部考核的要求。 财务内部管理报表已经多次调整 修改， 建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进 行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。 7 、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为 加强集团公司对外地公司的管理， 保证核算的统一性、 信息反馈的及 时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。 xx 月份与宁波公司 财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、 上报集团公司的报表都进行了明确。 8 、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进 行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 9 、根据公司的要求对部门职责进行了修改， 并制订了部门考核 标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要 求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。 内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开 展，逐步完善财务的管理工作。 10 、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会 计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识 ; 二是会计 基础知识， 非专业人员学习这方面知识的目的要明确， 目的是为了看 懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西 ; 三是如何 看报表， 这是会计知识培训的重点。 经过调研、 沟通、 设计，于 xxxx 年 xx 月推出《成本费用明细分类目录及说明》 ; 于 xxxx 年 xx 月 xx 日推出《会计报表管理试行办法》 ;xxxx 年 x 月 xx 日推出《会计凭 证管理试行办法》。 会计报表推出执行 x 个月后，从会计报表格式设置上看，报表 格式设置还是比较科学， 能比较清晰地反映会计的有关信息。 但房地 产行业的特殊性， 销售收入与结算利润有一个时间上的差异， 这样 “损 益明细及异动情况表” 就无法全面反映出损益情况， 需要增添一个表 补充。 20xx 年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上， 针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度， 规范财务行为， 加 强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时， 进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效 控制各项费用开支， 为领导及时提供有关财务信息。 具体工作有以下 几个方面： ( 一) 首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转 工作。 根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算， 合理安 排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作 打好基础。 ( 二) 由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调， 做好帐务及企业所得税调整工作。由于 XX年度已结束，在年末对全 年已发生的业务进行调整难度非常大， 有大量的业务需要从年初开始 调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相 关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、 税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。 ( 三 ) 在 4-5 月主要任务是作好 XX年度的企业所得税汇算清缴工 作， (01hn.) 深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强 与税务部门的联系和协调， 避免因政策法规理解不透给公司造成损失。 ( 四 ) 在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常 销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调， 省地 税已承诺能够保证门票的印制和使用。 ( 五 ) 在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点， 增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在 门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续， 认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每 天的销售票款等各项收入， 要确保及时足额存入指定帐户， 以保证资 金安全。 ( 六) 在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应 收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一 定要当年处理， 在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指 标的确定。 ( 七) 在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的 经营业绩指标考核工作。 ( 八) 加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的安排 和财务预算， 科学合理地调控使用好各项资金， 充分发挥资金利用效 率，保证集团各项工作的顺利进行。 ( 九) 在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以 更好的做好财务工作为目标， 进一步明确各会计人员的岗位职责， 真 正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训 , 注重工 作效率， 提高会计人员的整体核算水平， 引导财务人员加强税收政策 法规的研究和学习， 加强与税务部门各项工作的联系和协调， 通过合 理利用相关优惠政策为集团增加效益。 ( 十) 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要 求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定 完善的内部财务规章制度， 使财务工作有一个更加规范、 完善的制度 环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定 期对各子公司各项财务工作进行自检， 尽量减少财务工作的错误和漏 洞，发现问题及时处理。 总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制 度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作 纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工 作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领 导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。 *** 年 X 月 X 日的各项工作基本告一段落了， 在这里我只简要的 总结一下我在这一年中的工作情况。 我是 **** 年** 月有幸被 XXXXXXX录用，在 XX进行培训。于 ** 月*日正式到就职，至今已有四个多月的时间。 北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳 和会计辅助工作。 工作伊始， 人员少、 工作杂、 业务多， 我一兼数职， 在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已， 也常常加班加点的熟悉自己的本 职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。 财务部一直人手较少 , 而且我们没有独立的办公室， 一间办公室 内安排了四个部门。 但在夏部长有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处 理各项工作。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。 这是财务部最平常最繁重的工作。 一年来， 我们及时为各项内外经济 活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部的财务要求。 由 于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月 的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、 仔细、严谨”的工作作风 , 各项资金收付安全、准确、及时，没有出 现过任何差错。 企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现 出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公 司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开 始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高 工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。 我们在 12 月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大 A3 财务软件，虽然 系统开始不是太稳定， 但工作的高效率已经体现出来。 这为我们节约 了时间， 还大大提高了数据的查询功能， 为财务分析打下了良好的基 础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单 位的任务， 还要妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持 良好的联系。 本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收 支。同时与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的税 企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更 好的充实自己， 以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。 明年会有的 机会和竞争在等着我， 我心里在暗暗的为自己鼓劲。 要在竞争中站稳 脚步。 踏踏实实， 目光不能只限于自身周围的小圈子， 要着眼于大局， 着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好 的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。 我 200*年又回到了 ** 集团，集团是一个业务量大，业务种类繁 多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答 他们的有关业务问题， 编制和录入与银行有关的会计凭证， 登记银行 账簿， 和保管银行业务资料。 回顾这一年来的工作， 我是问心无愧的， 我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰 的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国的领导，坚持四项 基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好 好工作， 不工作就不能体现自己的人生价值。 同时为了提高自身的科 学理论水平， 平时自学电脑知识， 利用网络了解国际形势和国内外大 事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽 到了应尽的职责， 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺 利完成如下工作： 1 、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行。 3 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4 、坚持财务手续， 严格审核算 ( 发票上必须有经手人、 验收人、 审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。 1 、 迎接公司评估， 准备所需财务相关材料， 及时送交办公室。 2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展， 新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战， 缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作 方法等不能适应新的要求。 二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不 高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是： 一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不 能取代对提高个人素养更高层次的追求， 必须通过对邓小平理论、 市 场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习， 增强分析问题、解决问题的能力。 二、增强大局观念， 转变工作作风， 努力克服自己的消极情绪， 提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。 不知不觉加入到 XX这个大家庭已经一年了， 时间说短不短， 说长 不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同 事，也非常的温馨， 本文： 内容仅供参考