2020学校财务每月工作计划4篇

2020学校财务每月工作计划4篇

一、树立正确服务思想： 根据阳谷县教育局计财科 20xx 年的工作计划， 结合我校的具体情况， 严格执行财务法律、 法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件， 使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和 科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。 二、认真抓好以下常规工作： 1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的 20xx 年预算标准的通知，准确做好学校年度 预算和收支计划， 并严格执行。 全面做好年终的决算工作， 为学校教育决策提供可靠的数据， 确保实现三个增长。 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长 汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监 督。 3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。 4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。 5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。 报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验 收。 7、及时完成老干科安排的养老保险、 基本医疗保险收缴工作。 妥善做好退休老教师的照 相工作。 8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》 ，配合财产管理人员加强财产管理，新 购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。 9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 10、完成领导临时交办的其他工作。 总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规 范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校 的健康发展而做出更大的贡献。 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种 资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反 映资金的使用情况 ; 完善财务规章制度， 堵塞漏洞， 严格监督资金的有效使用。 对学校教育经 费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： a) 上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b) 上级拨入的预算外资金。 c) 学生学杂费收入。 d) 各种捐赠款项收入。 e) 其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预 算外使用。 三、经费计划管理 a) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此 作出下年度预算，经主管校长审核。 b) 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 c) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、 专款专用的原则， 并自觉接受审计部门的审计， 若确需要更改项目，须经领导签字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费， 应严格按照财务制度规定， 在领导审核批准的项目和限额内开支 使用。 3、教职工因公出差借款，由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款， 由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借 款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借 款金额在 5000 元以上，须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用 * 。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务 规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。 做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c) 财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目 余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导 审阅同意后，报上级主管部门。 d) 财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、 会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇 总，编造移交清册，送交学校档案管理。 e) 财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助 领导管好、用好资金。 六、财务监督与检查 1、学校财务部门应认真执行财务制度， 维护财经纪律， 对于不执行计划， 违反财务制度 和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。 2、学校财务部门有权对学生财产、 物资的使用和保管部门进行财产、 物资的核对和检查， 以保证国家财产、物资的完整和安全。 3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。 4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、 帐薄抽查一次， 以保证学校财务计划和财务 制度的正确贯彻执行。 5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行 《会计法》 和财经纪律， 对于学校领导 违反《会计法》 和财经纪律的行为， 经指出的不改正的， 财务人员有权向上级主管部门反映。 为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管 理制度。 1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划， 量入而出， 严格执行收支两条线， 审批一 支笔。每一张原始单据要有“三人” ( 经办人、分管领导、主管财务领导 ) 签字后方可报销。 严禁白条入帐。 2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度， 坚持会计原则， 履行会计义务。 做到科目齐 全，帐目清楚， 明细分类， 日清月结。 财务人员要做好会计档案的管理。 正确行使会计职权， 不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。 3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、 食堂的核算记帐， 把每天的商店、 食堂的收入 交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食 堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人” ( 经办人、 分管领导、 主管领导 ) 签字后方可开财政内部票据， 再由主管领导签字后到财务室划拨款。 勤 工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。做好商店和食堂票据档案 的管理。 4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定， 及时准确地做好经费入户， 杜绝坐收坐支， 违者按有关规定给予责任人经济制裁。 5、学校财务人员严格执行教委下发的《代收代办资金暂行管理办法》 ，管好用好代办资 金，严格禁止乱收乱支。 为使财务工作更好的服务学校师生，为教学做出更好的贡献，学校的财会人员深知财务 对学校的重要性。 为了更高效的提高财务使用效率， 制定出财会工作计划， 具体的情况如下： 一、工作目标 以区有关布局调整精神为指导，依据区物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经 规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于 师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平 和办学层次，打造一流的品牌学校。 二、认真抓好常规工作 ( 一) 财务工作： 1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求， 准确做好学校年度预算和收支计划， 并严 格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正 常发展。 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向 校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。 3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。 4. 要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 5、认真搞好学校经费收支预算工作， 每年 12 月 25 日前将全年经费收支情况如实填写上 报行政办。 6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资 工作。 ( 二) 确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。 每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。 三、抓住重点力求创新 1、抓好队伍建设， 提高业务素质， 为各项工作的开展提供可靠保障， 积极参加保管员的 培训。 2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。 3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。 四、财务工作安排 1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费， 1000 元以上的开支，须以职 代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月 进行帐目公布，建立财务公开制度。 2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借 款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。 3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。 五、具体措施 1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务， 做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使 财务工作真正服务于教育，服务于师生。 2、认真学习并自觉执行地区、 县教育收费文件和法规， 深入领会中心校行政办的各种财 务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。 3、严格落实县物价局、 财政局和教育局的要求规范收费， 开出统一票据， 决不搭车收费、 违规收费。 4、有计划性、 统筹性地使用资金。 严格执行支出预算制度。 校内各项必须支出实行先预 算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。 5、严格实行财务审批一支笔制度。 对欲报销的发票必须有经办人、 证明人和审核人的签 字，然后方可连同预算单一并报销入帐。 6、建立规范的固定资产台帐， 加强对校内各种教育教学设施的管理。 对校内资产进行逐 一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损 坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。 7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他 们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。