企业财务部主任述职报告

企业财务部主任述职报告

【导语】述职报告属于应用写作，有着报告者陈述自己 任职情况，评价自己工作能力，接受上级领导检验和各部门 监督的功能，主要具有具有汇报性、总结性和理论性的主要 特点。本篇文章是XX为您整理的《企业财务部主任述职报告》， 供大家阅读。 【篇一】 我自 20xx 年 7 月份到公司上班，7 月底被分配到 xx 办事 处担任委派财务经理，现在已有 6 个月的时间，这期间在公 司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下， 我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作 任务。 下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况 向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下 班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊， 也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还 是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利 于团结的事不做，不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责。 我在 xx 办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做 了一些工作： 1、严格控制 xx 办事处现金支出。严格按公司发布的备 用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求 的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销 凭证坚决不予报销，将 xx 办事处发生的费用控制在预算范围 内。制定 xx 办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进 行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的 费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。 2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结 算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费 用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求 承运商重新开据或者拒绝报销。 3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对 配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成 本，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。 4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录 及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己 当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计 算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应， 保证员工正当利益不受损。 5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据 r3 系统 及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项 指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标; 及时填制经营分析，反应该月 xx 办事处经营情况、财务状况 及存在的问题。 6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对 20xx 年 xx 办事处收入预算的编制、及时配合完成 20xx 年公司财务决算 工作，为公司的正常工作当好助手 三、存在的问题。 半年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一 定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差 距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其 是对部分公司规定还没有吃透，另外 xx 办事处正处于逐步走 向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响， 对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自 我，为公司发展竭尽所能。 【篇二】 各位领导、各位同事： 大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部 基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报 如下： 一、全年完成公司量化指标情况： 公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上 存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金 余额 8000 万元以上，其中公司本级 2（司法局观《将改革进 行到底》有感_《将改革进行到底》观后感）000 万;我司年末 货币资金余额 14200 万元，因购置设备支付 2800 万元导致公 司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率 100%;本 年度公司新开 4 个项目均做了项目资金策划。四是全司利润 总额 8500 万元;实际全年完成利润 8560 万元;五是办理资金 信贷类业务，投诉率为 0;财务部全年办理各项信贷业务准确 及时，全年未发生一起投诉。 二、全年所做的主要工作： 20xx 年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作： 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和 精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统 一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一 年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司 向所属各单位收回 7160 万元，同时财务部根据公司经营资金 需要，全年共计向局借款 2.345 亿元，此外全年为公司各单 位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力保证 了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关 领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的 支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组 织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。 三、存在的主要问题和不足： 20xx 年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以 改进： 一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分 核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分 公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还 有待改进。 四、20xx 年财务工作的初步设想： 20xx 年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主 要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策 划。真正做到事前有依据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控能力; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考 核，维护公司安全运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字 尽可能地转化为定量的数字。 最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感 谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的 帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我 的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经 济效益做出努力。 【篇三】 在一年的时间里，我能够自觉主动地学习国家的各项金 融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责，完成上级和社 领导交给自己的工作任务，现就一年来自己的学习、工作情 况向组织和领导汇报如下， 一、勤学苦练，尽快适应工作，提高自己的业务水平和 技能。 从最基本做起，从学习开始，以前辈、同事为榜样，以 书本为老师，把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干， 干中学，边学边干，融会贯通，学以致用，不懂的地方虚心 向单位同事请教，通过学习使自己的基本上掌握了业务操作 规程和要领，对自己应承担的工作能够独立完成，也使自己 的业务水平和技能都有不同程度的提高。 二、恪守规章制度，履行岗位职责。 办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管 理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记 帐、当日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清 楚，确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等;办理储蓄业 务时能够认真落实"实名制"规定，登记好相关证件手续等等. 每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿， 坚持碰库制度.填送会计报表时作到内容清楚、数字真实、计 算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项 目之间相关数字衔接一致. 三、团结奋进，共同营造良好的工作环境。 在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习，相互 促进;在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。 同时，不断进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强 服务水平。 总之，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方 面都有了很大的进步，业务能力也得到较大程度的提高，但 我深刻体会到，这与组织的要求还有一定的差距，有些方面 还存在着很多不足，对自身业务素质有待更进一步的提高。 但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下， 我将会更加努力，认真学习信用社的法规、规章制度，提高 自己的理论知识和业务知识、加强思想道德建设，树立正确 的人生观和价值观把工作做的更稳更好，争取在以后的工作 中能有更好的成绩。