- 2021-04-16 发布 |
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文档介绍
出纳工作总结与计划范文(通用)
出纳工作总结及计划 以下是出纳工作的总结和一个示范计划。你可以参考一下,希望对你有所帮助。 xxxx年,我公司各部门取得了可喜的成绩。作为我公司的出纳,我在四个方面履行了自己的职责:收付、反省、监督和管理。特别是在非典时期,我仍然按时办理银行保险等公共场所的业务。 在过去一年中,在不断改进工作方法的同时,成功完成了以下工作: 出纳工作总结和计划1。日常工作: 1.与银行相关部门联系,有序完成员工工资支付。 2.清理客户欠款清单,配合各相关部门完成欠款收缴工作。 3.查看保险清单,与保险公司办理交接手续,为员工完成意外伤害保险。 4、做好xxxx各类财务报表和统计报表,并及时发送给相关主管部门。 出纳工作总结和计划2。其他工作 1、满足公司的评估,准备好所需的财务相关材料,及时送至办公室。 2.为配合审计部门对我公司账目的检查,做好前期自查自纠工作,统计检查中可能出现的问题,并提交领导审核。 根据公司的计划,我们做好了社会福利活动和困难工人的救济工作。 出纳工作总结和计划 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金和账目,发现现金金额不一致,做到及时上报,及时处理。 2、及时收回公司的各项收入,开具收据,及时收回存入银行的现金,绝不坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放员工工资和其他资金。 4、坚持财务程序,严格审核计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销),不符合程序的发票不予支付查看更多