2020医院出纳年度工作总结4篇

2020医院出纳年度工作总结4篇

2020 医院出纳年度工作总结 4 篇 【篇一】医院出纳年度工作总结模板 全面负责一分院的财会工作。经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次 全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的 收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下 措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收 入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及 相应的总账。这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债 权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。 一、药品经济核算制度 一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药 品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范 的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库 单一式三联。 一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一 联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售 数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。 如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘 点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价 率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。 二、门诊收费工作的规范化管理。 门诊收费员每日的收入，必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一 对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度 化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费 员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将 所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对 一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院 进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机 完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。 每一笔账落实到人，落实到每一个单位。使债权债务一目了然，更加真实的 反映出一分院的财务状况。 【篇二】医院出纳年度工作总结模板 本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表 重要思想，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守 会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵 守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我 在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作 方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务， 现总结汇报如下： 一、日常出纳工作 1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月 结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。 2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银 行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给 予支付)，对不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账 二、日常会计工作 1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事 2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检 查报销手续是否齐全。 4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。 三、其他工作 1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门 核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对 日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将 收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。 2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱， 20XX 年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了 20XX 年-20XX 年的会计 凭证，立卷归档。 3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放 20XX 年， 医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方 面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院 20XX 年和 20XX 年财务 收支的审计工作。为 20XX 年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理 20XX-20XX 年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20XX 年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议 首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生 态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题，其次，医院业务量较大，财务人 员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表，最后财务人员的知识结 构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有 关的其它知识。 【篇三】医院出纳年度工作总结模板 过去的 XX 年里一年中，本 xx 医院的药械科各项工作坚持以“科学发展观和 构建和谐社会”为己任，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规，在院党政领导 的关心和分管院长的直接领导下，在有关职能部门和科室的大力支持下，紧紧围 绕医院的工作重点和要求，全科职工以团结协作、求真务实的精神状态，顺利完 成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结 一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的 xx 大精神，充分认识“解放思想，开拓创新”的重要意义，加强理论与实践的 联系，学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中， 不拘形式，结合科室的实情况开展学习和讨论，激励职工积极推进医院各项工作 顺利开展，促进各项制度的完善和落实。 二、认真学习专业基础知识，使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。 药械科职工由于底子雹基础知识差，一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根 据这些情况，我们采用了布置专门题目、专门课程、自学、科室集体辅导等形式， 通过学习，大家的基础知识有了较大的提高。 三、加强科室管理，管理出效益，科室由于部门分散，人员素质参差不齐， 难教育难管理。首先科主任带头，严格执行制度，用制度管人，在管理上对事不 对人，犯了哪一条就用哪一条处理，同时调动工作人员的积极性，开展部门内部 管理，大家相互监督，相互激励，并发挥经济杠杆作用，使工作人员积极性有了 较大的提高，改善了过去中药房由于管理不善，经常性有处方无人抓，病人挤成 堆的现象，充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物 供应不齐等现象，取得了较好的社会效益和经济效益。 四、加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规 定，我们对违纪事件严肃处理，对迟到人员多次进行了罚款处理对在工作中服务 态度不好，出现差错的工作人员进行了罚款处理，并在全科会议上自我检查科室 进行批评敎育，收到了较好的效果。 五、鼓励职工积极参加晋级晋职考试，有四名无职称人员参加了职称考试。 XX 年以来，虽然我们工作取得了一定的成绩，但是我们工作中还存在不少 问题和缺点，有待我们在新的一年里，继续加强管理，完善制度，使我们的工作 健康有序的发展。 【篇四】医院出纳年度工作总结模板 一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务， 在本职岗位上发挥应有的作用 随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我 加班加点认真对 1-4 月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工 作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我 每月 21 号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由 各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。 每月 5 号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成 册然后归档保管。 5 号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报 表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件 中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季 度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行 各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮 动工资。 在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领 购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证 时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热 情、耐心的态度投入到本职工作中。 时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月 工作的结束，意味着下一个月工作的`重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多 新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实 际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。 在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审 核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了 财务核算和监督的作用。 二、工作中存在的不足之处 1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。 2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。 3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真 正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应 是我今后工作中的重点。