2021年财务总监工作总结

2021年财务总监工作总结

2021 年财务总监工作总结 2021 年财务总监总结 1 各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项 日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府 部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。 下面向公司领导汇报一下财务部 20__年度的工作： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 (一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥 企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年财务部在成本控制方面比往年有了一 定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月 的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在 采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。 (二)20__年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务 管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题 带到下个环节。 3、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为 新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出 差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计 局的季度申报等。( 励志天下 ) 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所 增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大，20__年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有 相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的 日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有 关单位对我部的财务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作 (一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司 的款项。 本年度，由于 A 分部的业务量增大，B 分公司、C 分公司和 D 分公司等的部分业务转到总公 司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A 分部的年产值比 20__年增 长了 50%;对 B、C 和 D 三个分公司 20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投 标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。 (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同 样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作， 财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。 三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建 卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及 时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的 一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是 20__年财务管理要着重 思考和解决的问题。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的 努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展， 与各位共同进步，与公司共同成长。 2021 年财务总监总结 2 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一 段不平凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作 又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。 __年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;__年集团公司实际预算管 理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关 对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里 全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能发展 (一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1‘建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋 于管理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹 及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 (二)财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也 说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财 务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺 少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上 不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管 理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑 核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问 题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工 作布置。 2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明 细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分 析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本 月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合 财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理 报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一 次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。 4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的 管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9 月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集 团公司的报表都进行了明确。 5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后 财务管理做好基础工作。 2021 年财务总监总结 3 转眼间我们送走了 2014 年迎来了崭新的 2014 年，回顾这 1 年来的工作情况，还是收获颇 丰，首先，我光荣的加入了中国共产党，真正的成为了一名共产主义战士，其次作为单位出 纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作： 一.现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金 日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主 管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作 的准确性，及时性。 二.银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然 有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结 算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确。 三.其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关 系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理 和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据， 及时发放职工报销和其它应发放的经费。在工 作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对 不符手续的发票不付款。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很 踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能 有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀 和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的职工， 我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一 年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法 去解决各种不同的问题。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加单位的各项活 动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严 谨有序，让自己以更踏实的态度为单位作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我 也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为单位的进一 步发展和壮大发挥自己应有的作用。 最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样 的一个优秀的集体里，我相信我们的单位明天会更好!而我们也将收获无限的希望! 2021 年财务总监总结 4 20__年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质 服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部 控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高 财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务 会计制度、税收法规、__集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部 的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的 计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计 人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的__年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进 行了新中大 2019 年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会 计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问 题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了 明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算， 如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下 属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率 的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上， 按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完 成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。__集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行 新中大财务软件，而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大， 结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链 接，并运行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据__集团司企字[__]117 号文《关于下达〈__集团 2019 年多经企业经济责任制考核方案〉 的通知》和__司字[__]8 号文《关于下达__分公司多样化经营二 00_暨一季度生产经营计划 的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了__年财务计划和可控费用指标。在财 务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况， 于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其 他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而__集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团 公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金 安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安 排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联 社贷款，以及通过向__集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资 金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行 为、统一标准，制定了《__机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量， 财务部制定了《__机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高 了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作， 逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责， 同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自 的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗 位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 __年至__年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交 流，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。 为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划 的财务控制可行性措施或建议。配合__集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非 生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据__集团总部结算中心的工作计划安排，做好本 公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产 财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。 4、__集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因 此财务部要积极配合做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求 得到及时解决。并注重与__集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提 高财务服务质量。 6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考 评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。 2021 年财务总监总结 5 春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员 结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子 重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任 心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，现将本部门工作总结呈现如 下： 一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工 作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定 了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通 过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消 化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款 和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证， 不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说 服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却 比去年同期下降了 20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推 出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作 干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制 定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判 并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的 奖励机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办 顺利完成了__年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中 心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算 营销部门的盈亏，为公司完成工作计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款 的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一 致。 四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会 计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部 门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此 之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有 里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员 岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳 税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了 统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。 通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的 能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备 较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。 那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可， 势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之， 别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会 与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们 之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联 系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能， 二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进 取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、 税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了 更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑， 来适应优胜劣汰的市场竞争环境。 人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的 蓝图。