有关出纳年终工作总结范文集合8篇

有关出纳年终工作总结范文集合8篇

有关出纳年终工作总结范文集合 8 篇 有关出纳年终工作总结范文集合 8 篇   总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料， 它可以使我们更有效率，不妨让我们认真地完成总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？ 下面是小编帮大家整理的出纳年终工作总结 9 篇，欢迎阅读与收藏。   出纳年终工作总结 篇 1   自公司成立以来，身为公司出纳的我便一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公 司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。   以下是我今年的工作总结。   一、认真履行职责，组织会计核算   财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。从填制会计凭证，登记会计帐簿， 到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到 通过银行的业务结算；财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。   财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行 的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政 策，做到用好政策，用活政策。对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜 绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。   二、加强内部控制，提高财务管理水平   建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展 的必要保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施， 保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、 程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务 制度，并严格执行了财务制度。   根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计 人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。在公司成立初期，财务部根据公司的实 际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运 行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。财务部还制定了“采购物 品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。   三、努力节省开支，杜绝浪费   为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜 绝浪费。财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需 要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了年度公司预算。   财务部对业务部门的工作予以大力支持，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。 尽管在工作中遇到了许多困难，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性， 并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。财务部在这一年里，为建立公司的 会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。   四、明年财务部工作计划   积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科学的财务管理机制。财务部 计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开展 的财务知识宣传活动，提高财务工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强财务监 督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。   在明年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体财务人员的业务素质。做到“财 务基础工作规范、财务人员行为规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。出纳年终工作 总结 篇 2   20xx 年在紧张的工作中临近岁尾，公司出纳，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到 了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：   一、日常工作：   1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。   2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时 交公司按揭款。   3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、 盘点，做月报表。   4、做好 20xx 年各种财务报表，并及时送交部门领导。   二、其他工作：   1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。   2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。   三、在本年度工作中：   1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。   2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。   3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。   随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简 单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的 工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。   随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。 知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对 财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完 成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算 机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的 背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习也是唯一的途径。 出纳年终工作总结 篇 3   从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从这个温 暖的大家庭学到了很多很多……展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望， 为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，为此将这一年的工作做一个总结。   在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度， 坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动， 严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好本职工作。   作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在 不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务， 现总结汇报如下：   一、日常出纳工作   1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发 生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。   2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。   3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应 发放的经费发放工作。   4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。   5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。   二、日常会计工作   1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。   2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。   3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续 是否齐全。   4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。   5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。   6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。   7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。   三、其他工作   1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整。   严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制 制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时 将收取的’现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。   2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。   医院会计档案管理基础薄弱，20xx 年加强对会计档案的规范管理，会计凭证，立卷归 档。   3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放，医院东区搬迁，给 工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需 求，工资福利按时无差错发放到位。   4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院财务收支的审计工作。为社保稽核 和收费年审提供了准确的财务资料，整理财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财 务收支审计。   通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx 年，财务室 被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。出纳年终工作总结 篇 4   时间过得很快，20xx 年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里， 我将对我过去一年的工作作一个总结：   一、物管费的收缴   我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物 管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月 做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。   二、有收入，就一定有支出   我对小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一 类，做到每一笔支出都有帐可询。为小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做 好每个月费用与支出的台帐。   三、配合财务部做好各项工作   包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工 资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。   四、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作   如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业 公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去。   五、20xx 工作计划   1.要加强各项费用的收缴工作。物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业， 要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴；   2.我们要厉行节约、降低成本；   3.在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因 为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加 公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。   总之，自从我加入 x 物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌 生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是敬业精神，他（她）们那种吃苦耐劳的精神是值 得我学习的。所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开源 节流、降低成本、提高效益。节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。 我相信，靠我们大家的齐心协力，在未来新的一年里，我们 x 物业的明天一定会更美好！出 纳年终工作总结 篇 5   20xx 年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我结束了四年的大学生活，踏 上了迈入社会的道路，开始了一生生活的征程，从此，迈开了我走向社会的里程碑。   经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位 工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价 证券的保管等任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简 单，不过是点   点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。   但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然， 出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。   并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合， 这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对 xxx 的情况不 是完全的了解，对 xxx 的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅。   因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导和同事的帮助 下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与 完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过在实践中指导， 业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。工作总结   经过了将近一年紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来 形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计 工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政 策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须努力使自 己具备以下要求：   一.学习、了解和掌握政策法规和制度，不断提高自己的政策水平。   二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的 基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要 具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。   三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。   四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的 保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和 xxx 的利益不 受到损失。   五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为 本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工服务，牢固的树立服务的思想。   新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：   1、严格执行管理和结算制度，期向会计核对现金与帐目，返现现金金额不符，做到及 时汇报，及时处理   2、及时各项，开出收据，及时现金存入银行，从无坐支现金。   3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。   4、坚持财务手续， 发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续 的发票不付款。   5、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账 工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销; 对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通过过认真的审核 和监督，来保证会计信息的真实合法和准确，发挥财务核算和监督作用。   以上都是我近一年工作以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学 习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为全体职工服务，和全体员工一起共同发 展!在此，我要特别谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作 最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳年终工作总结 篇 6   200×年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管 理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作：   一、开学期间日常工作   1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。   2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。   3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的 投保工作。   4、 做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。   二、其他工作   1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。   2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。   3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。   三、在本年度工作中   1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。   2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。   3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。   4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报 帐），对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结 篇 7   20xx 年我公司取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方 面尽到了应尽的职责，特别是在销售旺季期间，仍按时到银行保险等办理业务。   在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：   一、开业期间日常工作：   1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。   2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。   3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投 保工作。   4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。   二、其他工作   1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。   2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。   3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。   在本年度工作中   1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。   2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。   3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。   4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报 帐），对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结 篇 8   随着时间的流逝，时间到了 XX 年，总结 XX 年的工作以予在 XX 年中更好的发现自己， 完善自我。   XX 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认 识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出 纳及物流的工作做出以下总结;   一、失误、缺点   1、每月跟”主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符   2、心态调整。其实正所谓”天下难事始于易，天下大事始于细”   3、外围退货的跟踪。   二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。   1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。   2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、 经办人签字。   3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现 金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。   4、销售、维修配件的货款必须入账。   5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。   6、当日有到款，必须当日开具收款收据。   7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1 现金帐收支。   7.2 工程部回款与已送未结.7.3 外围发货及到款。   知道了要做好出纳工作绝不可以用”轻松”来形容，绝非”雕虫小技”，它是经济工作的 第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。   三、今后的努力方向   1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求:   一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。   二.学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好 的职业道德。   四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。 特别是银行等单位的外联沟通能力。   2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专 卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识 的不断学习与实践，吸取 xx-xx 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这 样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人 沟通，建立良好的工作氛围。   以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结 合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 XX 年将在充实、喜 悦、获中度过。以我的座右铭”好好学习，天天向上”(善良)为准则。   在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是 对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!   出纳个人年终工作总结范文   20xx 年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是 我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的 收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发 展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不 足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：   今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行 间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填 支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了 解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合 才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做 到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根 据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单 据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及 安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银 行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会 计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.   以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个 过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的 业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工 作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决 心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：   1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;   2、业务素质提高不快，对新的   业务知识学的还不够、不透;   3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。   以上是我部 20xx 年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所 有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日 的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。   【有关出纳年终工作总结范文集合 8 篇】