会计月工作计划

会计月工作计划

篇一:《财务月工作计划》 财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计 划。 一、 月初安排（每月 1 日-10 日） 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表， 分别上报给各项目负责人。 然后编制出所有工程项目报表， 最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报 给各项目负责人的项目报表）妥善保管。 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通， 如 何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审 核。 二、 月中安排（每月 11-20 日） 1． 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司 财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月 20-30 日） 1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财 务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。 篇二:《财务部 2015 年工作计划》 财务部 2015 年工作计划 2014 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合 2014 年度的实际情况做了 2015 年度的财务部门的工作计划。 一、 2014 年度工作简要回顾 总体来说 2014 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多 问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但 是核算的准确性有待提高； 2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完 整的报表体系； 3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落 后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格 化； 5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执 行，相关财务制度没有有效的推广； 二、2015 年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标 财务部目标提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理 的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015 年度工作规划 2015 年财务工作的整体思路“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策” 。下面是财务各项工作的具体描述 序号 工作内容 工作措施 1 会计核算 对财务本质 / 实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、 谈话交流、 建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审 计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格 审核， 人力成本分析， 财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准， 严格审核 单据， 平衡收支，建立应收 / 应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信 息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通 - 例会； 追踪应 收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等 关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部 篇三 :《会计财务月工作计划》 3 月工作计划 3 月份个人的主要工作计划有以下几点 1、 寻找合适的仓储及收银软件。 2、 每日各个门店的收支情况进行核对，列出收支及利润情况。 3、 完善前期各种财务资料。 4、 完善财务制度建设。 5、 做好会计档案的整理、归档工作。 6、 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审 核每笔原始凭证。 7、 正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。 8、 及时编制有关会计报表，及时抄税报税，及时装订会计凭证。 9、 整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。 篇四 :《财务部 4 月工作计划》 财务部 4 月工作计划 1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初 前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不 错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一 些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的 工作观念，踏踏实实的工作。 4 月就工作中发现的问题，我个人认为第一，需要 把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核 算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要 有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度， 最后按工期完成验收交尾款。 2012 年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们 需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工 作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 {会计月工作计划 }. 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收 节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的 费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各 工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服 务于员工、服务于客户 ,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 , 以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作，要分 工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理 支出起到监督作用； 4、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各岗位的职责，对应收款的监督， 对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大 财务监督力度； 5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年 总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应 {会计月工作计划 }. 收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 篇五 :《财务经理日、月工作计划及流程》 经 理 工 作 流 程 一、 日工作流程 : 1、 9:00-12:00 （1） 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》 、《货币资金日报表》 、收 付 款单据，签字确认后， 《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连 同收付款单据交给会计，作账务处理。 （2） 从业务处理模块的“经营历程” ，查看前一天的账务处理情况，若有 异 {会计月工作计划 }. 常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 （3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》 。 2、13:00-18:00 （1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开 发票等操作。 （2）审核各类付款单据，出具《付款传票》 。 （3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。① 客户发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商付款、收货以及 各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。 二、 月工作计划 月 初 1、1-3 日 （1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》 ，经确认无 误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 （2）审核往来会计作出的“资金占用费” 、“行管费” 。 （3）出具相关报表，上报总公司财务报表说明、利润表、资产负债表、商 品流通费用表、 补充资料表、 部门费用表、 其他应收款明细表、 应收账款明细表、 其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查 盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品 处理表。 2、4-10 日， （1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。 （2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其 作相应调整。 月 中 1、11 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物， 审核 《货币资金旬报表》 ，经确认无误签字 后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16 日 （1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其 作相应调整。 （2）审核工资表， 作出 “付款传票” ， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20 日{会计月工作计划 }. 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指 导其作相应处理。 月 末 1、21 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物， 审核 《货币资金旬报表》 ，经确认无误签字 后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、21-29 日 （1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其 作相应的调整。 （2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月 度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。 3、30 日 （1）做好月末结账前的准备。 （2）作出本月工作总结和下月工作计划。 编制张 芬 2010.27 篇六:《财务月工作计划范文》 财务月工作计划范文 > 一、总体目标 根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处， 结合所发展状况和今后趋势， 行政财务部计划从以下几个方面开展 2014 年最后一季度的工作 1、进一步完善所《员工手册》 ，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制 度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行，范文之工作计划 :财务月工作计 划。 2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。 3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。 4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到 人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。 二、具体实施方案 {会计月工作计划 }. (一)规章制度的完善 ◆ 规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一 定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完 备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在 2006 年底首先应 完成所规章制度的完善。 1、2014 年 10 月底前完成对《员工手册》的初步修 改，更新所有工作规范及岗位职责 ; 2、2014 年 11 月报请主任律师审阅修改 ; 3、2014 年 12 月份最终定稿。 ◆ 实施目标注意事项 规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。 ◆ 目标实施需支持和配合的事项 1、需各部门提供最新版本的服务规范 ; 2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。 (二)各岗位工作分析 ◆ 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从 而使公司各部门的工作分配、 工作衔接更加精确， 也有助于对每个岗位的工作量、 贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评 选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向 性的培训提供依据。 1、2014 年 10 月份拟定所年终优秀职员评选文件， 报主 任律师审阅后备案 ; 2、2014 年 11 月份完成岗位分析的基础信息搜集工作， 按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任 ; 3、2014 年 12 月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出 所优秀职员。 ◆ 实施目标注意事项 在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以 便日后工作中查询。 ◆ 目标实施需支持和配合的事项 1、需参考各员工完整的岗位职责 ; 2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。 篇七:《财务工作计划范文》 财务工作计划范文 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继 续教育，但是 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告 XX 年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》 《新科目》 《新规范制度》 ，可以说财 务部 XX 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业 财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育， 了解新准则体系框架， 掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报 学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 {会计月工作计划 }. 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初 前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业 务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大 限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 XX 年财务工作 计划范文 (2) 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用 支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务 部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全 ;服务于公司、 服务于员工、 服务于客户 ,以促进公司开拓市场、 增收节支， 从而谋取利润最大化 , 以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 XX 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在 厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工 作已经好多年，深知 XX 年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范 管理和加强财务知识学习教育， 有着非常重要的作用。 为了做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 XX 年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会 计核算管理水平