财务会计年终工作总结三篇

财务会计年终工作总结三篇

【篇一】 我自 20xx 年 6 月份到公司上班，6 月底被分配到合肥办 事处担任委派公司会计，现在已有 6 个月的时间，这期间在 公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下， 我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作 任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情 况向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到 公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班；同时 我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不 向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工 人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团 结的事不做，不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在合肥办事处主 要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作： 1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备 用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求 的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销 凭证坚决不予报销，将合肥办事处发生的费用控制在预算范 围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借 款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发 生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常 周转。 2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结 算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费 用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求 承运商重新开据或者拒绝报销。 3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对 配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成 本，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。 4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录 及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己 当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计 算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应， 保证员工正当利益不受损。 5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据 r3 系统 及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项 指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标； 及时填制经营分析，反应该月合肥办事处经营情况、财务状 况及存在的问题。 6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对 xx 年 xx 办 事处收入预算的编制、及时配合完成xx年公司财务决算工作， 为公司的正常工作当好助手。三、存在的问题半年来，围绕 自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公 司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己 来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定 还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境 况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我 将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发 展竭尽所能。 最后，还想说三点：一是我的总结还不全面，有的具体 的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。 二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我 的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对 我的工作给予许多帮助和配合。同时，我还要感谢公司其他 人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。 三是希望大家在 xx 年，能一如既往地支持配合我的工作，我 将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出 努力。 【篇二】 从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局 机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以及同 事的关心帮忙下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想 上用心要求进步，认真学习了十六届三中全会精神和“三个 代表的重要思想；在业务工作中，我主动学习相关业务知识， 并将其运用到具体工作中，也使自己在工作中得到了成长。 现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下： 1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的 领导，认真学习 xx 届三中全会精神和“三个代表”的重要思 想，深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范， 行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党 组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路，做为烟草 的一分子，我用心参加思想政治学习，用心关注行业发展动 态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，用心参与和 支持行业改革，并在实际工作，根据自身岗位特点，切实作 好本职工作。 2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为 企业经济活动的起点，货币资金的管理职责重大。自在市局 从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管 理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办 理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合 会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金 日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现 金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行 的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度， 作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存 款、取款及转帐业务，对不贴合制度的资金业务坚决不予办 理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结 合市公司资金活动的特点，单位银行户头达 30 多个，票据的 购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发 生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行 对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位 资金的安全与会计核算的准确。20xx 年 6 月至 20xx 年 9 月我 在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严 格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结 算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了 专款专用。 3、深入学习《会计法》，用心参与会计基础规范工作。 按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计 基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规 则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于 2003 年 12 月试 行。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解 释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到到达要求为 止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能 细心讲解、热情帮忙。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形 式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他 部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了 良好的基础。透过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范 工作从凭证这一源头取得明显的进步。 4、立足本职，作好本部门其他工作的配合。由于市公司 本部核算人员较少，结合财务工作的特性，我除作好本职工 作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支 管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作 好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解缴；定 期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算 中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些 工作虽然琐碎，但是我始终能持续良好的心态，认真的作好 每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的发奋。 5、认真学习《企业会计制度》，用心参加会计人员后续 教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新 的准则对会计人员带给更高质量的会计信息提出了要求，提 高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验， 在学习中丰富知识，认真把握会计制度和税收等相关政策， 才能为行业财务管理水平提高打下基础。 【篇三】 来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作， 现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖 延。终于还是决定要写了。 往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私 营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。 私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发 货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款 以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用 控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分 为五类： 1、无款期无限额。无条件发货。 2、有款期无限额，不超过款期可以发货。 3、有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。 5、无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要 如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请 单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负 责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别 与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对 于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销 售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批， 审批通过方可进行调账处理。 销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。 我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开 单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应 收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果 是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费； 如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。由于我 们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专 线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运 费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多 少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号， 付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运 输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物 流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相 关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责 人核对，确保账务的准确性。 主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常 采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付 款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采 购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、 成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由 采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调 整。 以上是我今年的工作总结，有不当之处，还请领导和同 事批评指正。