财务部出纳个人年度工作总结

财务部出纳个人年度工作总结

篇一： 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在 2017 年中，在 领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论 是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都 得到进一步提高，其工作总结如下： 一、日常工作： 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月 报及出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及 按金，墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票 的金额是否到帐。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业 银行及农村信用社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方 可支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行 U 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保 卡，按业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)， 核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便 查阅和统计缴费户数。 二、工作感悟： 1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自 己的政策水平。 2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填 支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员， 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还 要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字 运算能力。 3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的 工作作风和职业道德。 4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票 据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互 牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不 受到损失。 5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职 工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总 体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上都是我将近 3 个月工作以来的一些体会和认识，也 是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中 学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得 到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和 拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公 司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和 各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工 作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 三、总结的目的： 回顾 10 个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新 的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身 的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学 习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公 司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此， 我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的 支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感 谢! 篇二： 自我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的 专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗 位，以最快的速度和的状态承担起工作职责。 首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅 各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的 指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较 快地熟悉工作环境。 其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个 方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证 工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利 完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支 付)，对不符手续的凭证不付款。三联转载请保留 5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。 二、阶段性工作： 1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收 银工作流程等进行了补充和微调。 2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作 业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代 金券的发放使用核对统计的规则。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使 所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生 后才管理制度进行修正。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力。 综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回 报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握 财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和 人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意 恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。