出纳年中工作总结范文

出纳年中工作总结范文

出纳年中工作总结范文 出纳年终总结范文 xx 年出纳年终总结 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度 , 在 xx 年中，在领导及同事 们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想 境界?还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其如下： 一、日常工作 1 、收费 2 、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳 账，由会计员审核签名 3 、清点库存现金 ( 其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙 砖费、内部卖废品费 ) 4 、查询银行余额与账面余额核对清楚， 并查询已开发票的金额是 否到账。 5 、收入存行 ( 将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农 村信用社 ) 6 、报销及借支 (由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现 金。 7 、登手工银行日记账及现金日记账。 8 、支票 . 法人章及网上银行 U盾的保管。 9 、停车场月保卡的设置与发放 ( 业主来收车位需发月保卡，按业 主交的管理费来设置使用日期 ) 10 、工资的发放，制工资发放表 ( 转账工资及现金工资 )，核对员 工的账号与金额，开支票在银行转账。 11 、每个星期五准备备用金退装修按金 12 、会计每三个月会打交款通知单 ?将其装订好， 以便查阅和统计 缴费户数。 二、工作中遇到的问题 在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是 解决问题的方法。 三、总结的目的 回顾 10 个月的工作， 自己感到仍有不少不足之处， 在新的一年里 我必须在工作中学习和努力提高业务技能， 使自身的工作能力和工作 效率得到了迅速提高， 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼 搏，做好自己的本职工作， 为公司和全体职工服务，和公司和全体员 工一起共同发展 ! 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和 生活中给予我的支持和关心， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真 诚的表示感谢 ! xx 年出纳年终工作总结 转眼间我们送走了 xx 年迎来了崭新的 xx 年，时间过得真快，我 到衡业这个大 _出纳年中工作总结范文。 家庭也快一年了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为 单位出纳 , 我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作 方式方法的同时，认 真遵守内务条令，按时出勤，坚守岗位，端正工作态度，以强烈 的责任感和事业心认 真负责地对待每一项工作，现将本人一年以来的工作及学习情况 汇报如下： 我的工作内容主要是（ 1）办理现金、银行存款、承兑汇票的收付 和结算业务；（ 2）登 记现金和银行存款日记账，收付凭证及凭证入账； （3）保管库存 现金和银行承兑汇票；（ 4）保管有关印章、空白收据和空白支票； （5）衡业贸易公司简单的账务处理；（ 5）工会账户的 保管和账务处理；（ 6）帐外业务的收支处理 一、具体工作如下： 现金业务 1 、严格按照财务人员的相关制度和条例， 遵循 “现金支付” 制度， 实现现金管理。 _出纳年中工作总结范文。 2 、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。 3 、坚持财务手续， 严格审核， 对不符手续的凭证， 拒绝支付现金。 4 、付款时，做到领款人先签字后付款。 5 、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费 6 、做到人离柜锁， 款存于柜， 超限必须存行， 现金不得私借。 7 、 每日逐笔登记现金日记帐， 做到日清月结。 凭证及时入账， 账实核对， 发现金额不符， 做到及时汇报，及时处理。 银行业务 1 、日常与银行相关部门联系紧密， 出现问题能够与银行及时沟通。 2 、单位根据需要正确填开支票（转账支票和进账单）。 3 、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。 4 、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。 5 、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。 6 、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 月底到银行及 时打印明细对账单，做 到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。 银行承兑汇票 1. 收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息（票 号、出票人、收款人、汇票 到期日、付款行、出票日期、付款金额）是否齐全、准确，单位 财务印签章和骑缝章是否 清晰正确，背书人书写是否规范准确，核对无误后及时开出收据 并登记汇票明细簿。 2. 付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被 背书人及加盖我单位 财务印签章，及时收回对方出具的收据。 3. 承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。 帐务处理业务 每天收到的现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误 入后要及时登入财务软 件中，核对自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发 送给老板和领导。 二、工作不足和下年度 在公司领导的培养和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还 是工作能力都有了进 步，但差距和不足大有存在的。一方面我在专业领域学习不够， 凭证录入还不是很专业，单 据审核、汇票书写还不够认真仔细，工作方法等尚存在一定的欠 缺；另一方面是遇到困难强 调客观原因较多， 没有充分发挥主观能动性。 xx 年努力的方向是： 通过相关专业知识的学 习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进 一步提高工作效率。要立足 公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作 的主动性、预见性、创造性， 为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作 用，不断提高参与和决策能 力。 三、小结 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一 点，心里还是感到很 欣慰很踏实的。 出纳是财务工作中最基础的工作， 责任也很重大。 作为一名普通的员工，我 的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还 有很多，我只是和所有我们 公司的其他员工一样 , 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。 我想，普通的工作也并非 意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我 更应该去实现我的理想和追 _出纳年中工作总结范文。 求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本 身就是一种成长，一种进步。 在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项 活动和学习，从去年的工作 中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加 严谨有序，让自己以更踏实 的态度为公司的发展作出自己的努力， 决不辜负大家对我的期望！ 易 春 红 xx 年 01 月 10 日 年终总结 转眼间我们送走了 xx 年迎来了崭新的 xx 年，回顾这 1 年来的工 作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳 , 我在收付、反映、监督、管 理四个方面尽到了应尽的职责 , 在不断改善工作方式方法的同时，顺 利完成如下工作： 一．现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金 收付， 凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错， 能 够确保做到现金的收支准确无误， 认真复核会计主管审核的原始凭证 数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金 工作的准确性，及时性。 二．银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账 进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银 行接触的工作中， 我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头， 帐 号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认 真审查收款结算凭证的真伪性， 及时掌握银行存款余额情况， 逐笔序 时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐， 落 实并督促未达帐项及时入帐。 三．其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与 各银行之间的良好合作关系， 认真处理好与其他单位财务人员的合作 关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符， 做到及时汇报， 及时处理。 及时回收各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根 据会计提供的依据， 及时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工作 中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批 人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一 点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上 更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的 进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的 关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再 普通不过了， 象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多， 我们能 在过去一年圆满地完成任务 , 主要在于各级领导的关心和大力支持， 采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题， 我只是和所 有我们公司的其他员工一样 , 尽自己的最大努力为公司 , 希望对公司 能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一 个比较平凡的工作岗位上， 所以我更应该去实现我的理想和追求， 无 论结果如何， 即使平凡也不能平庸。 更何况追求过程的本身就是一种 成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参 加公司的各项活动和学习， 从去年的工作中认真吸取经验， 缩小在业 务上的差距， 让自己今后的工作更加严谨有序， 让自己以更踏实的态 度为公司的发展作出自己的努力， 决不辜负大家对我的期望！ 同时我 也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我， 我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 最后， 我再一次衷心感谢 __ 每一位同事和领导， 有了大家这样好 同事好领导， 在这样的一个优秀的集体里， 我相信我们的公司明天会 更好！而我们也将收获无限的希望！ 出纳工作各企业机构最重要的职位之一，出纳们除了要认真做 好本职工作，年末或月末也要写好一篇出纳工作总结，那么 __ 写好 一篇好的出纳工作总结 ?一篇好的出纳工作总结有一些什么样的基本 要求 ?下面搜集了一些出纳年终个人工作总结范文，从不同角度对出 纳工作进行了总结，欢迎阅读 ! 集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印 支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制 和录入与银行有关的会计凭证， 登记银行账簿， 和保管银行业务资料。 回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处， 现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚 持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一 定要好好工作， 不工作就不能体现自己的人生价值。 同时为了提高自 身的科学理论水平， 平时自学电脑知识， 利用网络了解国际形势和国 内外大事，开阔了视野， 丰富了知识， 电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽 到了应尽的职责， 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺 利完成如下工作： 1 、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行。 3 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4 、坚持财务手续， 严格审核算 ( 发票上必须有经手人、 验收人、 审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。 1 、 迎接公司评估， 准备所需财务相关材料， 及时送交办公室。 2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 1 、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新 情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺 乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方 法等不能适应新的要求。 2 、在工作较累的时候， 有过松弛思想， 这是自己政治素质不高， 也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是： 1 、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能 取代对提高个人素养更高层次的追求， 必须通过对邓小平理论、 市场 经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增 强分析问题、解决问题的能力。 2 、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪， 提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅 认识了这么多好同事， 更多的是学到了很多东西， 以前对房地产一无 所知的我， 现在也能多少了解一些， 也能协助销售人员签定购房合同， 这对我来说是很大的收获。 在新的一年即将到来的时刻， 我把自己这 一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责， 也是严格在照此执行。 1 、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现 金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2 、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金 及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3 、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便 不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿 去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4 、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交 来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然 后正确填写银行进帐单。 坚持做到每日序手工登记 “银行存款日记帐” 。 5 、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收 据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确 填写好凭证交接单， 及时传递到集团公司分管财务手里。 对于这快日 常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲 的。 6 、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况， 询问李总当月工资是否有变化， 然后根据其编制工资报表， 编制完毕 先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资 的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失 误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7 、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的， 就是去集 团公司给媒体及相关业务单位请款。 李总刚交给我这份的时候， 我并 没有把它和业务联系在一起， 只是广宣部的同事将单据及请款单填好 签好字后， 我便盲目的就拿到集团公司， 一旦分管会计问到我相关问 题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了 时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐 渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节 约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可 查，也便于年终统计。 当然， 一年的要用文字写完， 肯定是不太完善， 特别是做出纳， 本身就是做一些日常性的事务， 而且涉及到一些保密制度， 所以我就 到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新 的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。 出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制 度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有 力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。 xxxx 年度全行现金收入 xxxxxxx 万元、支出 xxxxxxx 万元，分 别比去年上升了 xx.97%、xx.46%; 全年从人行或市行发行库领回现金 xxxxx 万元、上缴人行或市行发行库发行库现金 xxxxx 万元、内部现 金调缴 xxxxxxx 万元 ; 全年收缴假币 xxxx 张计 xxxxxx 元。 我行的具体做法是： 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是 一项有固定操作规程、 操作技术、 每天周而复始不停操作的经常性工 作。 这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪， 不能 坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证 出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作， 并一直保持较高的质 量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我 行按照出纳工作的特点及运行规律， 对如何通过制度规范来保证出纳 工作质量的提高， 并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了 大量的工作。 一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我 行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、 工作质量时好 时坏的问题进行广泛深入的调查研究。 通过深入细致的调查， 我们发 现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是， 对一以贯之严格执行出 纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束 ; 对防范缴库现金出现差错 的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定 ; 对出纳工作检查督导不严、 考核奖惩不力、 出纳人员操作技能落后。 而形成这众多原因的根本性 症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始 地干好一项工作， 除了要热爱这项工作之外， 更重要的是不仅要知道 这项工作如何干、 干好干坏的标准、 干好或干坏后会得到什么样的奖 惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以 __ 的变动或个 人的意志变化而改变的。 而要达到这一点， 就必须按照保证出纳工作 质量的实际，完善各种相关的制度。 二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据调 查研究得出的结论， 我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题， 对出纳工作从柜面收付款、 入库保管、 上缴人行 ( 市行 ) 大库等全过程 进行制度规范，制定了《出纳操作规程》 ; 针对没收假币缺乏严密的 操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主 要内容的《没收假币操作规程》， “五个当面”即当客户的面办理现 金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当 客户的面开具假币没收证明、 当客户的面讲清没收的理由和道理。 针 对保持出纳工作质量既缺乏有效激励， 又缺乏刚性约束的问题， 我行 根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》 的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与 个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半 年整点上缴现金无差错的网点， 支行营业部和一般性网点分别奖励现 金 500元和 300元 ; 发现并收缴假币的， 按假币面额的 10%奖励柜员” 、 “对发现并没收假币的员工， 将其记入出纳人员及相关处所的财会管 理年终综合考评， 对出纳工作质量优异的出纳人员， 由支行命名为 ‘优 秀出纳员’” ; 针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工 作检查督导责任” 列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。 由于针 对性地制定了一系列制度， 使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节 都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。 三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能 否得到有效的发挥， 关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。 而 要保证制度得到严格执行， 首先要把执行制度的具体责任落实到实处。 因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责 履行明白书》，把每个工 本文： 内容仅供参考