2020出纳每月工作计划3篇

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2020出纳每月工作计划3篇

‎2020出纳每月工作计划3篇 ‎、【篇一】出纳每月工作计划怎么写 ‎  一、日工作流程 ‎  1、9:00-12:00‎ ‎  (1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 ‎  款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。‎ ‎  (2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。‎ ‎  (3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。‎ ‎  2、13:00-18:00‎ ‎  (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。‎ ‎  (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。‎ ‎  (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。‎ ‎  二、月工作计划 ‎  月初 ‎  1、1-3日 ‎  (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。‎ ‎  (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。‎ ‎  (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。‎ ‎  2、4-10日 ‎  (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。‎ ‎  (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。‎ ‎  月中 ‎  1、11日 ‎  盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。‎ ‎  2、11-16日 ‎  (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。‎ ‎  (2)审核工资表,作出“付款传票”,并督促出纳扣减员工欠款。‎ ‎  3、17-20日 ‎  审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。‎ ‎  月末 ‎  1、21日 ‎  盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。‎ ‎  2、21-29日 ‎  (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。‎ ‎  (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。‎ ‎  3、30日 ‎  (1)做好月末结账前的准备。‎ ‎  (2)作出本月工作总结和下月工作计划。‎ ‎  ‎ ‎【篇二】出纳每月工作计划怎么写 ‎  一、加强规范现金管理,做好日常核算 ‎  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。‎ ‎  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。‎ ‎  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。‎ ‎  4、做好应对突发事件的应急工作。‎ ‎  5、坚持原则,秉公办事,做出表率。‎ ‎  6、完成领导临时交办的其他工作。‎ ‎  二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。‎ ‎  三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。‎ ‎  1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。‎ ‎  2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月X日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月X日报送财务部。‎ ‎  3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。‎ ‎  四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。‎ ‎  ‎ ‎【篇三】出纳每月工作计划怎么写 ‎  一、参加财务人员继续教育 ‎  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。‎ ‎  二、加强规范现金管理,做好日常核算 ‎  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。‎ ‎  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.‎ ‎  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。‎ ‎  4、完成领导临时交办的其他工作。‎ ‎  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献!‎
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