财务工作总结及计划

财务工作总结及计划

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 10 财务工作总结及计划 财务工作是一个单位总体工作的重要组成部分 , 是单位经济运行的 枢纽中心 , 是单位诸多经济业务的始末点 , 对单位整体经济运行发挥 着重要的调节和指导作用。今天给大家整理了财务工作总结及计划， 希望对大家有所帮助。 财务工作总结及计划范文一 自 xx 年 x 月开始，我兼任学校的财务工作。工作期间，本人尽职 尽责，一心为学校利益和教师利益出发，顺利完成了 xx 年学校的财 务工作任务。现就这一阶段的财务工作作如下几个方面的小结： 一、资金筹措、 内外协调方面的反映， 是财务工作的基本职能之一。 财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、 方法 进行规范记录。 资金是学校正常教学活动和学校发展的血液， 我们开 源节流， 较大的绥解了学校的资金压力， 保证了学校正常教学工作的 开展。 在对外联系的过程中， 我们坚持始终把学校的利益放在首位， 坚持 维护学校的整体形象。 以年初计划安排的经费为限， 尽力使所花费的 每一分钱都有回报为基本准绳， 时时不忘宣传学校， 为学校整体发展 尽本部门的最大努力。 二、财务会计监督方面 监督，是财务工作的另一项基本职能。 首先是学校每笔经济业务的 合法性、 合理性进行监督， 不能无意的为一些工作人员创造犯错误的 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 10 氛围。在这方面， 严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合 理事情 ; 其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点， 以保证学校财产不受侵害。 总务处全体人员坚持从细微处入手，坚持财务“收支两条线” ，严 格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。 财务 “收支两条线” 是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的 财务纪律， 就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务， 所有 的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款， 涉及到财政性资 金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金 的财政专户交存、返还和资产购置、日常消耗的政府采购。做好学校 的财务票据管理工作就是做好了财务 “收支两条线” 的源头控制工作， 总务处正是从这一关键的源头控制入手， 严格区分学校的收支， 做到 全年财务收支无差错。 三、经费管理 管理，是财务工作的一项重要职能。 首先是为领导管理和决策提供 准确可靠的财务数据， 学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要 求提供的数据资料 ; 其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合 理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。 科学合理编制学校收支计划， 并对计划过程进行控制和管理， 合理 配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失， 对学校财务活动的真实性、 合法性和合理性进行监督， 积极开展财务 分析工作， 确保学校财务活动的效益性， 开展了预算内经费管理和往 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 10 来款项管理和其他工作。 ( 一) 预算内经费管理工作 预算内经费全部由财政拨款， 主要用于职工工资、 奖金、 离退休费、 医疗保险、 住房公积金和公业务费等开支。 主通过以下工作来实现经 费管理。 1 、及时足额发放职工工资、离退休费、绩效工资等。 2 、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。 3 、公开业务费开支，严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原 始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正 规和非正常开支的费用，一律不予报销。 4 、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合 同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。 ( 二) 往来款管理 往来款主要有书款、 免费教科书款、 特困生减免款、 学生伤亡补助、 个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款等等，往来款一律 执行专款专用，绝不挪作他用。 ( 三 ) 其他工作 1 、按时完成年终绩效工资审批、职称变动晋档工作。 2 、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。 3 、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效 管理奠定基础。 4 、高质量、高要求完善预算工作。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 10 四、 20XX年工作设想及需要改进方面 20XX 年学校财务工作虽然取得了阶段性的工作成绩，但不足之处 也有很多，现将今年学校财务工作设想如下： 第一、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况，将学校 的财务基础工作进一步做实。 第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况，加强财务事先参 与决策工作， 从源头做好财务管理工作， 为领导决策提供有用的决策 信息。 第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进 一步严格执行国家相关的财经政策， 保证学校财务工作的真实、 完整， 维护学校的整体利益。 第四、进一步加强与相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多 的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。 第五、坚持”财务收支两条线” ，力争做到财务票据计算机管理。 第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责 做好本部门的工作， 发挥财务部门应有的作用， 进一步加强各部门人 员既当家又理财的财务意识， 推动学校整体财务工作再上新台阶， 为 领导分忧、解难。 五、几点感想 1 、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高， 工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时， 注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 10 得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关 注，对重大问题的定性与处理亲自过问，对财务报告认真批阅，及时 提出了整改意见和具体要求，为财务工作的顺利实施提供了有力保 证。 2 、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必 须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。 3 、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功 半的差距 ; 4 、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能 ; 5 、团队协作精神非常重要 ; 总之，经过共同努力，虽然财务工作也受到了领导的认可和支持， 取得了全校职工的信任。 但是也面临许多新问题： 制度有待进一步完 善，方法需进一步完善，业务水平需进一步提高等。 财务工作总结及计划范文二 20XX 年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人 员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作， 发挥管理职能， 以成本管理和资金管理为重点， 安健环风险管理体系 建设为契机，有序地完成了各项工作。 为使财务工作进一步得到提高， 现将 20XX年的工作做如下简要回顾和总结。 一、做好经营预算分析，提供管理决策依据 1 、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞 争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 10 化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及 计划情况对财务状况、 经营成果及现金流的影响， 通过财务指标的比 较分析和预测， 为公司积极参与直购电、 碳排放交易等有关市场竞价 业务提供财务支持平台， 同时对发现的问题并提出合理建议， 保证公 司预期经营目标的实现。 2 、** 财务部较好地完成公司 20XX年度经营业绩考核的申报工作， 通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值 增值以及经营管理水平等情况，公司 20XX年经营业绩考核成绩为优 二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金 1 、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前 偿还本年固定资产借款本金及还未来三年 75%的借款本金合计 52， 002、50 万元，相比原还款计划减少借款利息 1，353、67 万元。 2 、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘 改造等大型资本性项目相继实施， 碳排放放额度的竞购， 排污费用的 涨价， 无一不对公司营运资金造成巨大压力， 使资金链面临断裂风险。 因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收 紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集 资金，争取到贷款利率为基准利率下浮 10%优惠条件的流动资金循环 借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资 成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资 金成本，防范财务风险。 三、实现资产价值管理，国有资产保值增值 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 7 / 10 1 、根据 ** 集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算报告， 对 2307 张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统 的工作，落实责任管理部门 / 分部。此举标志着 3、4 号机组财务竣工 决算工作全面完成。 2 、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定 资产后续支出的价值归集制度， 夯实资产计价基础。 对资产处置处理 方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。 3 、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子 线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作， 及时向 ** 集团公司和省国资委上报备案。 4 、启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴 证报告的税局备案及资产评估报告的 ** 批复工作正在进行中。 5 、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。 四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制 1 、根据安健环风险管理三星标准的要求， 修订了 《保险管理标准》 、 建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况 统计表》等台帐。 通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推 动其完善。 2 、制定 20XX-20XX年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运 业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用 200 万元，下降 17%。 3 、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 8 / 10 沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款 420 万元。 五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作 1 、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至 20XX 年 11 月，实际上缴税收 3、77 亿元。 2 、20XX年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本 年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项 目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。 3 、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司 20xx 年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合， 完成税局检查工作。 六、加强财务团队建设，团结高效完成工作 人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力 量。由于财务编制和工作安排方案， 20XX 年是财务部人员工作稳定 性最为经受考验的一年。 面对这些无法立时解决的问题， 财务部及时 调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力 高效团队。 七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础 公司今年开展安健环风险管理体系建设， 财务部以此为契机， 重新 审视财务管理标准， 依据公司业务发展的实际情况， 以加强公司内部 控制为目标， 修订了全面预算管理标准等 9 个财务管理标准， 进一步 理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。 八、注重财务工作基础，认真做好常规工作 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 9 / 10 1 、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据 审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做 到认真仔细地完成工作， 认真执行公司的各项规章制度， 保证了会计 信息的及时性、完整性及准确性。 2 、及时准确上报报表。按照国资委、 ** 集团的要求，财务部人员 加班加点， 遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班， 保时保质 完成报表的编制， 顺利完成年度财务决算工作， 并荣获 ** 集团公司财 务决算工作二等奖。 3 、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管 理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。 展望 20XX年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节 能环保要求走高， 碳排放配额竞购、 直购电竞价上网等竞争性新事物 浮现，使经营环境困难重重， 公司盈利空间受限， 经营管理压力倍增。 在此机遇与挑战并存的时刻， 我们必须做好规划应对挑战， 在激烈的 战场中开创新局面。 20XX 年设想： 1 、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达 的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争 能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面 预算管理， 编制中期预算， 初步构建预算系统和经营量化指标预测数 据的互动，通过滚动预算， 提高预算的前瞻性，更好地为参与竞争和 争取盈利提供服务。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 10 / 10 2 、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资 费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划， 合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造 工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。 3 、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订 3、4 号机组财产 保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。 同时需加强与各保险有关责任部 门的内部沟通及外部保险顾问、 公司的外部协调， 加快保险索赔进度， 提高保险索赔率。 4 、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算 模型，为直购电竞价提供依据。 5 、积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。 共 2 页，当前第 1 页 12 推荐阅读：财务工作总结及计划财务工作总 结及计划财务工作总结及计划财务工作总结及计划财务工作总结格 式及范文工地财务工作总结财务工作总结及计划范文