财务部工作开展矩阵示意图模板

财务部工作开展矩阵示意图模板

客服部门 ‎1、每天一早及时查询公司各银行账户，在传真机上拉出各银行的交易明细单，依次填入存折本，交给客服人员，对客户的货款进行认领，再返还予财务，对其进行减账工作 2、 每天根据客服部提供的客户开票资料，对客户的销售、收款及是否超开发票的状况进行评估，再根据评估结果决定是否给客户开票 3、 根据客服打印的销售单做销售日报，收款明细表 4、 对电脑销售数据与销售日报进行核对，无误后出具当月应收款明细并提供给客服部 5、 月末，在开完发票的情况下，做一份当月的发票台账明细表。‎ 6、 月末，在客服人员入完账之后，进行一整月的销售品牌汇总。‎ 7、 每周对客服提供的报销单进行审核，无误后予以报销 8、 配合客服对客户作催款 ‎ 财务部门工作开展矩阵示意图 集团总裁办 ‎1、每周对总裁办的报销进行审核，无误后予以报销 ‎2、对集团下发的文件制度予以执行，并把好审核关 ‎3、定期将相关财务报告送至集团领导 销售部门 ‎1、每周对销售部门提供的报销单进行审核，无误后予以报销。‎ ‎2、把做好的销售日报、月报、应收款情况，客户帐龄表等及时提供给销售部门。‎ ‎3、对销售部的奖金提成奖金作审核 ‎4、配合销售部对客户作催款 采购部门 ‎1、每周对采购的报销作审核，无误后予以报销 ‎2、根据合同，对采购的相关货款予以支付，并及时催收发票 ‎3、协助采购做好库存数据，协助做好供应商返利工作 本部门（财务部门）‎ 技术部 ‎1、每周对技术部的报销单作审核，无误后予以报销 ‎2、做好库存4S站的盘点工作，并反馈至技术部加强协助管理 ‎3、‎ 人力资源部 ‎1、每周对人事部的报销单作审核，无误后予以报销 ‎2、本部门有人员需求后向人事部作申请，协助招聘事宜 ‎3、对人事部做好的工资进行审核，无误后予以发放 ‎4、每周对培部门的报销单作审核，无误后予以报销 ‎5、部门有培训需求时向培训部作申请 行政部门 ‎1、每周对行政部门的报销单作审核，无误后予以报销 ‎2、对行政做好的考勤在每月工资核算时予以审核 ‎3、对日常行政管辖费用予以审核，协助行政做好固定资产及低值易耗品的管理 ‎4、有办公用品需求时及时作申请 品宣部：‎ ‎1、每周对品宣部的报销作审核，无误后予以报销 各总经办 ‎1、每周对总经办的报销单作审核，无误后予以报销 ‎2、把各部门审核好的报销单送至总经办签批 ‎3、每月把相关财务报表送至总经办