销售回款管理流程

销售回款管理流程

销售回款管理流程 序 号 销售经理 销售人员 财务部 客户 相关表单 销售合同 收款通知单 应收账款控制表 1 2 3 4 5 相关报表 Y 通过 N Y Y 否 审批 提醒回款检查 产品销售 后续维护 到账 N 提醒 补充付款延期 付款 完全 通知 需要回款?说明原因 到账 Y N 延期付款申请单 销售回款跟踪表 销售回款管理流程说明 流程节点 责任人 工作说明 1 产品销售 销售人员 1.与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户 发货 2.销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务的回款计划与 发货单检查实际回款情况 2 确定是否 回款 销售人员 根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否 已到回款期限 查明原因 销售经理 如不能按时回款，销售人员需提交报告，向销售经理说明原因 3 提醒 销售人员 1.若能按时回款，销售人员需向财务部核实到账情况，并提醒客户 2.对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户， 提醒客户付款 检查 财务 1.依照规定检查客户是否按计划回款、货款是否到账、是否完全到账 等 2.将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部 审核 销售经理 销售部经理检查核实本部应收账款情况,审批是否同意延期付款，并 将结果通知客户 4 申请延期 客户 客户接收催款通知后，若申请延期付款的，及时向销售人员提出,如 无需延期，则及时回款 办理手续 销售人员 1.结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉 状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因 2.填写《延期付款申请单》上报领导审批 3.根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》，通知客 户按照申请延期付款 4.按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通 知财务部及时查账，确认款项到账情况 审批 销售经理 销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次 审批，审核客户的申请，并做出决定 5 到账 财务部 财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到 账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务 后续维护 销售人员 1.按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通 知财务部及时查账，确认款项到账情况 2.根据实际情况，采取回款措施