筹资业务管理流程

筹资业务管理流程

筹资业务管理流程节点总经理财务经理筹资主管筹资专员相关规程/表单654321审核审批审批审核审批审核提出筹资业务管理建议编制筹资分析报告筹资考核筹资账务处理编制筹资计划提交账务处理凭证执行筹资计划筹资管理制度筹资分析报告筹资计划 筹资业务管理流程说明流程节点责任人工作说明1编制筹资计划筹资主管每年根据公司下年度的利润预算、投资计划及有关资金安排预测公司自由资金和长短期融资规模，编制《筹资计划》，并送交上级领导审批审核财务经理审核筹资计划，同意则报总经理审批；有异议则提出意见，返回筹资主管，重新对《筹资计划》进行修改审批总经理审批财务经理提交的筹资计划，同意则通知财务部执行2执行筹资计划筹资专员按照筹资计划开始筹资，与有关金融机构洽谈并办理相关筹资（融资）业务手续，按规定权限签署合同（协议）3提交账务处理凭证筹资专员将相关凭证如借款协议、汇票等，给财务部相关人员进行账务处理筹资账务处理筹资主管根据审核后的相关凭证，按照股份公司内部会计制度进行账务处理4编制筹资分析报告筹资主管根据公司资金状况和金融业务市场的变化，编制筹资分析报告审核财务经理 审核筹资分析报告，同意则上报总经理审批，有异议提出意见并通知筹资主管重新编制审批总经理审批筹资分析报告，同意返回筹资主管处5提出筹资业务管理建议筹资主管提出筹资业务管理建议，进一步完善筹资方案审核财务经理审核相关建议，同意则报总经理审批审批总经理作出具体批示，若有问题则反馈给财务部改进6筹资考核筹资主管对筹资活动的执行进行考核，提出考核建议并进行考评