出纳一句话总结范文

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出纳一句话总结范文 篇一: 《出纳的》 出纳 我 200*年又回到了 ** 集团 , 集团是一个业务量大 , 业务种类繁多的 地方 , 我的职责是打印支票、 开具各种银行票据接待客户 , 解答他们的 有关业务问题 , 编制和录入与银行有关的会计凭证 , 登记银行账簿 , 和 保管银行业务资料。 回顾这一年来的工作 , 我是问心无愧的 , 我的自我 评价 , 有没有美化自己 , 自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。 我的述 职报告请大家评议 , 欢迎大家提出宝贵意见。 其次作为公司出纳 , 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了 应尽的职责 , 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时 , 顺利完 成如下工作 : 一、日常工作 : 1 、严格执行现金管理和结算制度 , 定期向会计核对现金与帐目 , 发现金额不符 , 做到及时汇报 , 及时处理。 2 、及时收回公司各项收入 , 开出收据 , 及时收回现金存入银行。 3 、根据会计提供的依据 , 与银行相关部门联系 , 井然有序地完成了 职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4 、坚持财务手续 , 严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、审 批人签字方可报帐 ), 对不符手续的发票不付款。 二、其他工作 1 、迎接公司评估 , 准备所需财务相关材料 , 及时送交办公室。 2 、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 , 做好前期自查 自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计 , 并提交领导审阅。 在工 作中 , 我忠于职守 , 尽力而为 , 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。 回顾检查自身存在的问题 , 我认为 : 一、学习不够。当前 , 以信息技术为基础的新经济蓬勃发展 , 新情 况新问题层出不穷 , 新知识新科学不断问世。 面对严峻的挑战 , 缺乏学 习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等 不能适应新的要求。 二、在工作较累的时候 , 有过松弛思想 , 这是自己政治素质不高 , 也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题 , 今后的努力方向是 : 一、加强理论学习 , 进一步提高自身素质。对业务的熟悉 , 不能取 代对提高个人素养更高层次的追求 , 必须通过对邓小平理论、市场经 济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习 , 增强 分析问题、解决问题的能力。 二、增强大局观念 , 转变工作作风 , 努力克服自己的消极情绪 , 提高 工作质量和效率 , 积极配合领导同事们把工作做得更好。 篇二: 《出纳工作总结》 昆明阳光基业新能源发展有限公司 员工个人工作总结 在财务管理部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金 日记账的登记和账务核对；资金日报表的汇报；银行承兑汇票开具、 贴现、复印件归档；其他银行业务：对账、银行回单、电汇、报送资 料等。回顾这三个月来的工作，我虚心学习专业知识，积极配合同事 之间的工作， 以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态， 保质 保量的完成我的本职工作。当然，我的缺点也是不可掩饰的，在不断 的工作方法和工作经验中自我完善，自我改进，不求最好只求更好。 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流 程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识。 作为公 司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的 三个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 本职工作 一、日常基础工作： 1 、按时、按规定办理款项收支业务； 2 、及时序时登记现金日记账，定期盘点现金和核对现金日记帐， 做好库存现金管理， 做到日清月结。 并配合其他财务人员的现金盘点； 3 、及时序时登记银行存款日记帐， 与银行对帐单核对银行存款日 记账，对未达账款进行追查，编制银行存款余额调节表； 4 、及时核对财务系统中银行存款、现金、其他货币资金明细账， 并提请会计及时调整处理。 5 、单据、检查凭证的准确完整，并及时装订，归档。 6 、按日统计并上报资金日报表； 7 、及时更新账户统计表。 二、票据管理工作： 1 、票据贴现：及时办理各项目承兑汇票的贴现，缓解资金周转压 力； 2 、票据档案管理：做好所有票据的使用登记、复印件成册。 三、筹、融资工作 1 、负责银行授信、流动资金贷款等银行所需要基础资料的准备、 报送资料以及信息反馈工作； 2 、负责关联企业间资金拆借的款项支付， 并对每日往来款项进行 登记、统计、核对； 问题和不足 1 、对公司财务工作接触的不是很全面， 在很多地方都存在知识面 不全，能力不足的情况。 3 、工作中的积极主动性还有待提高， 对于不熟悉的领域应尽可能 去多听多看多学习； 4 、会计知识、金融知识、常识性知识还很不足。 今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。 { 出纳一句话总结 }. 二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督 的作用 . 。 三、出纳人员要恪守良好的职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各 种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 五、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联 沟通能力。 以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。 在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳 ，认真工作，努力实现自己的人生价值，接下来的时间里，我会 扬长避短，更好的完成本职工作。 篇三 : 《出纳工作心得体会》 心得体会 从我进入镇沅公司财务部工作至今已有 3 年多的时间了，我从一 名财务新人到现在做的成本会计，深深的体会到财务工作的不容易。 现在我就把握这 3 年多的财务工作心得给大家分享一下。 刚进入财务部的一段时间里，对一些工作感到无从下手，茫然不 知所措，这让我感到非常的难过。在学校总以为自己学的不错，一旦 接触到实际， 才发现自己得能力是远远没有达到工作的要求的， 实际 的工作远比想象中的要细致得多复杂得多， 这时才真正领悟到 “活到 老学到老” 的含义。 实际的工作能力是书本上没有办法教授给大家的， 必须要通过实际工作来积累与强化。 下面我以个人经验对会计工作的认识谈几点看法： 一、作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质， 职业操守以及敬业态度。 会计部门作为现代企业管理的核心机构， 对 其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识上讲，会计工作是一 门专业性很强的工作， 从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的 步伐，要不断地充实自己，掌握最新的会计准则、税法细则、法律知 识及攻关经济动态。 这样才能精通自己的工作内容， 给企业的生产与 流通制定出良好的财务计划， 为企业和社会创造更多的财富。 从道德 素质讲，会计工作的特殊性使其可接触到大量的共有财产， 所以作为 会计人员一定要把握好自己办事的尺度，首先自己要做到安分守己， 其次对于他人的威胁、诱惑、和指使要做到坚决不从。 __ 同志曾经 讲过“不做假账”， 这四个字代表了他对整个会计界提出的要求和寄 予的希望。 如何挽救道德的缺失， 将个人素质提高到一个新的层面上 来， 是我们每一个会计人员都要努力思考的问题。 只有会计人员自身 的道 德素质提高，才能够走好职业生涯的每一步，只有会计人员全体 道德素质提高， 会计行业才能够得到更深的发展， 市场经济的优势才 能够发挥得更好。 二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很 精准的工作， 要求会计人员要准确的核算每一项指标， 牢记每一条税 法，正确使用每一个公式。 会计不是一件具有创新意识的工作，它是 靠一个又一个精准的数字来反映问题的。 所以我们一定要加强自己对 数字的敏感度，及时发现问题解决问题。 三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是 企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息， 对内要相互配合会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。 在与各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法， 协调好相互间 的工作关系。 工作中要具备正确的心态和良好的心理素质。 记住一句 话叫“做事高三级，做人低三分”。 四、作为一名公司老员工，我同刚刚迈入镇沅公司财务部的新员 工，分享一下自己曾经的学习经验。 1 、有吃苦的决心，平和的心态和不耻下问的精神。作为一新人， 平和的心态很重要， 做事不要太过急功近利， 表现得好别人都看得到， 当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。 2 、工作中要多看、多观察、多听、少讲，不要说与工作无关的内 容，多学习别人的艺术语言，和办事方法。 3 、除努力工作具有责任心外，要善于经常做工作小结。每天坚持 写工作日记，每周做一次工作总结。主要是记录和总结错误。工作中 坚决不犯同样的错误，对于工作要未雨绸缪，努力做到更好。 4 、善于把握机会。 如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围 的事情交给自己做， 一定不要抱怨并努力完成， 因为这也许是上级对 自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的机会。 5 、坚持学习。不要只学习和会计有关的知识，还要学习与经济相 关的知识。因为现代企 业的发展不仅在于内部的运作，还要靠外部的推动，要按经济规 律和法律规定办事。 有一位教育学家说过， 当我们把学过的知识忘得 一干二净时，最后剩下来的就是教育的本质了。这里我把“教育”改 成“知识”，我们在大学里学习的知识也许会被淘汰，但那些最基本 的学习方法永远是我们掌握最新知识的法企业发展观心得体会宝。 这些就是我在财务部工作 3 年多的一些个人感受，希望对大家能 够有所帮助。 最后衷心的希望镇沅公司能够越来越好， 希望各位员工 能够为镇沅公司贡献自己的一份力量。篇二：出纳员工作心得感想 之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是 些简单而琐碎的工作。 然而在接手出纳工作半年以后， 我终于知道出 纳工作并不是我想象中的那么简单。 出纳员常年与现金和银行存款打 交道， 因此要慎之又慎， 认真细心； 要做到 “脑勤、手勤、腿脚勤” ， 才能胜任本职工作。 特别是刚开始工作的那段时间里， 我对岗位的职 责不了解，完全不知道要做什么、应该做什么，十分茫然。于是，我 向领导和同事请教， 并记录下一些日常的工作流程和注意事项。 在他 们的帮助下，我渐渐熟悉了业务操作，工作流程也明朗化了，对出纳 工作的认识更加全面， 对工作也愈加投入， 不再像以前那样盲目的重 复操作， 而是在工作中更加注重操作的改良和创新。 现在我把工作中 的一些心得体会与大家分享： 一、认真做好本职工作 财务是一个重要的职能部门，时时刻刻要为领导决策提供科学的 依据，发挥着“参谋部”的作用，因此要有使命感和责任感，要管好 钱、用好钱，以高度的责任心和责任感为我局的发展献计献策。进一 步建立健全财务制度， 规范财务行为， 提高资金使用效益， 依法理财， 合理、节约、有效地使用每一项资金。 二、加强学习，提高专业知识水平 切实加强有关法律、法规的学习，充分认识国家财政体制改革的 重大意义，加强宣传教育， 提高执行财务制度的自觉性，树立严肃财 经纪律， 依法理财的观念， 从根本上防范和遏制违法违规问题的发生。 另外认真学习相关书籍或浏览精品网站， 从中学习方方面面的经验技 巧和财务理论知识， 提高出纳人员的职业道德意识， 提高自身综合素 质，自觉抵制金钱的诱惑，真正做到反腐倡廉。 三、端正态度，坚守操作规范 天天跑银行，时时收付款，具体琐碎的事务不仅能使自己的财会 业务能力与时俱进， 更能提升自己的综合判断分析能力及有效解决问 题的能力。做出纳不仅要心细、认真、严谨，更重要的是要有良好的 职业操守和对工作的责任心。应该做的、交付的任务，要尽心负责， 认真做好每一个环节；不该问的、不该说的、不该做的，坚决不做， 坚守操作规范。 四、工作创新，做好服务保障工作 作为财务工作者， 要适应新形势的要求 , 克服保守思想， 增强忧患 意识，克服守旧观念，强化创新意识。在日常工作中应与各单位、股 室多交流，让大家明白财务工作实质、工作流程，这样才能配合好财 务工作。要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作，在具体的工 作中大胆参与实践， 坚持科学的态度和求实的精神， 兢兢业业地做好 各项工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，今天能办的 事不拖到明天。同时严格要求，始终保持与时俱进、开拓创新，以热 忱饱满的精神状态，真正做好经费保障工作。 在今后的工作中，我会扬长避短，严格要求自己，虚心向同事请 教，认真学习会计理论，学习会计法律法规等知识，利用空余时间认 真学习财务相关知识， 掌握一些基本的会计技能， 更好的完成本职工 作。 总之，以快乐的心态当出纳，细心处理每笔款项，耐心热情地 对待报账人，抱着虚心、秉持公心、满怀信心地工作，使自己省心、 会计称心、领导放心，让大家舒心。篇三：会计工作心得体会 会计工作心得体会 转眼间，在新的行业，新的岗位，新的工作已经工作了 3 个月。 一切都在有序不紊的提高中， 现在静下心来回忆这段时间的工作感受。 我相信很多人和我一样，考大学填志愿根本不知道会计为何物， 只是听说很麻烦。只要考上了大学就好，专业，谁在乎呢？雾里看花 学了 4 年的会计，毕业后也就找会计的工作。 当然，现在找工作尽 不如意的多，我从 xx 年 2 月底开始在白羊岭煤矿机电科工作。 10 月 14 日，我来到公司财务部帮忙。这是一个我大学时期的一个梦，也 是我真正成为一名会计人员的绝好机会，我要珍惜它、抓住它。 我相信：今天工作不努力，明天努力找工作。 这段时间，庄部长在生活和工作上都给予我很大鼓励和帮助，在 史会计细心地教导和同事们的帮助下， 我学到了很多， 以下是我的几 点感受： （1）作为会计，谨言、谨行、高准确性，这是肯定必不可少的。 （2）主动些、热情些，尤其是下矿办公时，在不影响别人工作的 前提下完成自己的任务。 （3）有主见，要有高瞻远瞩的战略眼光，有长远的计划安排。 （4）耐得住寂寞，干财务需要静下心来，不能浮躁。 （5）提高工作效率，杜绝拖拉。做到今日事今日毕。 在工作之余，我也认真反思自己的不足之处，并着重提高自己。 目前面临急需改进的几个方面： （1）对两矿两电厂固定资产的了解不足， 需要明确固定资产从购 买到使用以及维修的变化情况。 针对两矿两电厂的固定资产需要分析 其完好率，闲置固定资产为何闲置及如何处理等问题。对于丢失、无 实物、外借等情况固定资产必须有相对应的证明来说明其情况。 （2）对 u8 系统固定资产模块的使用不熟练，急需要熟悉操作使 用。自从大学考会计从业资格证那会运用 u8 软件后，还没有真正的 用过 u8 软件。 （3）职称的等级低，需要加强学习，追求初级、中级、高级、注 会、注税 ??各种认证，想往高处走，这些垫脚石是必须的。 （4）财务制度的认识不够，也需要认真的学习。严格遵守财务部 的各项规定，保质保量干好工作。 （5）语言表达功底欠缺，忌讳表达繁琐，需要加强学习。 总的来说， 我缺乏会计工作实践经验， 希望同事能够多帮帮我。 会 计不仅仅是一种职业，更是一份细心 +一份耐心 +一份责任心 =人生价 值的诠释。 工作一段时间后， 我认识到要做一个合格的会计工作者并 非我以前想的那么容易，最重要还是细心严谨。 作为会计工作人员，应该时时处处多留心、多多注意，做到积极 主动。同时，我应该谦虚向别人学习，眼勤一点，手脚勤一点，话少 说一点，事多做一点，别人说你也是为你好。 在工作中，我会遵守 职业道德，不泄露公司机密，服从领导安排， 与同事建立默契的工作环境。同时，作为一名党员，应该从更高 层次做好一名合格的会计人员。 篇四 : 《出纳工作总结》 支票的填写： 1 、 出票日期（大写）： 数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、 柒、捌、玖、拾。 举例： xx 年 8 月 5 日：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 xx 年 2 月 13 日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月、贰月和壹拾月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可 不写。 拾壹月至拾贰月必须写成壹拾壹月、 壹拾贰月 ( 前面多写了 “零” 字也认可，如零壹拾壹月 ) 。 （2）壹日至玖日前零字必写，壹拾、贰拾和叁拾日前零字必写； 拾壹日至拾玖日必须写成壹拾壹日及壹拾 X日（前面多写了“零”字 也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾壹日至贰拾玖日必须写成贰拾 壹日及贰拾 X 日，叁拾壹日必须写成叁拾壹日。 2 、 收款人： （1）、现金支票收款人可写为本单位名称， 此时现金支票背面 “被 背书人” 栏内加盖本单位的财务专用章和法人章， 之后收款人可凭现 金支票直接到开户银行提取现金。 （由于有的银行各营业点联网，所 以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。 （2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背 面不盖任何章， 收款人在现金支票背面填上 __ 号码和发证机关名称， 凭 __ 和现金支票签字领款。 （3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本 单位不盖章。 收款单位取得转帐支票后， 在支票背面被背书栏内加盖 收款单位财务专用章和法人章， 填写好银行进帐单后连同该支票交给 收款单位的开户银行委托银行收款。 3 、 付款行名称、出票人帐号： 即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲 分理处 1202027409900088888 帐号小写。 4 、 人民币（大写）： 数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、 万、仟、佰、拾。 注意：“万”字不带单人旁。 举例： （1）、289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。 （2）、7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写 . （3）、532.00 伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” （4）、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 （5）、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。 { 出纳一 句话总结 }. 5 、 人民币小写： 最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整 清楚。 6 、 用途： （1） 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、 “差旅费” 、 “工资”、“劳务费”等。 （2） 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费” 等等。 7 、 盖章： 支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章 必须清晰， 印章模糊只能将本张支票作废， 换一张重新填写重新盖章。 反面盖章与否见“ 2、收款人”。 8 、 常识： （1）、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。 （2）、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。 { 出纳一句话总结 }. （3）、支票的有效期为 10 天，日期首尾算一天。节假日顺延。 （4）、支票见票即付，不记名。 （丢了支票尤其是现金支票可能 就是票面金额数目的钱丢了， 银行不承担责任。 现金支票一般要素填 写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要 素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心 挂失。） （5）、出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打 叉，重新再盖一次。 （6）、收款单位转帐支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是 不能以重新盖章方法来补救的） ，收款单位可带转帐支票及银行进帐 单到出票单位的开户银行去办理收款手续 （不用付手续费） ，俗称 “倒 提”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。 背书注意收款人名称和背书章的名称要一致 容易出现的错误：日期填写错误，收款单位与背书单位印鉴不符 中国人民银行 __ 《支付结算办法》 __ 附一 正确填写票据和结算凭证的基本规定 银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和 现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。票 据和结算凭证是银行、 单位和个人凭以记载帐务的会计凭证， 是记载 经济业务和明确经济责任的一种书面证书。 因此， 填写票据和结算凭 证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、 不错漏、不潦草，防止涂改。 一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写， 如壹 （壹） 、贰 （贰） 、 叁（叁）、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、 仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、 二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或０） 填写， 不得自造简化字。 如果金额数字书写中使用繁体字， 如贰、 陆、 亿、万、圆的，也应受理。 二、中文大写金额数字到 “元” 为止的，在 “元” 之后， 应写 “整” （或“正”）字，在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字。大 写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。 三、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字 有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。 四、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字 应紧接 “人民币” 字样填写， 不得留有空白。 大写金额数字前未印 “人 民币”字样的，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额 栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分” 字样。 五、阿拉伯小写金额数字中有“０”时，中文大写应按照汉语语 言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下： （一）阿拉伯数字中间有 “０”时， 中文大写金额要写 “零”字。 如￥１，４０９．５０，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。 （二）阿位伯数字中间连续几个“０”时，中文大写金额中间可 以只写一个“零”字。如￥６，００７．１４，应写成人民币陆仟零 柒元壹角肆分。 （三）阿拉伯金额数字万位或元位是“０”，或者数字中间连续 有几个“０”，万位、 元位也是 “０”，但千位、 角位不是 “０”时， 中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。如￥１， ６８０．３２， 应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成 人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；又如￥１０７，０００．５３，应 写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分， 或者写成人民币壹拾万零柒仟 元伍角叁分。 （四）阿拉伯金额数字角位是“０”，而分位不是“０”时，中 文大写金额“元”后面应写“零”字。如￥１６，４０９．０２，应 写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如￥３２５．０４，应写 成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。 六、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”（或 草写：￥）。阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辩不清。 七、票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票 日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、 贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前面 加“壹”。如１月１５日，应写成零壹月壹拾伍日。再如１０月２０ 日，应写成零壹拾月零贰拾日。 八、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未 按要求规模填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票人自 行承担。 现金日记账的格式和登记方法 1. 现金日记账的格式。现金日记账是用来核算和监督库存现金每 天的收入、支出和结存情况的账簿，其格式有三栏式和多栏式两种。 无论采用三栏式还是多栏式现金日记账，都必须使用订本账。 2. 现金日记账的登记方法。（了解） 现金日记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间 顺序逐日逐笔进行登记，并根据“ 上日余额 +本日收入一本日支出 =本日余额” 期初余额 + 本期增加—本期减少 =期末余额 的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每 日现金收付是否有误。 （1）三栏式现金日记账的具体登记方法如下： ①日期栏：系指记账凭证的日期，应与现金实际收付日期一致。 ②凭证栏：系指登记入账的收付款凭证的种类和编号，如：“现 金收（付）款凭证”，简写为“现收（付）”；“银行存款收（付） 款凭证” ，简写为 “银收 （付） ”。凭证栏还应登记记凭证的编号数， 以便于查账和核对。 ③摘要栏：摘要说明登记入账的经济业务的内容。文字要简练， 但要能说明问题。 对方科目栏：系指现金收入的科目或支出的用途科目。如银行提 取现金，其科目（即对方科目）为“银行存款”。其作用在于了解经 济业务 __ 。 ④收入、支出栏（或借方、贷方）：系指现金实际收付的金额。 每日终了，应分别计算现金收入和付出的合计数，结出余额，同时将 余额与出纳员的库存现金核对，即通常说的“日清”。如账款不符应 查明原因， 并记录备案。 月终同样要计算现金收、 付和结存的合计数， 通常称为“月结”。 （2）在实际工作中， 如果收付业务较多需要设多栏式现金日记账， 一般常把现金收入业务和支出业务分设“现金收入日记账”和“现金 支出日记账”两本账。 其中：现金收入日记账按对应的贷方科目设置专栏，另设“支出 合计”栏和 “结余” 栏； 现金支出日记账则只按支出的对方科目 （借 方）设专栏，不设“收入合计”栏和“结余”栏。 借贷方分设的多栏式现金日记账的登记方法是： （1）先根据有关现金收入业务的记账凭证登记现金收入日记账， 根据有关现金支出业务的记账凭证登记现金支出日记账； （2）每日营业终了，根据现金支出日记账结计的支出合计数，一 笔转入现金收入日记账的“支出合计”栏中，并结出当日余额。 篇五 : 《出纳员年终总结》 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬 成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管 理，开具发票和银行间的结算业务， 刚刚开始工作时我简单的认为出 纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性 工作， 但是当我真正投入工作， 我才知道我对出纳工作的认识和了解 是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需 要理论与实践相结合才能掌握 . 在平时的工作中我能严格遵守财务规 章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计 核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据 会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续， 严格审核有关原始单据， 不符要求的一律不付款， 严格保管有关印章， 空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余 额，不签发空头支票和远期支票， 月末关帐后盘点现金流量及银行存 款明细， 并认真装订当月原始凭证， 每月及时传递银行原始单据和各 收付单据， 配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款， 严格控 制专款专用和银行帐户的使用 . 以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理 论转化为实践的一个过程， 在以后的工作中我将加强学习和掌握财务 各项政策法规和业务知识， 不断提高自己的业务水平， 加强财务安全 意识， 维护个人安全和公司的利益不受到损失， 做好自己的本职工作， 和公司全体员工一起共同发展， 新的一年意味着新的起点、 新的机遇、 新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼 篇六: 《出纳月工作总结》 出纳月工作总结 ：转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月， 内心不禁感慨万千， 虽然没有轰轰烈烈的战果， 也算是经历了一段不 平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工 作性质、 业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可 少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只 不过是些简单而琐碎的工作。 在实习过程中的学习和工作后， 我终于 知道出纳工作并不是我想象中的简单。 出纳工作是财会工作的一个重 要组成部分。 回顾一个月来的出纳工作， 先是失误、 还是失误 ??下面， 我将出纳工作总结如下： 一、开支票的错误 制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一 个月来我填写的支票错了还真是不少， 通过师傅在旁边教，我才终于 把支票写完工整了， 盖银行预留印鉴时也是一门技巧， 印鉴重压象都 会被银行退票，耽误工作。 出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩 的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教， 一个月的岗位实战 练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济 工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1 、学习、了解和掌握政策法规和公司制度 2 、出纳人员要恪守良好的职业道德。 【出纳月工作总结】出纳月 工作总结。 3 、出纳人员要有较强的安全意识， 保管好现金、有价证券、 票据。 4 、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付 业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收 入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入 银行，从无坐支现金。 5 、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现 金盈亏。 6 、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单 借款。 7 、保管好支票及贵重物品 5、熟悉银行业务。 以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工 作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。 【出纳月工作总结】特 别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这 是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的感谢。 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公 司节约每一分成本为己任。 为再次出色的完成上级交给的工作， 特制 定出出纳工作计划 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1 、做好本职工 本文： 内容仅供参考